资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1278.78 20.53%
债券 4534.22 72.81%
银行存款和结算备付金 147.73 2.37%
其他资产 267.09 4.29%
资产总值:6227.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 128.20 1.94%
海南橡胶 601118 18.88 118.76 1.80%
柳工 000528 11.16 104.01 1.57%
中国国航 601111 14.41 96.98 1.47%
招商蛇口 001979 10.96 92.17 1.40%
中国动力 600482 2.94 92.11 1.39%
中国海洋石油 00883 3.40 84.06 1.27%
宁波银行 002142 2.69 81.91 1.24%
锅圈 02517 21.12 78.88 1.19%
美团-W 03690 0.91 66.65 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.37%
通讯 0.02 2.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.66%
金融业 0.01 1.58%
房地产业 0.01 1.40%
必需消费品 0.01 1.29%
能源 0.01 1.27%
房地产 0.00 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.18 97.39 1.51%
睿创微纳 688002 0.72 72.53 1.12%
华泰证券 601688 3.00 70.77 1.10%
工业富联 601138 1.01 62.67 0.97%
中煤能源 601898 3.99 49.64 0.77%
金盘科技 688676 0.54 49.05 0.76%
盐湖股份 000792 1.69 47.59 0.74%
藏格矿业 000408 0.52 43.89 0.68%
兖矿能源 600188 3.00 39.45 0.61%
中科星图 688568 0.64 37.76 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.08%
采矿业 0.01 1.90%
通讯 0.01 1.51%
金融业 0.01 1.10%
材料 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
科技 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1113.14 16.85%
24特国01 7.00 737.31 11.16%
25注特01 7.07 716.01 10.84%
26国债03 5.20 521.97 7.90%
16国债19 4.10 475.07 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3421.08 51.78%
金融债券 1113.14 16.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%