我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.79 |
4.29 |
-7.03 |
134.76 |
30.81 |
| 本期利润(万元) |
-11.43 |
26.48 |
15.51 |
249.50 |
-22.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
745.60 |
1000.30 |
1548.45 |
1819.50 |
2165.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.67 |
1748.20 |
219.52 |
2654.73 |
3185.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
43605.69 |
72125.42 |
128172.40 |
223420.69 |
270433.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6880.60 |
9327.10 |
17828.80 |
21783.80 |
30606.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
36725.09 |
62798.33 |
110343.59 |
201636.89 |
234708.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.58 |
41.45 |
69.40 |
116.84 |
136.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.39 |
10.36 |
17.35 |
29.21 |
34.21 |
| 资产总计(万元) |
45363.00 |
75622.63 |
134150.63 |
230342.06 |
288021.32 |
| 负债合计(万元) |
8079.51 |
15621.97 |
36246.00 |
62952.34 |
78123.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
37283.49 |
60000.66 |
97904.64 |
167389.72 |
209897.55 |
| 未分配利润(万元) |
854.09 |
381.99 |
1592.73 |
-6210.42 |
-3332.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
68.86 |
47.13 |
83.11 |
38.30 |
| 投资收益(万元) |
588.82 |
6063.57 |
4892.04 |
-1704.25 |
-4383.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
643.61 |
3069.70 |
4449.02 |
-3080.32 |
2003.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1243.90 |
9202.12 |
9388.18 |
-4701.46 |
-2341.50 |
| 管理人报酬(万元) |
190.66 |
861.84 |
565.48 |
1641.44 |
824.33 |
| 托管费(万元) |
47.66 |
215.46 |
141.37 |
410.36 |
206.08 |
| 其它费用(万元) |
13.06 |
28.01 |
14.52 |
27.43 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
376.68 |
1972.12 |
1348.02 |
3080.64 |
1543.60 |
| 利润总额(万元) |
867.21 |
7230.00 |
8040.17 |
-7782.10 |
-3885.10 |
| 净利润(万元) |
867.21 |
7230.00 |
8040.17 |
-7782.10 |
-3885.10 |
