我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.86 |
93.73 |
-127.92 |
-219.05 |
59.01 |
| 本期利润(万元) |
233.50 |
584.66 |
198.80 |
199.88 |
112.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144.66 |
0.00 |
61.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5720.49 |
6202.18 |
7641.66 |
9492.61 |
12181.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.25 |
346.78 |
461.21 |
618.98 |
1004.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
7924.71 |
15175.70 |
24570.66 |
31881.80 |
38130.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2828.64 |
4537.92 |
5191.15 |
8953.56 |
13261.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
5096.07 |
10637.77 |
19379.51 |
22928.24 |
24869.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.97 |
9.01 |
13.82 |
25.10 |
31.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.69 |
2.59 |
4.71 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
8772.01 |
16757.79 |
26147.74 |
32746.96 |
48167.94 |
| 负债合计(万元) |
63.01 |
3522.47 |
5616.36 |
1067.55 |
150.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8709.00 |
13235.31 |
20531.38 |
31679.41 |
48017.73 |
| 未分配利润(万元) |
742.97 |
184.53 |
340.57 |
342.61 |
1790.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.29 |
9.68 |
3.22 |
99.28 |
46.49 |
| 投资收益(万元) |
195.73 |
-39.92 |
21.90 |
1614.22 |
1047.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
686.03 |
587.72 |
409.67 |
-798.02 |
750.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
887.04 |
557.48 |
434.79 |
915.47 |
1844.30 |
| 管理人报酬(万元) |
43.60 |
164.96 |
99.83 |
367.43 |
183.89 |
| 托管费(万元) |
8.17 |
30.93 |
18.72 |
68.89 |
34.48 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.86 |
12.01 |
24.48 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
74.91 |
294.73 |
163.20 |
519.18 |
260.73 |
| 利润总额(万元) |
812.13 |
262.75 |
271.60 |
396.29 |
1583.57 |
| 净利润(万元) |
812.13 |
262.75 |
271.60 |
396.29 |
1583.57 |
