财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.66 |
-2.00 |
24.56 |
14.82 |
3.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.55 |
-3.85 |
24.34 |
21.99 |
3.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.08 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
7.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.00 |
274.22 |
290.75 |
381.16 |
522.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.27 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
6.03 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
1.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1574.75 |
180.44 |
615.55 |
477.53 |
368.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
10465.17 |
17036.58 |
17919.32 |
29297.07 |
43605.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1521.49 |
2902.74 |
1902.04 |
2531.01 |
6880.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
8943.68 |
14133.84 |
16017.28 |
26766.06 |
36725.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.62 |
9.95 |
13.08 |
18.28 |
25.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.49 |
3.27 |
4.57 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
12495.68 |
17455.94 |
19585.20 |
30494.04 |
45363.00 |
| 负债合计(万元) |
1110.57 |
2984.65 |
149.28 |
4586.53 |
8079.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
11385.11 |
14471.29 |
19435.92 |
25907.51 |
37283.49 |
| 未分配利润(万元) |
840.69 |
1079.86 |
544.86 |
543.58 |
854.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
4.70 |
2.30 |
16.56 |
11.47 |
| 投资收益(万元) |
-7.28 |
1394.46 |
333.68 |
1363.35 |
588.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.98 |
-98.24 |
-28.97 |
-99.32 |
643.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
85.29 |
1300.91 |
307.01 |
1280.59 |
1243.90 |
| 管理人报酬(万元) |
50.77 |
156.54 |
89.58 |
315.85 |
190.66 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
39.13 |
22.40 |
78.96 |
47.66 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
21.10 |
10.22 |
20.34 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
85.11 |
276.57 |
157.92 |
570.70 |
376.68 |
| 利润总额(万元) |
0.17 |
1024.34 |
149.10 |
709.89 |
867.21 |
| 净利润(万元) |
0.17 |
1024.34 |
149.10 |
709.89 |
867.21 |
