嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14037.88	88.33%
债券	919.16	5.78%
银行存款和结算备付金	903.14	5.68%
其他资产	32.90	0.21%

资产总值：15893.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.79	1265.99	7.99%
中国海洋石油	00883	47.90	838.86	5.29%
徐工机械	000425	104.80	814.30	5.14%
金诚信	603979	16.02	801.96	5.06%
赛轮轮胎	601058	49.34	791.41	4.99%
新集能源	601918	82.11	719.28	4.54%
中国神华	01088	19.40	613.19	3.87%
岱美股份	603730	54.98	603.69	3.81%
万华化学	600309	5.90	538.97	3.40%
中煤能源	01898	50.00	437.37	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	35.34%
采矿业	0.41	26.05%
能源	0.24	15.22%
金融业	0.08	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.41%
原材料	0.04	2.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.88	1192.65	7.67%
中国海洋石油	00883	44.00	899.54	5.78%
徐工机械	000425	104.80	749.32	4.82%
山东黄金	600547	22.53	616.87	3.97%
国投电力	600886	33.01	602.08	3.87%
新集能源	601918	59.72	582.27	3.74%
岱美股份	603730	54.98	546.51	3.51%
兖矿能源	01171	52.78	537.59	3.46%
赛轮轮胎	601058	34.26	479.64	3.08%
金诚信	603979	9.05	457.30	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	32.28%
采矿业	0.41	26.47%
能源	0.18	11.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.36%
金融业	0.07	4.81%
批发和零售业	0.05	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
非必需消费品	0.02	1.01%
原材料	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.88	1141.74	7.49%
中国海洋石油	00883	54.50	895.25	5.87%
徐工机械	000425	125.95	801.04	5.26%
山东黄金	600547	22.53	636.02	4.17%
兖矿能源	01171	41.60	619.99	4.07%
国投电力	600886	38.36	577.30	3.79%
巨星科技	002444	21.30	537.40	3.53%
新集能源	601918	50.00	435.50	2.86%
耐世特	01316	127.60	425.69	2.79%
山煤国际	600546	23.72	407.04	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	34.23%
采矿业	0.43	28.00%
能源	0.15	9.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.77%
金融业	0.07	4.66%
非必需消费品	0.04	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.39%
批发和零售业	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.88	845.78	5.61%
华润置地	01109	32.60	827.20	5.49%
中国海洋石油	00883	62.10	731.59	4.86%
徐工机械	000425	125.95	687.69	4.56%
山煤国际	600546	35.65	624.23	4.14%
耐世特	01316	127.60	570.07	3.78%
万华化学	600309	7.35	564.63	3.75%
同仁堂	600085	9.91	532.01	3.53%
巨星科技	002444	23.20	522.46	3.47%
江苏银行	600919	76.55	512.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	39.84%
采矿业	0.22	14.37%
能源	0.11	7.55%
批发和零售业	0.10	6.93%
房地产	0.08	5.49%
金融业	0.08	5.33%
非必需消费品	0.06	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.90%
科学研究和技术服务业	0.02	1.59%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.20	426.33	2.69%
23国债24	3.80	388.39	2.45%
宙邦转债	0.35	40.39	0.25%
24国债09	0.30	30.23	0.19%
利元转债	0.21	23.65	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	855.13	5.40%
可转债	64.03	0.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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