资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1521.49 12.58%
债券 8943.68 73.94%
银行存款和结算备付金 1627.39 13.45%
其他资产 3.12 0.03%
资产总值:12095.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.96 119.53 1.05%
新洁能 605111 1.15 114.01 1.00%
中微公司 688012 0.24 112.72 0.99%
鹏鼎控股 002938 1.03 108.54 0.95%
奥浦迈 688293 2.52 104.99 0.92%
水晶光电 002273 2.88 102.18 0.90%
潍柴动力 000338 3.51 95.65 0.84%
扬杰科技 300373 0.58 91.19 0.80%
国泰海通 601211 5.01 91.18 0.80%
纽威股份 603699 1.76 88.53 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.89%
科学研究和技术服务业 0.02 1.97%
金融业 0.02 1.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 1.96 94.69 0.75%
药明康德 603259 0.77 75.54 0.60%
工商银行 601398 8.43 64.41 0.51%
宁德时代 300750 0.15 60.26 0.47%
恒立液压 601100 0.45 43.20 0.34%
奥浦迈 688293 0.94 40.22 0.32%
兖煤澳大利亚 03668 1.00 39.33 0.31%
长江电力 600900 1.18 31.91 0.25%
恒瑞医药 600276 0.57 31.48 0.25%
华通线缆 605196 0.68 32.01 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
金融业 0.01 0.51%
能源 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安人寿永续债01 10.00 1023.76 8.99%
25兴业银行永续债01BC 10.00 1014.61 8.91%
25工行二级资本债02BC 10.00 1012.19 8.89%
25招商银行永续债02BC 10.00 1010.98 8.88%
21穗交04 9.00 922.27 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5946.00 52.23%
企业债 1027.11 9.02%
国家债券 983.50 8.64%
可转债 55.96 0.49%
央行票据 0.00 0.00%