财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
682.60 |
-333.03 |
2292.29 |
2057.40 |
62.86 |
| 本期利润(万元) |
1315.96 |
-139.50 |
1540.20 |
1999.15 |
-10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
-0.09 |
0.61 |
0.87 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.16 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2612.97 |
0.00 |
4382.24 |
0.00 |
3794.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.23 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3611.22 |
5086.09 |
6166.26 |
7569.45 |
7318.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.47 |
3.37 |
3.46 |
3.70 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
28.95 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
7.54 |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
-31.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93233.52 |
108613.44 |
115123.81 |
77247.21 |
34132.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
181536.76 |
212034.86 |
222457.44 |
320558.84 |
375763.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
166305.35 |
192944.14 |
205384.39 |
300321.78 |
353610.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
15231.41 |
19090.71 |
17073.05 |
20237.06 |
22152.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.08 |
338.46 |
326.17 |
394.07 |
411.94 |
| 应付托管费(万元) |
46.85 |
56.41 |
54.36 |
65.68 |
68.66 |
| 资产总计(万元) |
277132.94 |
321822.80 |
342001.38 |
399418.75 |
411173.81 |
| 负债合计(万元) |
2535.26 |
2876.17 |
1800.06 |
11949.41 |
1279.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
274597.68 |
318946.62 |
340201.32 |
387469.34 |
409894.58 |
| 未分配利润(万元) |
214759.00 |
229042.77 |
222682.88 |
252054.76 |
256346.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.69 |
336.15 |
130.46 |
183.32 |
59.08 |
| 投资收益(万元) |
51818.70 |
119746.39 |
5643.24 |
-104839.77 |
-90848.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25504.58 |
-36686.01 |
-948.76 |
113889.11 |
69480.68 |
| 其它收入(万元) |
13.43 |
26.27 |
8.94 |
33.82 |
17.74 |
| 收入合计(万元) |
77425.41 |
83422.80 |
4833.88 |
9266.48 |
-21290.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1722.99 |
4256.05 |
2086.18 |
4982.46 |
2602.09 |
| 托管费(万元) |
287.17 |
709.34 |
347.70 |
830.41 |
433.68 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.78 |
9.42 |
18.61 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
2034.77 |
5030.51 |
2467.67 |
5912.70 |
3093.63 |
| 利润总额(万元) |
75390.64 |
78392.29 |
2366.21 |
3353.78 |
-24384.59 |
| 净利润(万元) |
75390.64 |
78392.29 |
2366.21 |
3353.78 |
-24384.59 |
