嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5622.57	91.30%
债券	443.55	7.20%
银行存款和结算备付金	86.85	1.41%
其他资产	5.65	0.09%

资产总值：6158.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.13	569.88	9.35%
徐工机械	000425	55.24	397.73	6.53%
中国平安	02318	7.20	326.03	5.35%
银轮股份	002126	8.17	277.37	4.55%
招金矿业	01818	15.70	243.26	3.99%
紫金黄金国际	02259	1.92	233.71	3.84%
阳光电源	300274	2.71	223.55	3.67%
春风动力	603129	0.74	212.42	3.49%
巨星科技	002444	7.43	199.42	3.27%
宇通客车	600066	6.79	181.43	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.96%
原材料	0.07	11.22%
采矿业	0.07	11.12%
金融	0.03	5.35%
租赁和商务服务业	0.01	2.45%
非必需消费品	0.01	2.32%
通信服务	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	22.22	558.61	8.65%
徐工机械	000425	55.24	446.89	6.92%
银轮股份	002126	8.17	406.87	6.30%
巨星科技	002444	13.08	406.79	6.30%
春风动力	603129	1.55	396.49	6.14%
中国平安	02318	7.20	319.24	4.94%
中际旭创	300308	0.25	317.50	4.91%
立讯精密	002475	4.42	311.17	4.82%
阳光电源	300274	1.65	262.38	4.06%
海尔智家	600690	12.46	254.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.03%
采矿业	0.08	11.84%
原材料	0.04	6.33%
金融	0.03	4.94%
非必需消费品	0.02	3.85%
租赁和商务服务业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	18.76	613.83	7.80%
阿里巴巴-W	09988	5.31	557.93	7.09%
徐工机械	000425	55.24	556.82	7.07%
巨星科技	002444	18.51	551.23	7.00%
腾讯控股	00700	1.17	500.00	6.35%
赛轮轮胎	601058	30.53	392.92	4.99%
招金矿业	01818	13.70	383.94	4.88%
银轮股份	002126	8.97	381.31	4.84%
中国平安	02318	7.20	377.94	4.80%
立讯精密	002475	7.11	350.24	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	49.24%
非必需消费品	0.07	8.54%
采矿业	0.07	8.53%
原材料	0.06	7.67%
通信服务	0.05	6.35%
金融	0.04	4.80%
金融业	0.02	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	27.59	951.03	8.15%
徐工机械	000425	77.76	900.46	7.72%
阿里巴巴-W	09988	6.28	809.99	6.94%
赛轮轮胎	601058	44.16	714.51	6.12%
巨星科技	002444	20.80	707.62	6.06%
江苏银行	600919	58.10	604.24	5.18%
中国平安	02318	9.70	570.79	4.89%
腾讯控股	00700	0.87	470.70	4.03%
银轮股份	002126	10.17	384.43	3.29%
招金矿业	01818	13.70	380.38	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.74%
采矿业	0.12	10.55%
非必需消费品	0.09	7.81%
金融业	0.09	7.62%
原材料	0.07	5.88%
金融	0.06	4.89%
通信服务	0.05	4.03%
能源	0.04	3.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	2.30	230.27	3.78%
25国债19	1.30	131.74	2.16%
宙邦转债	0.35	81.54	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	362.01	5.94%
可转债	81.54	1.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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