资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19304.27 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1737.04 8.22%
其他资产 93.25 0.44%
资产总值:21134.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.62 1920.02 9.31%
燕京啤酒 000729 167.63 1698.07 8.24%
东鹏饮料 605499 11.98 1478.37 7.17%
盐津铺子 002847 32.46 1447.72 7.02%
比音勒芬 002832 62.73 1294.75 6.28%
锦江酒店 600754 68.60 1234.11 5.99%
罗莱生活 002293 106.42 1052.50 5.11%
歌力思 603808 136.50 1033.31 5.01%
迎驾贡酒 603198 34.77 1029.19 4.99%
药明康德 603259 8.14 1013.06 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 80.15%
住宿和餐饮业 0.12 5.99%
科学研究和技术服务业 0.12 5.93%
批发和零售业 0.03 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 2580.42 9.33%
燕京啤酒 000729 166.86 2185.84 7.91%
盐津铺子 002847 33.93 2014.42 7.29%
东鹏饮料 605499 8.85 1817.34 6.57%
罗莱生活 002293 145.11 1454.01 5.26%
锦江酒店 600754 52.10 1399.93 5.06%
药明康德 603259 14.22 1394.63 5.04%
稳健医疗 300888 41.34 1365.05 4.94%
古井贡酒 000596 12.92 1329.14 4.81%
舍得酒业 600702 29.43 1330.92 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 79.73%
科学研究和技术服务业 0.17 6.08%
住宿和餐饮业 0.14 5.06%
租赁和商务服务业 0.03 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22广州银行二级资本债01 50.00 5029.98 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5029.98 1.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%