资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1039.75 18.03%
债券 4023.15 69.78%
银行存款和结算备付金 119.39 2.07%
其他资产 582.97 10.11%
资产总值:5765.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南橡胶 601118 17.77 87.43 1.52%
渝农商行 601077 13.74 83.95 1.46%
江苏银行 600919 7.51 80.96 1.41%
中国船舶 600150 2.21 74.55 1.30%
建发国际集团 01908 6.10 71.53 1.25%
英科医疗 300677 1.65 64.63 1.13%
腾讯控股 00700 0.15 56.00 0.98%
华润置地 01109 1.85 48.20 0.84%
药明康德 603259 0.37 46.07 0.80%
中芯国际 00981 0.50 38.82 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.29%
金融业 0.02 3.63%
房地产 0.01 2.09%
农、林、牧、渔业 0.01 1.52%
通讯 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
科技 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
工业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 128.20 1.94%
海南橡胶 601118 18.88 118.76 1.80%
柳工 000528 11.16 104.01 1.57%
中国国航 601111 14.41 96.98 1.47%
招商蛇口 001979 10.96 92.17 1.40%
中国动力 600482 2.94 92.11 1.39%
中国海洋石油 00883 3.40 84.06 1.27%
宁波银行 002142 2.69 81.91 1.24%
锅圈 02517 21.12 78.88 1.19%
美团-W 03690 0.91 66.65 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.37%
通讯 0.02 2.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.66%
金融业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.40%
必需消费品 0.01 1.29%
能源 0.01 1.27%
房地产 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1089.94 19.00%
24特国01 7.00 747.85 13.04%
25注特01 7.07 710.93 12.40%
26国债03 5.20 526.20 9.17%
16国债19 2.60 308.79 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2933.20 51.14%
金融债券 1089.94 19.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%