交银先锋混合C(013950)_资产配置

交银先锋混合C013950BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46502.84	87.85%
债券	2002.20	3.78%
银行存款和结算备付金	4374.25	8.26%
其他资产	55.40	0.10%

资产总值：52934.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	28.82	4462.45	8.77%
亨通光电	600487	247.92	4192.33	8.24%
中天科技	600522	199.63	3092.27	6.07%
恺英网络	002517	235.76	2803.19	5.51%
东方电缆	603606	43.80	2416.45	4.75%
光威复材	300699	59.12	1946.36	3.82%
中信证券	600030	62.74	1706.53	3.35%
紫金矿业	601899	88.47	1604.85	3.15%
拓普集团	601689	34.15	1579.78	3.10%
广发证券	000776	92.99	1552.93	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	60.23%
金融业	0.48	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.99%
采矿业	0.30	5.96%
房地产业	0.26	5.03%
建筑业	0.09	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.04	3038.32	7.15%
中天科技	600522	150.17	2380.19	5.61%
亨通光电	600487	139.19	2195.03	5.17%
恺英网络	002517	213.92	2042.94	4.81%
牧原股份	002714	42.52	1853.75	4.37%
杰瑞股份	002353	51.31	1799.95	4.24%
大唐发电	601991	591.26	1779.69	4.19%
中国化学	601117	188.30	1551.59	3.65%
华能国际	600011	152.57	1467.72	3.46%
森麒麟	002984	55.00	1324.95	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	54.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50	11.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.93%
农、林、牧、渔业	0.19	4.37%
建筑业	0.16	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.08%
房地产业	0.07	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴森科技	002436	227.19	2789.87	5.82%
泸州老窖	000568	14.72	2717.40	5.67%
华能国际	600011	284.18	2665.61	5.56%
恺英网络	002517	219.84	2422.64	5.06%
杰瑞股份	002353	66.89	2025.43	4.23%
中际旭创	300308	12.84	2010.23	4.20%
牧原股份	002714	46.05	1986.93	4.15%
古井贡酒	000596	7.54	1959.10	4.09%
恒瑞医药	600276	38.95	1790.69	3.74%
长川科技	300604	40.83	1371.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	55.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	14.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.53%
农、林、牧、渔业	0.20	4.15%
金融业	0.11	2.31%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.21%
房地产业	0.07	1.50%
采矿业	0.07	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	23.62	2666.93	5.36%
兴森科技	002436	177.30	2611.61	5.24%
杰瑞股份	002353	87.27	2453.16	4.93%
城建发展	600266	505.70	2447.59	4.91%
华能国际	600011	314.86	2424.42	4.87%
人福医药	600079	97.28	2418.49	4.86%
牧原股份	002714	54.72	2253.45	4.52%
泸州老窖	000568	12.16	2181.98	4.38%
恺英网络	002517	178.56	1994.52	4.01%
恒瑞医药	600276	37.82	1710.75	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	60.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.39%
农、林、牧、渔业	0.30	6.05%
房地产业	0.24	4.91%
卫生和社会工作	0.05	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.47%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	20.00	2002.20	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2002.20	3.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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