资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147099.20 86.88%
债券 444.98 0.26%
银行存款和结算备付金 21541.22 12.72%
其他资产 233.61 0.14%
资产总值:169319.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 303.72 9047.82 5.49%
立讯精密 002475 165.75 8193.02 4.97%
荣盛石化 002493 599.55 7992.07 4.85%
赤峰黄金 600988 192.10 7599.48 4.61%
西部矿业 601168 209.96 7422.09 4.51%
阳光电源 300274 85.33 7038.77 4.27%
德业股份 605117 82.98 6485.34 3.94%
海亮股份 002203 360.62 6246.00 3.79%
兖矿能源 600188 291.82 5672.98 3.44%
深南电路 002916 14.67 5473.18 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.53 51.79%
采矿业 5.00 30.34%
能源 0.53 3.23%
医疗保健 0.42 2.54%
材料 0.23 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 163.28 11494.91 5.69%
精测电子 300567 35.12 11154.11 5.53%
深南电路 002916 24.29 11123.76 5.51%
阳光电源 300274 66.43 10563.51 5.23%
海亮股份 002203 452.75 10345.42 5.12%
扬杰科技 300373 64.14 10085.05 5.00%
德业股份 605117 82.98 8810.31 4.36%
大族激光 002008 56.41 8467.71 4.19%
阿特斯 688472 715.77 7744.63 3.84%
西部矿业 601168 283.16 7684.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 74.53%
采矿业 2.02 9.99%
科技 0.81 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.29 444.98 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 444.98 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%