财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.06 |
94.97 |
293.21 |
270.99 |
11.85 |
| 本期利润(万元) |
41.03 |
33.26 |
277.52 |
250.86 |
41.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.16 |
0.15 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
470.71 |
0.00 |
498.45 |
0.00 |
275.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1888.07 |
2140.67 |
2122.50 |
2219.11 |
2048.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
33.21 |
0.00 |
30.69 |
0.00 |
16.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.17 |
81.91 |
94.48 |
194.70 |
98.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5062.90 |
6270.82 |
6320.19 |
6133.19 |
7924.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1039.75 |
809.00 |
2105.39 |
2333.32 |
2828.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
4023.15 |
5461.82 |
4214.80 |
3799.87 |
5096.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.87 |
4.40 |
4.41 |
4.64 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.82 |
0.83 |
0.87 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5765.26 |
6519.59 |
6813.07 |
7201.77 |
8772.01 |
| 负债合计(万元) |
29.83 |
58.59 |
36.16 |
513.66 |
63.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5735.43 |
6461.00 |
6776.91 |
6688.11 |
8709.00 |
| 未分配利润(万元) |
1482.37 |
1571.19 |
1030.08 |
890.97 |
742.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
3.20 |
2.17 |
8.19 |
5.29 |
| 投资收益(万元) |
327.51 |
1033.40 |
92.53 |
1154.28 |
195.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-145.74 |
-43.00 |
94.58 |
185.37 |
686.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
182.41 |
993.60 |
189.28 |
1347.84 |
887.04 |
| 管理人报酬(万元) |
25.18 |
53.70 |
26.83 |
73.78 |
43.60 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
10.07 |
5.03 |
13.83 |
8.17 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
14.24 |
7.17 |
14.76 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
43.07 |
92.11 |
48.45 |
124.04 |
74.91 |
| 利润总额(万元) |
139.34 |
901.49 |
140.83 |
1223.80 |
812.13 |
| 净利润(万元) |
139.34 |
901.49 |
140.83 |
1223.80 |
812.13 |
