我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1839.53 |
-4438.10 |
-535.51 |
-12193.56 |
-2966.05 |
| 本期利润(万元) |
4999.88 |
-8874.68 |
-8465.27 |
-4739.91 |
-9631.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31338.66 |
0.00 |
-30335.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60493.83 |
57130.84 |
60613.18 |
73436.68 |
77649.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.65 |
0.65 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
-6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.43 |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25896.95 |
39328.18 |
108146.39 |
57799.39 |
74406.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
318919.45 |
387169.20 |
415894.75 |
487415.12 |
571074.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
302745.09 |
387169.20 |
415894.75 |
487415.12 |
571074.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
16174.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.61 |
439.61 |
633.64 |
720.45 |
803.68 |
| 应付托管费(万元) |
57.60 |
73.27 |
105.61 |
120.08 |
133.95 |
| 资产总计(万元) |
348611.98 |
427846.83 |
524717.87 |
549853.53 |
660725.07 |
| 负债合计(万元) |
6418.89 |
1592.94 |
5548.15 |
4560.61 |
3141.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
342193.09 |
426253.89 |
519169.71 |
545292.93 |
657584.01 |
| 未分配利润(万元) |
-180855.77 |
-146807.28 |
-92909.28 |
-147088.72 |
-98460.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.84 |
294.13 |
170.82 |
406.14 |
234.53 |
| 投资收益(万元) |
-22286.38 |
-58889.28 |
-20644.08 |
-122563.42 |
-117294.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26183.84 |
41262.84 |
62895.95 |
-22253.88 |
28232.69 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
35.57 |
29.03 |
86.50 |
76.40 |
| 收入合计(万元) |
-48381.55 |
-17296.73 |
42451.72 |
-144324.65 |
-88750.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2168.03 |
6796.63 |
3831.65 |
9438.99 |
4730.62 |
| 托管费(万元) |
361.34 |
1132.77 |
638.61 |
1573.17 |
788.44 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
30.35 |
16.49 |
34.03 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
2727.46 |
8463.75 |
4753.74 |
11863.86 |
5915.76 |
| 利润总额(万元) |
-51109.00 |
-25760.48 |
37697.98 |
-156188.51 |
-94666.34 |
| 净利润(万元) |
-51109.00 |
-25760.48 |
37697.98 |
-156188.51 |
-94666.34 |
