嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7128.34	90.34%
债券	544.08	6.89%
银行存款和结算备付金	208.46	2.64%
其他资产	10.11	0.13%

资产总值：7890.99万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	18.76	613.83	7.80%
阿里巴巴-W	09988	5.31	557.93	7.09%
徐工机械	000425	55.24	556.82	7.07%
巨星科技	002444	18.51	551.23	7.00%
腾讯控股	00700	1.17	500.00	6.35%
赛轮轮胎	601058	30.53	392.92	4.99%
招金矿业	01818	13.70	383.94	4.88%
银轮股份	002126	8.97	381.31	4.84%
中国平安	02318	7.20	377.94	4.80%
立讯精密	002475	7.11	350.24	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	49.24%
非必需消费品	0.07	8.54%
采矿业	0.07	8.53%
原材料	0.06	7.67%
通信服务	0.05	6.35%
金融	0.04	4.80%
金融业	0.02	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	27.59	951.03	8.15%
徐工机械	000425	77.76	900.46	7.72%
阿里巴巴-W	09988	6.28	809.99	6.94%
赛轮轮胎	601058	44.16	714.51	6.12%
巨星科技	002444	20.80	707.62	6.06%
江苏银行	600919	58.10	604.24	5.18%
中国平安	02318	9.70	570.79	4.89%
腾讯控股	00700	0.87	470.70	4.03%
银轮股份	002126	10.17	384.43	3.29%
招金矿业	01818	13.70	380.38	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.74%
采矿业	0.12	10.55%
非必需消费品	0.09	7.81%
金融业	0.09	7.62%
原材料	0.07	5.88%
金融	0.06	4.89%
通信服务	0.05	4.03%
能源	0.04	3.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.37	1276.81	8.92%
阿里巴巴-W	09988	7.42	1199.05	8.38%
徐工机械	000425	83.69	962.43	6.73%
金诚信	603979	9.89	689.73	4.82%
赛轮轮胎	601058	47.71	686.07	4.79%
招金矿业	01818	22.50	642.14	4.49%
巨星科技	002444	20.80	640.02	4.47%
江苏银行	600919	61.50	616.85	4.31%
兖矿能源	01171	61.96	575.86	4.02%
中国平安	02318	9.70	469.81	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.24%
采矿业	0.26	17.89%
非必需消费品	0.13	9.35%
金融业	0.07	4.85%
能源	0.07	4.62%
原材料	0.06	4.49%
金融	0.05	3.28%
通信服务	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.10	1152.45	8.84%
江苏银行	600919	61.38	732.88	5.62%
金诚信	603979	14.98	695.67	5.34%
徐工机械	000425	83.69	650.27	4.99%
巨星科技	002444	25.19	642.60	4.93%
赛轮轮胎	601058	47.71	625.96	4.80%
山金国际	000975	29.59	560.43	4.30%
TCL科技	000100	116.39	503.97	3.87%
新集能源	601918	59.58	384.89	2.95%
梅花生物	600873	34.94	373.51	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	41.04%
采矿业	0.31	23.55%
能源	0.10	7.72%
金融业	0.07	5.62%
非必需消费品	0.06	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
原材料	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
工业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.40	343.23	4.36%
25国债19	1.30	130.98	1.66%
宙邦转债	0.35	59.84	0.76%
26国债01	0.10	10.03	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	484.24	6.15%
可转债	59.84	0.76%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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