资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67843.95 79.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17532.22 20.52%
其他资产 82.72 0.10%
资产总值:85458.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.60 7234.78 8.92%
天孚通信 300394 22.69 5916.51 7.29%
中际旭创 300308 7.21 5828.85 7.19%
百普赛斯 301080 31.14 4393.06 5.42%
寒武纪 688256 4.07 4103.24 5.06%
生益科技 600183 27.67 3595.99 4.43%
康龙化成 300759 76.97 3461.34 4.27%
中材科技 002080 62.80 3400.77 4.19%
沪电股份 002463 23.46 2719.72 3.35%
芯碁微装 688630 6.30 2450.16 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 68.70%
科学研究和技术服务业 0.79 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.14%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 109.68 9871.44 8.86%
中际旭创 300308 7.21 9156.70 8.22%
新易盛 300502 11.79 7156.77 6.42%
生益科技 600183 38.90 6745.26 6.05%
寒武纪 688256 3.93 6267.96 5.63%
华虹宏力 688347 11.90 4002.21 3.59%
国际复材 301526 83.72 3907.21 3.51%
拓荆科技 688072 4.17 3671.60 3.30%
芯碁微装 688630 6.53 3587.68 3.22%
沪电股份 002463 23.46 3584.69 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.85 79.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.63%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3038.07 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3038.07 2.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%