资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186122.77 91.01%
债券 567.70 0.28%
银行存款和结算备付金 12144.34 5.94%
其他资产 5679.76 2.78%
资产总值:204514.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 163.28 11494.91 5.69%
精测电子 300567 35.12 11154.11 5.53%
深南电路 002916 24.29 11123.76 5.51%
阳光电源 300274 66.43 10563.51 5.23%
海亮股份 002203 452.75 10345.42 5.12%
扬杰科技 300373 64.14 10085.05 5.00%
德业股份 605117 82.98 8810.31 4.36%
大族激光 002008 56.41 8467.71 4.19%
阿特斯 688472 715.77 7744.63 3.84%
西部矿业 601168 283.16 7684.96 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.05 74.53%
采矿业 2.02 9.99%
科技 0.81 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 109.92 16572.20 6.39%
精测电子 300567 86.29 10846.65 4.18%
赤峰黄金 600988 248.60 10727.09 4.14%
立讯精密 002475 202.66 9983.03 3.85%
亨通光电 600487 187.37 9867.11 3.80%
隆鑫通用 603766 675.79 9123.17 3.52%
德业股份 605117 68.31 8979.77 3.46%
英科医疗 300677 145.53 8539.82 3.29%
中际旭创 300308 14.83 8444.35 3.26%
科达制造 600499 494.46 7856.97 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.69 68.19%
采矿业 2.74 10.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06 4.09%
材料 1.01 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 2.42%
通讯 0.47 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 3.29 567.70 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 567.70 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%