资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166305.35 60.01%
债券 15231.41 5.50%
银行存款和结算备付金 95061.99 34.30%
其他资产 534.18 0.19%
资产总值:277132.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 216.94 27011.67 9.84%
中国银行 601988 4253.97 24332.71 8.86%
工商银行 601398 3395.05 24003.00 8.74%
中际旭创 300308 15.26 19377.03 7.06%
西部矿业 601168 454.88 12345.57 4.50%
紫金矿业 601899 428.00 10759.82 3.92%
中国移动 600941 110.41 9509.61 3.46%
工业富联 601138 119.70 8636.56 3.15%
东航物流 601156 449.80 7250.78 2.64%
宇通客车 600066 268.96 7210.82 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.51 20.08%
制造业 4.31 15.71%
科学研究和技术服务业 2.70 9.84%
采矿业 2.41 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.29 26520.50 9.99%
药明康德 603259 267.25 26217.60 9.87%
新易盛 300502 56.49 25017.80 9.42%
中际旭创 300308 43.00 24482.86 9.22%
工业富联 601138 311.72 16041.11 6.04%
思源电气 002028 73.55 14857.16 5.59%
普冉股份 688766 56.22 12659.28 4.77%
兆易创新 603986 53.15 12655.01 4.77%
北方华创 002371 21.59 9649.61 3.63%
紫金矿业 601899 278.79 9122.01 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.91 63.66%
科学研究和技术服务业 3.25 12.22%
采矿业 0.92 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 2.23%
批发和零售业 0.45 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 90.00 9115.79 3.32%
21进出绿色债01 60.00 6115.62 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15231.41 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%