资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149613.81 59.50%
债券 13152.87 5.23%
银行存款和结算备付金 87871.81 34.95%
其他资产 792.94 0.32%
资产总值:251431.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 147.87 24745.20 9.88%
中国银行 601988 3453.20 23240.04 9.28%
工商银行 601398 2706.36 22408.66 8.95%
长江电力 600900 761.36 21729.07 8.68%
农业银行 601288 2903.86 20239.90 8.08%
中国移动 600941 129.49 12404.83 4.95%
芒果超媒 300413 215.05 4516.10 1.80%
深信服 300454 26.85 3689.73 1.47%
九华旅游 603199 111.48 3564.02 1.42%
中际旭创 300308 3.35 2705.12 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.59 26.32%
科学研究和技术服务业 2.47 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 9.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.17 8.68%
制造业 0.88 3.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.36 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.31%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 216.94 27011.67 9.84%
中国银行 601988 4253.97 24332.71 8.86%
工商银行 601398 3395.05 24003.00 8.74%
中际旭创 300308 15.26 19377.03 7.06%
西部矿业 601168 454.88 12345.57 4.50%
紫金矿业 601899 428.00 10759.82 3.92%
中国移动 600941 110.41 9509.61 3.46%
工业富联 601138 119.70 8636.56 3.15%
东航物流 601156 449.80 7250.78 2.64%
宇通客车 600066 268.96 7210.82 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.51 20.08%
制造业 4.31 15.71%
科学研究和技术服务业 2.70 9.84%
采矿业 2.41 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 70.00 7021.34 2.80%
21进出绿色债01 60.00 6131.52 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13152.87 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%