资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25694.61 92.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1710.14 6.17%
其他资产 315.83 1.14%
资产总值:27720.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 2580.42 9.33%
燕京啤酒 000729 166.86 2185.84 7.91%
盐津铺子 002847 33.93 2014.42 7.29%
东鹏饮料 605499 8.85 1817.34 6.57%
罗莱生活 002293 145.11 1454.01 5.26%
锦江酒店 600754 52.10 1399.93 5.06%
药明康德 603259 14.22 1394.63 5.04%
稳健医疗 300888 41.34 1365.05 4.94%
古井贡酒 000596 12.92 1329.14 4.81%
舍得酒业 600702 29.43 1330.92 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 79.73%
科学研究和技术服务业 0.17 6.08%
住宿和餐饮业 0.14 5.06%
租赁和商务服务业 0.03 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.24 3084.33 9.11%
燕京啤酒 000729 254.18 2854.42 8.43%
盐津铺子 002847 31.57 2156.55 6.37%
稳健医疗 300888 46.02 1741.40 5.14%
洋河股份 002304 28.10 1706.79 5.04%
东鹏饮料 605499 6.35 1698.84 5.02%
恒瑞医药 600276 28.19 1679.28 4.96%
舍得酒业 600702 29.89 1676.34 4.95%
罗莱生活 002293 162.78 1671.76 4.94%
药明康德 603259 18.40 1668.11 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 80.24%
科学研究和技术服务业 0.23 6.86%
农、林、牧、渔业 0.14 4.13%
住宿和餐饮业 0.07 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%