资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 809.00 12.70%
债券 5461.82 85.75%
银行存款和结算备付金 93.87 1.47%
其他资产 4.91 0.08%
资产总值:6369.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 97.39 1.51%
睿创微纳 688002 0.72 72.53 1.12%
华泰证券 601688 3.00 70.77 1.10%
工业富联 601138 1.01 62.67 0.97%
中煤能源 601898 3.99 49.64 0.77%
金盘科技 688676 0.54 49.05 0.76%
盐湖股份 000792 1.69 47.59 0.74%
藏格矿业 000408 0.52 43.89 0.68%
兖矿能源 600188 3.00 39.45 0.61%
中科星图 688568 0.64 37.76 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.08%
采矿业 0.01 1.90%
通讯 0.01 1.51%
金融业 0.01 1.10%
材料 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
科技 0.00 0.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 108.96 1.60%
兴业银锡 000426 3.05 100.31 1.47%
中航沈飞 600760 1.15 82.60 1.21%
中芯国际 00981 1.05 76.26 1.12%
睿创微纳 688002 0.80 70.70 1.04%
长飞光纤光缆 06869 1.55 66.96 0.98%
国睿科技 600562 1.92 66.09 0.97%
中煤能源 601898 5.29 60.09 0.88%
华虹半导体 01347 0.80 58.43 0.86%
包钢股份 600010 19.47 46.34 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.08%
科技 0.02 3.40%
采矿业 0.02 2.94%
通讯 0.01 1.60%
非必需消费品 0.00 0.52%
房地产业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1099.83 17.02%
25注特01 10.10 1014.82 15.71%
25国债14 8.30 834.64 12.92%
24特国01 6.40 670.18 10.37%
25国债08 4.10 414.14 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3485.64 53.95%
金融债券 1099.83 17.02%
可转债 876.35 13.56%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%