交银阿尔法核心混合C(013885)_资产配置

交银阿尔法核心混合C013885BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER ALFA CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	353610.74	86.00%
债券	22152.46	5.39%
银行存款和结算备付金	34621.24	8.42%
其他资产	789.36	0.19%

资产总值：411173.81万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	8744.23	38124.84	9.30%
工商银行	601398	6549.59	37332.66	9.11%
迈瑞医疗	300760	123.90	36042.64	8.79%
宁德时代	300750	193.72	34874.51	8.51%
三星医疗	601567	871.05	30486.91	7.44%
泰格医药	300347	580.87	28230.14	6.89%
爱美客	300896	94.51	16265.69	3.97%
华明装备	002270	714.61	15892.87	3.88%
金盘科技	688676	299.39	15613.19	3.81%
海兴电力	603556	270.49	12666.93	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.69	52.93%
金融业	10.06	24.55%
科学研究和技术服务业	2.82	6.89%
租赁和商务服务业	0.38	0.93%
住宿和餐饮业	0.33	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.08%
采矿业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	129.41	44703.13	10.18%
迈瑞医疗	300760	146.22	41154.01	9.37%
宁德时代	300750	192.43	36591.54	8.33%
泰格医药	300347	644.16	34236.94	7.80%
分众传媒	002027	3191.38	20807.77	4.74%
三星医疗	601567	640.53	18255.23	4.16%
同庆楼	605108	520.50	15120.57	3.44%
华明装备	002270	766.26	13907.57	3.17%
药明康德	603259	291.28	13451.18	3.06%
工商银行	601398	2404.88	12697.77	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.50	55.80%
科学研究和技术服务业	4.86	11.07%
金融业	2.76	6.29%
租赁和商务服务业	2.48	5.65%
住宿和餐饮业	1.51	3.44%
卫生和社会工作	0.67	1.53%
采矿业	0.66	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.63%
房地产业	0.17	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	161.89	47044.13	9.82%
爱美客	300896	153.59	45206.00	9.43%
泰格医药	300347	794.42	43669.07	9.11%
药明康德	603259	589.13	42864.90	8.95%
长春高新	000661	221.79	32336.34	6.75%
宁德时代	300750	160.07	26132.36	5.45%
分众传媒	002027	4031.40	25478.42	5.32%
同庆楼	605108	520.50	15844.07	3.31%
人福医药	600079	465.67	11576.56	2.42%
凯立新材	688269	304.91	11284.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.49	57.38%
科学研究和技术服务业	8.65	18.06%
租赁和商务服务业	2.55	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	3.59%
住宿和餐饮业	1.58	3.31%
卫生和社会工作	0.45	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.68%
金融业	0.28	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.46%
批发和零售业	0.11	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	624.31	53802.79	9.99%
泰格医药	300347	766.65	51059.10	9.48%
爱美客	300896	122.54	47824.04	8.88%
迈瑞医疗	300760	176.16	47528.70	8.82%
宁德时代	300750	217.50	44158.03	8.20%
长春高新	000661	219.91	30568.00	5.68%
分众传媒	002027	3386.47	24213.23	4.50%
同庆楼	605108	485.45	16170.23	3.00%
凯立新材	688269	298.23	15015.88	2.79%
爱博医疗	688050	75.78	13627.45	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.25	43.17%
科学研究和技术服务业	10.49	19.47%
租赁和商务服务业	2.43	4.50%
金融业	1.80	3.35%
住宿和餐饮业	1.62	3.00%
文化、体育和娱乐业	0.78	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.59	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.72%
卫生和社会工作	0.22	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.06%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	100.00	10025.25	2.45%
24进出04	70.00	7018.81	1.71%
21国开18	50.00	5108.40	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22152.46	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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