我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3027.99 33.92%
债券 5200.70 58.26%
银行存款和结算备付金 454.60 5.09%
其他资产 243.98 2.73%
资产总值:8927.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 9.04 249.32 3.09%
中国海洋石油 00883 12.40 217.16 2.69%
贵州茅台 600519 0.10 174.80 2.17%
迎驾贡酒 603198 2.01 146.57 1.82%
北方华创 002371 0.38 139.07 1.72%
宁德时代 300750 0.48 120.91 1.50%
洛阳钼业 03993 17.40 119.72 1.48%
腾讯控股 00700 0.28 112.26 1.39%
中国动力 600482 4.51 108.74 1.35%
中航西飞 000768 3.68 101.57 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 23.30%
采矿业 0.03 4.32%
能源 0.03 3.81%
原材料 0.01 1.48%
通讯 0.01 1.39%
周期性消费品 0.01 1.03%
金融 0.01 0.88%
房地产业 0.01 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.20%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 22.50 459.99 5.28%
中煤能源 01898 52.30 435.33 5.00%
陕西煤业 601225 12.03 310.01 3.56%
北方华创 002371 0.43 137.55 1.58%
广深铁路股份 00525 69.80 135.05 1.55%
紫金矿业 601899 6.09 107.00 1.23%
招商蛇口 001979 12.05 105.92 1.22%
腾讯控股 00700 0.28 95.17 1.09%
中国石油股份 00857 12.20 87.96 1.01%
石药集团 01093 12.00 68.12 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.10 11.29%
制造业 0.08 8.97%
采矿业 0.05 6.03%
工业 0.01 1.55%
房地产业 0.01 1.22%
原材料 0.01 1.20%
通讯 0.01 1.09%
非周期性消费品 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 5.00 532.87 6.61%
23光大Y1 5.00 516.03 6.40%
20光大银行永续债 5.00 511.75 6.35%
20工商银行二级01 5.00 509.97 6.32%
24国债15 4.20 421.06 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1605.43 19.91%
金融债券 1554.59 19.28%
国家债券 1524.65 18.90%
企业债 516.03 6.40%
央行票据 0.00 0.00%