资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236023.85 90.74%
债券 467.79 0.18%
银行存款和结算备付金 23543.37 9.05%
其他资产 87.32 0.03%
资产总值:260122.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 109.92 16572.20 6.39%
精测电子 300567 86.29 10846.65 4.18%
赤峰黄金 600988 248.60 10727.09 4.14%
立讯精密 002475 202.66 9983.03 3.85%
亨通光电 600487 187.37 9867.11 3.80%
隆鑫通用 603766 675.79 9123.17 3.52%
德业股份 605117 68.31 8979.77 3.46%
英科医疗 300677 145.53 8539.82 3.29%
中际旭创 300308 14.83 8444.35 3.26%
科达制造 600499 494.46 7856.97 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.69 68.19%
采矿业 2.74 10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 4.09%
材料 1.01 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.42%
通讯 0.47 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 96.08 16434.28 6.29%
立讯精密 002475 225.17 12769.39 4.89%
神火股份 000933 435.82 11971.98 4.58%
兖矿能源 01171 1154.80 10034.03 3.84%
宝丰能源 600989 493.65 9690.33 3.71%
隆鑫通用 603766 587.80 9469.46 3.62%
顺络电子 002138 264.44 9395.55 3.60%
中际旭创 300308 15.31 9339.10 3.57%
赤峰黄金 600988 264.92 8276.10 3.17%
金盘科技 688676 89.84 8116.05 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.23 77.44%
采矿业 2.39 9.17%
材料 1.00 3.84%
医疗保健 0.26 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.29 467.79 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 467.79 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%