资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94783.64 82.25%
债券 3038.07 2.64%
银行存款和结算备付金 16761.36 14.55%
其他资产 652.32 0.57%
资产总值:115235.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 109.68 9871.44 8.86%
中际旭创 300308 7.21 9156.70 8.22%
新易盛 300502 11.79 7156.77 6.42%
生益科技 600183 38.90 6745.26 6.05%
寒武纪 688256 3.93 6267.96 5.63%
华虹宏力 688347 11.90 4002.21 3.59%
国际复材 301526 83.72 3907.21 3.51%
拓荆科技 688072 4.17 3671.60 3.30%
芯碁微装 688630 6.53 3587.68 3.22%
沪电股份 002463 23.46 3584.69 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.85 79.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.63%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.86 5044.97 8.90%
中材科技 002080 127.97 5025.49 8.86%
新易盛 300502 11.03 4882.75 8.61%
恺英网络 002517 250.68 4437.04 7.83%
寒武纪 688256 2.93 2879.70 5.08%
生益科技 600183 42.92 2324.98 4.10%
永鼎股份 600105 68.31 1894.92 3.34%
拓荆科技 688072 5.10 1887.56 3.33%
天孚通信 300394 5.94 1791.50 3.16%
国际复材 301526 156.07 1760.47 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 63.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 14.25%
金融业 0.22 3.88%
批发和零售业 0.11 2.00%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3038.07 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.07 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%