财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5638.59 |
327.02 |
7540.90 |
6357.73 |
1146.82 |
| 本期利润(万元) |
8468.24 |
305.34 |
9482.53 |
7897.49 |
1783.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.14 |
0.14 |
0.78 |
0.34 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.51 |
0.00 |
59.02 |
0.00 |
14.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11074.68 |
0.00 |
609.11 |
0.00 |
583.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30209.45 |
4603.21 |
3184.24 |
12673.86 |
21477.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
1.76 |
1.60 |
1.59 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
101.91 |
0.00 |
41.92 |
0.00 |
12.03 |
| 累计净值增长率(%) |
102.35 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-20.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6318.47 |
6372.30 |
49433.14 |
18818.78 |
45966.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
262919.84 |
136674.29 |
123245.11 |
146742.41 |
205474.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
248235.41 |
134199.46 |
123245.11 |
141661.87 |
196374.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
14684.43 |
2474.83 |
0.00 |
5080.54 |
9100.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.20 |
147.75 |
164.53 |
188.83 |
258.29 |
| 应付托管费(万元) |
39.20 |
24.62 |
27.42 |
31.47 |
43.05 |
| 资产总计(万元) |
275445.51 |
144945.97 |
173229.57 |
167673.88 |
253203.20 |
| 负债合计(万元) |
12933.51 |
2129.79 |
925.32 |
3086.62 |
3011.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
262512.00 |
142816.19 |
172304.25 |
164587.25 |
250192.18 |
| 未分配利润(万元) |
183471.64 |
55749.15 |
38466.04 |
21187.39 |
-2355.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.92 |
113.77 |
47.19 |
112.72 |
55.73 |
| 投资收益(万元) |
71370.75 |
53507.06 |
14684.48 |
-38187.64 |
-32066.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57652.88 |
14148.12 |
5365.38 |
42086.11 |
5993.97 |
| 其它收入(万元) |
261.56 |
84.07 |
31.94 |
317.92 |
31.21 |
| 收入合计(万元) |
129301.11 |
67853.03 |
20128.99 |
4329.11 |
-25985.30 |
| 管理人报酬(万元) |
982.34 |
1986.99 |
943.70 |
2836.35 |
1629.96 |
| 托管费(万元) |
163.72 |
331.16 |
157.28 |
472.72 |
271.66 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.69 |
10.48 |
20.11 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
1207.91 |
2433.37 |
1146.75 |
3439.14 |
1980.93 |
| 利润总额(万元) |
128093.20 |
65419.66 |
18982.24 |
889.96 |
-27966.23 |
| 净利润(万元) |
128093.20 |
65419.66 |
18982.24 |
889.96 |
-27966.23 |
