资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47321.80 83.16%
债券 3027.08 5.32%
银行存款和结算备付金 6463.36 11.36%
其他资产 92.27 0.16%
资产总值:56904.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.86 5044.97 8.90%
中材科技 002080 127.97 5025.49 8.86%
新易盛 300502 11.03 4882.75 8.61%
恺英网络 002517 250.68 4437.04 7.83%
寒武纪 688256 2.93 2879.70 5.08%
生益科技 600183 42.92 2324.98 4.10%
永鼎股份 600105 68.31 1894.92 3.34%
拓荆科技 688072 5.10 1887.56 3.33%
天孚通信 300394 5.94 1791.50 3.16%
国际复材 301526 156.07 1760.47 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 63.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 14.25%
金融业 0.22 3.88%
批发和零售业 0.11 2.00%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.86 5404.60 8.84%
恺英网络 002517 221.29 4839.61 7.91%
新易盛 300502 11.12 4789.66 7.83%
中材科技 002080 109.76 3988.78 6.52%
寒武纪 688256 2.81 3814.38 6.24%
天孚通信 300394 16.27 3303.30 5.40%
生益科技 600183 37.76 2696.44 4.41%
多氟多 002407 69.28 2349.34 3.84%
立讯精密 002475 35.83 2031.92 3.32%
东方电缆 603606 33.59 2007.00 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 14.15%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3027.08 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.08 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%