资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2001.09 22.79%
债券 6155.00 70.11%
银行存款和结算备付金 619.53 7.06%
其他资产 3.80 0.04%
资产总值:8779.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 5.79 194.02 1.80%
药明康德 603259 0.96 160.65 1.49%
陕西煤业 601225 4.82 125.46 1.16%
纽威股份 603699 2.67 115.37 1.07%
应流股份 603308 2.61 92.94 0.86%
奥浦迈 688293 1.16 92.09 0.85%
特宝生物 688278 1.69 89.58 0.83%
平煤股份 601666 9.67 85.29 0.79%
恒逸石化 000703 5.21 81.43 0.76%
科伦药业 002422 2.00 81.70 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 11.93%
科学研究和技术服务业 0.03 2.94%
采矿业 0.03 2.69%
通信服务 0.01 0.69%
金融业 0.00 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.96 119.53 1.05%
新洁能 605111 1.15 114.01 1.00%
中微公司 688012 0.24 112.72 0.99%
鹏鼎控股 002938 1.03 108.54 0.95%
奥浦迈 688293 2.52 104.99 0.92%
水晶光电 002273 2.88 102.18 0.90%
潍柴动力 000338 3.51 95.65 0.84%
国泰海通 601211 5.01 91.18 0.80%
扬杰科技 300373 0.58 91.19 0.80%
纽威股份 603699 1.76 88.53 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.89%
科学研究和技术服务业 0.02 1.97%
金融业 0.02 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21穗交04 9.00 924.14 8.57%
26宁波银行永续债01 8.00 809.87 7.51%
26国债09 5.90 592.43 5.49%
19交通银行二级02 5.00 543.21 5.04%
22建行二级资本债02A 5.00 521.68 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3405.18 31.58%
企业债 1029.11 9.55%
国家债券 755.74 7.01%
可转债 38.04 0.35%
央行票据 0.00 0.00%