财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.57 |
92.30 |
8.17 |
14.96 |
3.97 |
| 本期利润(万元) |
335.78 |
265.43 |
52.97 |
42.15 |
70.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.58 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
5.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-128.30 |
0.00 |
-417.67 |
0.00 |
-488.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1021.01 |
1297.70 |
1144.32 |
1260.39 |
1252.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.79 |
0.78 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
32.83 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
5.88 |
| 累计净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
-24.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
414.45 |
718.49 |
644.53 |
985.77 |
567.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
11227.96 |
12348.99 |
13121.25 |
14598.00 |
14661.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
10564.25 |
11606.85 |
12225.87 |
13691.89 |
13728.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
663.70 |
742.14 |
895.38 |
906.10 |
932.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
12.82 |
14.05 |
15.72 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.14 |
2.34 |
2.62 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
11948.64 |
13091.38 |
13765.89 |
15650.21 |
15228.47 |
| 负债合计(万元) |
280.57 |
56.12 |
46.35 |
99.65 |
163.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
11668.07 |
13035.26 |
13719.54 |
15550.56 |
15065.37 |
| 未分配利润(万元) |
315.80 |
-3099.68 |
-4110.10 |
-4053.86 |
-5775.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
1.13 |
5.92 |
2.80 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
2644.32 |
244.10 |
261.40 |
-418.72 |
-1197.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1445.36 |
496.66 |
924.60 |
1932.25 |
1307.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4091.51 |
741.89 |
1191.92 |
1516.32 |
112.04 |
| 管理人报酬(万元) |
158.94 |
79.04 |
178.42 |
90.77 |
246.66 |
| 托管费(万元) |
26.49 |
13.17 |
29.74 |
15.13 |
41.11 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.10 |
16.29 |
8.95 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
209.04 |
103.91 |
232.23 |
118.64 |
313.87 |
| 利润总额(万元) |
3882.47 |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
-201.83 |
| 净利润(万元) |
3882.47 |
637.98 |
959.69 |
1397.67 |
-201.83 |
