资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248235.41 90.12%
债券 14684.43 5.33%
银行存款和结算备付金 6750.74 2.45%
其他资产 5774.93 2.10%
资产总值:275445.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 41.48 25178.60 9.59%
寒武纪 688256 15.66 24991.90 9.52%
中际旭创 300308 18.24 23167.34 8.83%
天孚通信 300394 73.87 22358.97 8.52%
北方华创 002371 24.58 21742.48 8.28%
拓荆科技 688072 15.65 13767.99 5.24%
深南电路 002916 27.75 12708.56 4.84%
通富微电 002156 164.60 12488.15 4.76%
中微公司 688012 19.78 9268.19 3.53%
华虹宏力 688347 23.91 8039.96 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.04 76.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 9.52%
信息技术 1.43 5.43%
通信服务 0.61 2.31%
可选消费 0.25 0.95%
工业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 87.87 14197.34 10.92%
新易盛 300502 29.08 12877.92 9.91%
中际旭创 300308 22.36 12733.15 9.80%
天孚通信 300394 37.28 11243.65 8.65%
睿创微纳 688002 61.17 6190.58 4.76%
拓荆科技 688072 14.87 5503.68 4.23%
麦格米特 002851 48.02 4667.56 3.59%
阳光电源 300274 24.21 3650.52 2.81%
东山精密 002384 34.67 3581.41 2.76%
深南电路 002916 15.27 3352.80 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.07 69.76%
通信服务 1.62 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 4.99%
可选消费 0.36 2.75%
工业 0.28 2.17%
信息技术 0.24 1.83%
采矿业 0.00 0.02%
医药卫生 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 119.83 12134.29 4.62%
25国债19 24.40 2465.60 0.94%
珂玛转债 0.19 84.53 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14599.89 5.56%
可转债 84.53 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%