财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10899.10 |
4877.67 |
4949.69 |
2633.87 |
400.86 |
| 本期利润(万元) |
12096.78 |
4545.71 |
6138.40 |
9678.65 |
-2199.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.09 |
0.09 |
0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.07 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
-4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1236.44 |
0.00 |
-15967.04 |
0.00 |
-25411.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33234.53 |
40912.00 |
42823.82 |
47243.13 |
45337.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.78 |
0.80 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
31.21 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
-4.52 |
| 累计净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
-22.24 |
0.00 |
-34.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11836.22 |
23525.20 |
23567.20 |
20196.79 |
25896.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
186690.47 |
239191.42 |
244429.27 |
307462.51 |
318919.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
186122.77 |
238862.32 |
244429.27 |
291144.87 |
302745.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
567.70 |
329.11 |
0.00 |
16317.64 |
16174.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.39 |
266.75 |
265.00 |
335.13 |
345.61 |
| 应付托管费(万元) |
34.40 |
44.46 |
44.17 |
55.85 |
57.60 |
| 资产总计(万元) |
204514.56 |
266744.46 |
268440.82 |
327736.98 |
348611.98 |
| 负债合计(万元) |
2644.69 |
5497.66 |
1306.91 |
1651.63 |
6418.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
201869.87 |
261246.80 |
267133.91 |
326085.36 |
342193.09 |
| 未分配利润(万元) |
8540.31 |
-67842.88 |
-135682.72 |
-144593.79 |
-180855.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.19 |
104.21 |
53.70 |
131.91 |
86.84 |
| 投资收益(万元) |
70600.19 |
35581.72 |
5372.15 |
-28289.42 |
-22286.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7369.86 |
6794.23 |
-15230.44 |
842.27 |
-26183.84 |
| 其它收入(万元) |
8.16 |
3.49 |
1.11 |
4.50 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
78018.39 |
42483.65 |
-9803.48 |
-27310.74 |
-48381.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1553.48 |
3435.08 |
1772.25 |
4136.04 |
2168.03 |
| 托管费(万元) |
258.91 |
572.51 |
295.38 |
689.34 |
361.34 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
28.14 |
13.06 |
23.69 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
1950.50 |
4322.09 |
2229.00 |
5198.40 |
2727.46 |
| 利润总额(万元) |
76067.89 |
38161.56 |
-12032.49 |
-32509.14 |
-51109.00 |
| 净利润(万元) |
76067.89 |
38161.56 |
-12032.49 |
-32509.14 |
-51109.00 |
