交银品质升级混合C(013882)_资产配置

交银品质升级混合C013882SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	80179.50	94.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4712.50	5.54%
其他资产	135.74	0.16%

资产总值：85027.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.73	8054.04	9.52%
泸州老窖	000568	41.90	7734.17	9.14%
金域医学	603882	136.84	7698.57	9.10%
汤臣倍健	300146	457.63	7692.74	9.09%
洋河股份	002304	77.31	7549.06	8.92%
爱尔眼科	300015	410.47	5254.04	6.21%
中炬高新	600872	181.92	4800.85	5.67%
劲仔食品	003000	321.85	4634.64	5.48%
药明康德	603259	94.04	4342.70	5.13%
古井贡酒	000596	16.26	4228.15	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.00	70.96%
卫生和社会工作	1.30	15.31%
科学研究和技术服务业	0.43	5.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.08%
房地产业	0.08	0.95%
批发和零售业	0.07	0.84%
租赁和商务服务业	0.04	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.99	10338.05	9.29%
金域医学	603882	164.89	10317.24	9.27%
泸州老窖	000568	57.26	10273.45	9.23%
洋河股份	002304	92.33	10146.77	9.12%
汤臣倍健	300146	590.64	10058.57	9.04%
药明康德	603259	99.75	7258.12	6.52%
爱尔眼科	300015	457.80	7242.45	6.51%
中炬高新	600872	205.80	5782.95	5.20%
山西汾酒	600809	24.25	5595.69	5.03%
古井贡酒	000596	23.92	5569.06	5.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.52	67.55%
卫生和社会工作	1.76	15.78%
科学研究和技术服务业	0.78	7.05%
批发和零售业	0.10	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.71%
租赁和商务服务业	0.06	0.58%
房地产业	0.06	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.37	13254.59	9.32%
金域医学	603882	211.70	13201.69	9.28%
汤臣倍健	300146	681.09	12933.88	9.10%
洋河股份	002304	99.68	12899.23	9.07%
泸州老窖	000568	58.04	12574.19	8.84%
爱尔眼科	300015	465.60	8366.81	5.88%
药明康德	603259	96.78	8340.87	5.87%
中炬高新	600872	239.48	8271.60	5.82%
山西汾酒	600809	30.00	7185.50	5.05%
古井贡酒	000596	26.07	7086.40	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	67.28%
卫生和社会工作	2.16	15.17%
科学研究和技术服务业	1.11	7.82%
批发和零售业	0.40	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汤臣倍健	300146	843.35	20223.51	9.82%
贵州茅台	600519	11.82	19986.94	9.70%
洋河股份	002304	149.54	19642.72	9.53%
金域医学	603882	250.12	18884.39	9.17%
泸州老窖	000568	88.58	18563.54	9.01%
爱尔眼科	300015	672.07	12466.90	6.05%
药明康德	603259	192.92	12021.11	5.83%
中炬高新	600872	302.26	11119.97	5.40%
盐津铺子	002847	74.95	6374.23	3.09%
山西汾酒	600809	27.89	5161.99	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.52	65.60%
卫生和社会工作	3.14	15.22%
科学研究和技术服务业	1.86	9.01%
批发和零售业	0.64	3.10%
住宿和餐饮业	0.21	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	50.00	5029.98	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.98	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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