资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53157.21 78.47%
债券 3014.09 4.45%
银行存款和结算备付金 10518.87 15.53%
其他资产 1054.48 1.56%
资产总值:67744.66万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.86 5404.60 8.84%
恺英网络 002517 221.29 4839.61 7.91%
新易盛 300502 11.12 4789.66 7.83%
中材科技 002080 109.76 3988.78 6.52%
寒武纪 688256 2.81 3814.38 6.24%
天孚通信 300394 16.27 3303.30 5.40%
生益科技 600183 37.76 2696.44 4.41%
多氟多 002407 69.28 2349.34 3.84%
立讯精密 002475 35.83 2031.92 3.32%
东方电缆 603606 33.59 2007.00 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.45 72.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 14.15%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.86 6433.40 8.96%
中际旭创 300308 14.94 6030.98 8.40%
恺英网络 002517 203.04 5701.36 7.94%
新易盛 300502 15.16 5543.61 7.72%
中天科技 600522 216.40 4094.29 5.70%
中材科技 002080 95.62 3253.08 4.53%
亿纬锂能 300014 33.88 3083.08 4.30%
胜宏科技 300476 10.39 2966.34 4.13%
浪潮信息 000977 34.52 2568.98 3.58%
通富微电 002156 56.02 2250.32 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 65.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 16.91%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.26%
采矿业 0.09 1.19%
金融业 0.07 1.01%
批发和零售业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3014.09 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3014.09 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%