资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51747.97 93.67%
债券 3222.23 5.83%
银行存款和结算备付金 225.22 0.41%
其他资产 50.22 0.09%
资产总值:55245.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.87 4232.70 7.68%
中科飞测 688361 11.18 3902.79 7.08%
睿创微纳 688002 21.42 3714.95 6.74%
圣邦股份 300661 31.14 3431.94 6.23%
中际旭创 300308 4.01 3241.84 5.89%
芯源微 688037 9.26 3031.99 5.50%
拓荆科技 688072 4.37 2798.98 5.08%
华海清科 688120 12.25 2785.06 5.06%
普冉股份 688766 7.24 2581.72 4.69%
微导纳米 688147 22.61 2292.44 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 90.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.46%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.10 5397.23 7.62%
中际旭创 300308 3.85 4889.50 6.90%
普冉股份 688766 5.66 4340.34 6.13%
兆易创新 603986 5.22 4254.30 6.00%
中科飞测 688361 9.76 4198.78 5.93%
华海清科 688120 12.25 3945.35 5.57%
芯源微 688037 8.56 3760.38 5.31%
圣邦股份 300661 25.45 3651.57 5.15%
新易盛 300502 5.79 3513.32 4.96%
拓荆科技 688072 3.11 2731.56 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 94.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 29.50 2975.54 5.40%
26国债09 2.40 240.99 0.44%
珂玛转债 0.03 5.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3216.53 5.84%
可转债 5.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%