我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.97 |
-44.74 |
-67.17 |
-125.68 |
17.36 |
| 本期利润(万元) |
66.89 |
112.23 |
58.53 |
-20.84 |
6.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-577.71 |
0.00 |
-497.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1453.57 |
1397.03 |
1231.99 |
1199.83 |
1241.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.78 |
0.75 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
-28.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.77 |
567.35 |
32.34 |
292.31 |
2383.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
14598.00 |
14661.01 |
17490.17 |
20603.86 |
26437.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
13691.89 |
13728.81 |
16297.89 |
19429.86 |
26437.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
906.10 |
932.21 |
1192.29 |
1174.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.72 |
15.34 |
21.39 |
27.82 |
33.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.62 |
2.56 |
3.56 |
4.64 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
15650.21 |
15228.47 |
17584.54 |
20896.23 |
28821.54 |
| 负债合计(万元) |
99.65 |
163.10 |
62.33 |
89.98 |
49.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
15550.56 |
15065.37 |
17522.21 |
20806.25 |
28772.55 |
| 未分配利润(万元) |
-4053.86 |
-5775.81 |
-6480.52 |
-7486.09 |
-2918.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
2.09 |
1.23 |
13.37 |
7.13 |
| 投资收益(万元) |
-418.72 |
-1197.20 |
-1317.26 |
-6771.38 |
-1108.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1932.25 |
1307.16 |
1461.69 |
-1017.68 |
-1470.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1516.32 |
112.04 |
145.66 |
-7775.70 |
-2571.86 |
| 管理人报酬(万元) |
90.77 |
246.66 |
146.37 |
386.12 |
200.09 |
| 托管费(万元) |
15.13 |
41.11 |
24.39 |
64.35 |
33.35 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
17.94 |
9.88 |
18.96 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
118.64 |
313.87 |
185.08 |
482.28 |
249.07 |
| 利润总额(万元) |
1397.67 |
-201.83 |
-39.42 |
-8257.98 |
-2820.93 |
| 净利润(万元) |
1397.67 |
-201.83 |
-39.42 |
-8257.98 |
-2820.93 |
