交银品质升级混合C(013882)_最新动态

交银品质升级混合C013882SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3404 -0.0286(-2.09%)

累计净值：1.4374

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银品质升级混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩威俊

2022-12-14 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.44亿元

交银品质升级混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
混合型名次	2221	6602	7240	7398	6232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
混合型名次	7504	7559	7744	5957	7644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银品质升级混合C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.32	1.68	2.14	4.69	1.77
2220	汇添富稳健收益混合C	0.32	4.35	3.99	9.57	4.55
2221	交银品质升级混合C	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
2222	景顺长城核心竞争力混合C类	0.32	11.46	11.15	24.06	11.71
2223	景顺长城核心竞争力混合H类	0.32	11.51	11.29	24.38	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银品质升级混合C一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	长盛盛世C	0.01	0.53	-0.47	16.29	0.53
6601	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.60	0.53	0.15	3.51	0.53
6602	交银品质升级混合C	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
6603	九泰锐丰混合(LOF)C	-0.85	0.53	-3.34	0.18	0.91
6604	天弘安康颐利混合A	0.02	0.53	0.32	0.80	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银品质升级混合C一周收益在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平
7238	博时新兴消费主题混合C	-1.52	0.07	-2.88	-5.59	0.00
7239	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
7240	交银品质升级混合C	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
7241	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
7242	广发兴诚混合A	-5.08	0.40	-2.89	11.26	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银品质升级混合C一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
7397	大成悦享生活混合A	-1.16	0.35	-2.84	-3.68	0.53
7398	交银品质升级混合C	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
7399	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-1.50	3.97	1.55	-3.68	4.80
7400	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银品质升级混合C一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	国投瑞银融华债券	0.29	1.21	1.82	5.81	1.24
6231	汇添富优选回报灵活配置混合A	-0.71	-1.46	3.44	40.37	1.24
6232	交银品质升级混合C	0.32	0.53	-2.88	-3.68	1.24
6233	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.10	1.23	0.82	1.80	1.24
6234	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0.79	0.24	-2.70	11.16	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
交银品质升级混合C一年收益在同类基金中排列第 7504 位，低于同类基金平均水平
7502	东方品质消费一年持有期混合A	-1.33	-2.36	-35.81	-	-59.80
7503	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
7504	交银品质升级混合C	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
7505	汇安丰融混合C	-1.40	-0.65	-35.38	-25.58	14.25
7506	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银品质升级混合C一年收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	信澳精华配置混合C	-4.84	-6.71	-35.88	-	-33.66
7558	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	-3.49	15.93
7559	交银品质升级混合C	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
7560	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-10.16	-9.07
7561	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银品质升级混合C一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	东方品质消费一年持有期混合C	-1.72	-3.14	-36.58	-	-60.53
7743	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-38.47	74.76
7744	交银品质升级混合C	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
7745	东方阿尔法招阳混合C	0.02	-2.23	-36.98	-	-53.56
7746	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.40	-8.96	-36.98	-	-45.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
交银品质升级混合C一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	财通资管新能源汽车混合发起式C	-5.26	-31.40	0.00	-	-39.16
5956	广发招享混合C	10.43	19.39	13.09	-	20.51
5957	交银品质升级混合C	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
5958	交银启明混合C	61.82	91.57	18.49	-	10.97
5959	交银主题优选混合C	31.63	49.68	2.87	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
交银品质升级混合C一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	37.81	79.56	-6.29	-	-36.40
7643	富国医疗保健行业混合C	15.47	16.16	-17.47	-42.70	-36.42
7644	交银品质升级混合C	-1.39	-6.77	-36.89	-	-36.48
7645	中信建投智享生活A	-9.69	-8.45	-48.35	-32.97	-36.65
7646	光大保德信睿盈混合A	26.39	22.29	-19.46	-	-36.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.24	3084.33	9.11%
燕京啤酒	000729	254.18	2854.42	8.43%
盐津铺子	002847	31.57	2156.55	6.37%
稳健医疗	300888	46.02	1741.40	5.14%
洋河股份	002304	28.10	1706.79	5.04%
东鹏饮料	605499	6.35	1698.84	5.02%
恒瑞医药	600276	28.19	1679.28	4.96%
舍得酒业	600702	29.89	1676.34	4.95%
罗莱生活	002293	162.78	1671.76	4.94%
药明康德	603259	18.40	1668.11	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	80.24%
科学研究和技术服务业	0.23	6.86%
农、林、牧、渔业	0.14	4.13%
住宿和餐饮业	0.07	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

交银施罗德品质升级混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-21 送出日期：2024-07-12 本概要提供本基...

查看全文[07-12]
07-12交银施罗德品质升级混合型证券投资基金招募说明书更新
06-27交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3690	1.3144	1.3099	1.3247	1.3361
累计净值(元)	1.4660	1.4114	1.4069	1.4217	1.4331

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。