财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.71 |
117.05 |
62.68 |
22.80 |
-1438.86 |
| 本期利润(万元) |
580.27 |
494.32 |
112.41 |
66.57 |
-1652.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.43 |
0.09 |
0.05 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.02 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-27.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
475.60 |
0.00 |
226.59 |
0.00 |
197.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1712.55 |
2014.58 |
1325.68 |
1529.38 |
1928.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.66 |
1.21 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
48.06 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
-3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
8.26 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
-26.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2086.06 |
4436.75 |
5501.69 |
7738.55 |
8710.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
27171.92 |
23809.51 |
23586.69 |
30191.08 |
46349.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
27152.48 |
23790.72 |
23568.39 |
30173.67 |
44312.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.44 |
18.79 |
18.30 |
17.42 |
2037.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.77 |
26.53 |
30.37 |
36.55 |
56.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
4.42 |
5.06 |
6.09 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
29406.57 |
28264.19 |
29168.95 |
37999.70 |
55229.31 |
| 负债合计(万元) |
181.29 |
400.52 |
261.30 |
580.80 |
241.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
29225.27 |
27863.67 |
28907.66 |
37418.90 |
54988.22 |
| 未分配利润(万元) |
11913.03 |
5238.73 |
3407.27 |
4172.69 |
7917.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.53 |
8.48 |
51.35 |
27.00 |
82.05 |
| 投资收益(万元) |
5499.87 |
1514.20 |
-4715.07 |
-5295.51 |
-5210.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6372.38 |
979.02 |
2161.10 |
2269.83 |
-307.08 |
| 其它收入(万元) |
5.80 |
1.08 |
8.37 |
3.04 |
14.55 |
| 收入合计(万元) |
11892.58 |
2502.78 |
-2494.24 |
-2995.64 |
-5420.60 |
| 管理人报酬(万元) |
344.33 |
167.56 |
434.40 |
244.60 |
966.89 |
| 托管费(万元) |
57.39 |
27.93 |
72.40 |
40.77 |
161.15 |
| 其它费用(万元) |
18.27 |
8.99 |
18.70 |
9.84 |
21.51 |
| 费用合计(万元) |
429.46 |
208.96 |
562.11 |
320.61 |
1328.44 |
| 利润总额(万元) |
11463.12 |
2293.82 |
-3056.36 |
-3316.25 |
-6749.05 |
| 净利润(万元) |
11463.12 |
2293.82 |
-3056.36 |
-3316.25 |
-6749.05 |
