资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300321.78 75.19%
债券 20237.06 5.07%
银行存款和结算备付金 78617.46 19.68%
其他资产 242.45 0.06%
资产总值:399418.75万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 137.87 36673.55 9.46%
三星医疗 601567 1141.82 35122.52 9.06%
农业银行 601288 6377.60 34056.38 8.79%
中国银行 601988 4735.45 26092.32 6.73%
工商银行 601398 3588.69 24833.74 6.41%
江苏银行 600919 1638.19 16086.98 4.15%
药明康德 603259 225.95 12436.07 3.21%
美的集团 000333 149.52 11246.89 2.90%
海兴电力 603556 303.39 11222.35 2.90%
上海银行 601229 1189.11 10880.32 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.89 41.01%
金融业 11.23 28.98%
科学研究和技术服务业 1.24 3.21%
批发和零售业 0.74 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 1.58%
采矿业 0.26 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 174.66 43996.37 10.44%
工商银行 601398 6091.56 37645.84 8.93%
三星医疗 601567 1073.69 37461.20 8.89%
农业银行 601288 7755.30 37225.44 8.83%
中国银行 601988 4159.03 20795.13 4.94%
泰格医药 300347 292.61 20187.10 4.79%
药明康德 603259 356.52 18667.18 4.43%
海兴电力 603556 269.84 12857.76 3.05%
许继电气 000400 325.51 11129.19 2.64%
上海银行 601229 1154.76 9111.05 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.81 30.40%
金融业 11.29 26.79%
科学研究和技术服务业 3.89 9.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.99%
租赁和商务服务业 0.21 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
采矿业 0.01 0.03%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 100.00 10128.44 2.61%
24进出04 70.00 7089.63 1.83%
24农发31 30.00 3019.00 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20237.06 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%