嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5853.41	90.32%
债券	527.98	8.15%
银行存款和结算备付金	86.16	1.33%
其他资产	13.53	0.21%

资产总值：6481.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	22.22	558.61	8.65%
徐工机械	000425	55.24	446.89	6.92%
巨星科技	002444	13.08	406.79	6.30%
银轮股份	002126	8.17	406.87	6.30%
春风动力	603129	1.55	396.49	6.14%
中国平安	02318	7.20	319.24	4.94%
中际旭创	300308	0.25	317.50	4.91%
立讯精密	002475	4.42	311.17	4.82%
阳光电源	300274	1.65	262.38	4.06%
海尔智家	600690	12.46	254.31	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	60.03%
采矿业	0.08	11.84%
原材料	0.04	6.33%
金融	0.03	4.94%
非必需消费品	0.02	3.85%
租赁和商务服务业	0.01	2.12%
金融业	0.01	1.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	18.76	613.83	7.80%
阿里巴巴-W	09988	5.31	557.93	7.09%
徐工机械	000425	55.24	556.82	7.07%
巨星科技	002444	18.51	551.23	7.00%
腾讯控股	00700	1.17	500.00	6.35%
赛轮轮胎	601058	30.53	392.92	4.99%
招金矿业	01818	13.70	383.94	4.88%
银轮股份	002126	8.97	381.31	4.84%
中国平安	02318	7.20	377.94	4.80%
立讯精密	002475	7.11	350.24	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	49.24%
非必需消费品	0.07	8.54%
采矿业	0.07	8.53%
原材料	0.06	7.67%
通信服务	0.05	6.35%
金融	0.04	4.80%
金融业	0.02	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	27.59	951.03	8.15%
徐工机械	000425	77.76	900.46	7.72%
阿里巴巴-W	09988	6.28	809.99	6.94%
赛轮轮胎	601058	44.16	714.51	6.12%
巨星科技	002444	20.80	707.62	6.06%
江苏银行	600919	58.10	604.24	5.18%
中国平安	02318	9.70	570.79	4.89%
腾讯控股	00700	0.87	470.70	4.03%
银轮股份	002126	10.17	384.43	3.29%
招金矿业	01818	13.70	380.38	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.74%
采矿业	0.12	10.55%
非必需消费品	0.09	7.81%
金融业	0.09	7.62%
原材料	0.07	5.88%
金融	0.06	4.89%
通信服务	0.05	4.03%
能源	0.04	3.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.37	1276.81	8.92%
阿里巴巴-W	09988	7.42	1199.05	8.38%
徐工机械	000425	83.69	962.43	6.73%
金诚信	603979	9.89	689.73	4.82%
赛轮轮胎	601058	47.71	686.07	4.79%
招金矿业	01818	22.50	642.14	4.49%
巨星科技	002444	20.80	640.02	4.47%
江苏银行	600919	61.50	616.85	4.31%
兖矿能源	01171	61.96	575.86	4.02%
中国平安	02318	9.70	469.81	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.24%
采矿业	0.26	17.89%
非必需消费品	0.13	9.35%
金融业	0.07	4.85%
能源	0.07	4.62%
原材料	0.06	4.49%
金融	0.05	3.28%
通信服务	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.90	293.66	4.55%
25国债19	1.30	131.36	2.03%
宙邦转债	0.35	102.96	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	425.03	6.58%
可转债	102.96	1.59%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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