嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631)_资产配置

嘉实均衡臻选一年持有期混合C013631HARVEST BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10564.25	88.41%
债券	663.70	5.55%
银行存款和结算备付金	414.56	3.47%
其他资产	306.13	2.56%

资产总值：11948.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	27.59	951.03	8.15%
徐工机械	000425	77.76	900.46	7.72%
阿里巴巴-W	09988	6.28	809.99	6.94%
赛轮轮胎	601058	44.16	714.51	6.12%
巨星科技	002444	20.80	707.62	6.06%
江苏银行	600919	58.10	604.24	5.18%
中国平安	02318	9.70	570.79	4.89%
腾讯控股	00700	0.87	470.70	4.03%
银轮股份	002126	10.17	384.43	3.29%
招金矿业	01818	13.70	380.38	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	42.74%
采矿业	0.12	10.55%
非必需消费品	0.09	7.81%
金融业	0.09	7.62%
原材料	0.07	5.88%
金融	0.06	4.89%
通信服务	0.05	4.03%
能源	0.04	3.05%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.37	1276.81	8.92%
阿里巴巴-W	09988	7.42	1199.05	8.38%
徐工机械	000425	83.69	962.43	6.73%
金诚信	603979	9.89	689.73	4.82%
赛轮轮胎	601058	47.71	686.07	4.79%
招金矿业	01818	22.50	642.14	4.49%
巨星科技	002444	20.80	640.02	4.47%
江苏银行	600919	61.50	616.85	4.31%
兖矿能源	01171	61.96	575.86	4.02%
中国平安	02318	9.70	469.81	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	39.24%
采矿业	0.26	17.89%
非必需消费品	0.13	9.35%
金融业	0.07	4.85%
能源	0.07	4.62%
原材料	0.06	4.49%
金融	0.05	3.28%
通信服务	0.05	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.10	1152.45	8.84%
江苏银行	600919	61.38	732.88	5.62%
金诚信	603979	14.98	695.67	5.34%
徐工机械	000425	83.69	650.27	4.99%
巨星科技	002444	25.19	642.60	4.93%
赛轮轮胎	601058	47.71	625.96	4.80%
山金国际	000975	29.59	560.43	4.30%
TCL科技	000100	116.39	503.97	3.87%
新集能源	601918	59.58	384.89	2.95%
梅花生物	600873	34.94	373.51	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	41.04%
采矿业	0.31	23.55%
能源	0.10	7.72%
金融业	0.07	5.62%
非必需消费品	0.06	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
原材料	0.02	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
工业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	66.02	1196.28	8.85%
赛轮轮胎	601058	47.71	688.46	5.09%
徐工机械	000425	75.31	649.17	4.80%
江苏银行	600919	67.41	640.39	4.74%
金诚信	603979	14.98	594.71	4.40%
山金国际	000975	29.59	568.13	4.20%
中国神华	01088	19.40	564.84	4.18%
新集能源	601918	82.17	562.04	4.16%
巨星科技	002444	16.85	498.93	3.69%
兖矿能源	01171	60.38	449.66	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	42.92%
采矿业	0.32	23.56%
能源	0.16	12.08%
非必需消费品	0.07	5.11%
金融业	0.06	4.74%
金融	0.04	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
原材料	0.01	1.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.20	422.53	3.62%
25国债19	1.90	190.62	1.63%
宙邦转债	0.35	50.55	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	613.15	5.25%
可转债	50.55	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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