资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67079.36 92.85%
债券 3509.37 4.86%
银行存款和结算备付金 1216.95 1.68%
其他资产 436.90 0.60%
资产总值:72242.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.10 5397.23 7.62%
中际旭创 300308 3.85 4889.50 6.90%
普冉股份 688766 5.66 4340.34 6.13%
兆易创新 603986 5.22 4254.30 6.00%
中科飞测 688361 9.76 4198.78 5.93%
华海清科 688120 12.25 3945.35 5.57%
芯源微 688037 8.56 3760.38 5.31%
圣邦股份 300661 25.45 3651.57 5.15%
新易盛 300502 5.79 3513.32 4.96%
拓荆科技 688072 3.11 2731.56 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 94.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.18%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 5.32 2378.76 8.13%
睿创微纳 688002 19.78 2001.82 6.84%
中际旭创 300308 3.29 1873.36 6.40%
华海清科 688120 8.89 1546.70 5.29%
新易盛 300502 3.11 1377.23 4.71%
沪电股份 002463 17.89 1358.80 4.64%
中科飞测 688361 8.80 1337.45 4.57%
海光信息 688041 6.29 1322.58 4.52%
芯源微 688037 7.67 1285.00 4.39%
普冉股份 688766 5.35 1205.46 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 91.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.02%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 20.70 2083.42 2.94%
26国债09 14.10 1412.32 1.99%
珂玛转债 0.03 13.63 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3495.74 4.93%
可转债 13.63 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%