资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1038.92 20.25%
债券 3919.93 76.41%
银行存款和结算备付金 90.11 1.76%
其他资产 81.35 1.59%
资产总值:5130.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海油发展 600968 27.50 107.80 2.02%
华润置地 01109 2.50 65.58 1.23%
中国中车 601766 9.67 59.86 1.12%
江苏银行 600919 3.94 48.78 0.91%
渝农商行 601077 7.13 47.84 0.90%
杭州银行 600926 2.69 46.03 0.86%
海南橡胶 601118 7.12 45.35 0.85%
太阳纸业 002078 3.04 41.65 0.78%
中国平安 601318 0.74 39.43 0.74%
英科医疗 300677 0.75 38.22 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.06%
金融业 0.03 6.06%
采矿业 0.01 2.75%
房地产 0.01 1.45%
农、林、牧、渔业 0.00 0.85%
材料 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.37%
通讯 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.15%
能源 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南橡胶 601118 17.77 87.43 1.52%
渝农商行 601077 13.74 83.95 1.46%
江苏银行 600919 7.51 80.96 1.41%
中国船舶 600150 2.21 74.55 1.30%
建发国际集团 01908 6.10 71.53 1.25%
英科医疗 300677 1.65 64.63 1.13%
腾讯控股 00700 0.15 56.00 0.98%
华润置地 01109 1.85 48.20 0.84%
药明康德 603259 0.37 46.07 0.80%
中芯国际 00981 0.50 38.82 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.29%
金融业 0.02 3.63%
房地产 0.01 2.09%
农、林、牧、渔业 0.01 1.52%
通讯 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
科技 0.00 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.57%
工业 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 10.80 1089.35 20.41%
26进出06 10.00 1002.63 18.79%
26国债03 5.20 528.89 9.91%
16国债19 2.60 313.27 5.87%
25国债19 3.00 304.01 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2917.31 54.67%
金融债券 1002.63 18.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%