财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.12 |
19.12 |
23.74 |
33.16 |
-73.22 |
| 本期利润(万元) |
772.53 |
-39.15 |
-132.19 |
78.13 |
-213.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.08 |
-0.19 |
-0.34 |
0.89 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.88 |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
-17.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1948.39 |
0.00 |
312.67 |
0.00 |
70.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.54 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4014.45 |
607.44 |
510.79 |
435.44 |
152.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.24 |
2.71 |
2.87 |
2.83 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
82.64 |
0.00 |
58.79 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
87.20 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-33.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16518.38 |
10329.70 |
6424.66 |
4926.92 |
5597.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
97821.71 |
56171.30 |
45254.44 |
45051.25 |
36541.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
94783.64 |
53157.21 |
42218.48 |
42030.97 |
36541.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
3038.07 |
3014.09 |
3035.96 |
3020.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.79 |
67.84 |
46.97 |
52.26 |
42.67 |
| 应付托管费(万元) |
15.46 |
11.31 |
7.83 |
8.71 |
7.11 |
| 资产总计(万元) |
115235.39 |
67744.66 |
51848.02 |
50408.49 |
42596.09 |
| 负债合计(万元) |
3815.07 |
6581.41 |
1694.49 |
333.23 |
131.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
111420.32 |
61163.25 |
50153.53 |
50075.26 |
42464.65 |
| 未分配利润(万元) |
90343.88 |
39977.79 |
23365.18 |
22370.91 |
17053.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
26.75 |
11.56 |
43.13 |
18.39 |
| 投资收益(万元) |
16977.69 |
19407.75 |
-297.52 |
-1497.49 |
-4577.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32494.97 |
9277.24 |
2168.54 |
3635.60 |
2101.02 |
| 其它收入(万元) |
14.20 |
12.10 |
0.88 |
2.34 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
49498.27 |
28723.85 |
1883.47 |
2183.58 |
-2457.09 |
| 管理人报酬(万元) |
419.63 |
679.27 |
296.98 |
550.04 |
275.54 |
| 托管费(万元) |
69.94 |
113.21 |
49.50 |
91.67 |
45.92 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.19 |
9.38 |
16.52 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
501.77 |
816.16 |
359.38 |
659.00 |
331.05 |
| 利润总额(万元) |
48996.49 |
27907.69 |
1524.08 |
1524.59 |
-2788.13 |
| 净利润(万元) |
48996.49 |
27907.69 |
1524.08 |
1524.59 |
-2788.13 |
