我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-981.04 |
-3479.01 |
-2387.29 |
-6922.75 |
-3210.35 |
| 本期利润(万元) |
658.78 |
-1076.31 |
-1016.14 |
-13067.84 |
-1712.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.18 |
-0.16 |
-1.17 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-34.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8025.92 |
0.00 |
12344.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12317.06 |
13444.22 |
16067.64 |
19275.35 |
27575.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.63 |
2.65 |
2.78 |
3.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
-26.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.68 |
0.00 |
-33.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34132.34 |
17325.95 |
76897.74 |
61748.52 |
98467.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
375763.20 |
462261.62 |
494380.03 |
637597.29 |
660292.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
353610.74 |
434296.61 |
463284.47 |
599393.56 |
623371.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
22152.46 |
27965.01 |
31095.55 |
38203.73 |
36920.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.94 |
491.60 |
742.13 |
869.12 |
865.89 |
| 应付托管费(万元) |
68.66 |
81.93 |
123.69 |
144.85 |
144.32 |
| 资产总计(万元) |
411173.81 |
481480.57 |
584471.04 |
700992.49 |
764134.97 |
| 负债合计(万元) |
1279.23 |
2343.22 |
2372.68 |
3312.21 |
10180.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
409894.58 |
479137.35 |
582098.36 |
697680.28 |
753954.50 |
| 未分配利润(万元) |
256346.51 |
308876.78 |
401858.46 |
514765.72 |
577728.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.08 |
253.62 |
66.66 |
198.99 |
74.03 |
| 投资收益(万元) |
-90848.47 |
-103847.10 |
-33317.90 |
9047.63 |
3927.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69480.68 |
-70801.34 |
-71629.20 |
-72233.87 |
9864.54 |
| 其它收入(万元) |
17.74 |
129.04 |
99.53 |
232.18 |
106.42 |
| 收入合计(万元) |
-21290.97 |
-174265.79 |
-104780.91 |
-62755.07 |
13972.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2602.09 |
8423.47 |
5126.89 |
9952.93 |
4686.55 |
| 托管费(万元) |
433.68 |
1403.91 |
854.48 |
1658.82 |
781.09 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.47 |
11.15 |
22.25 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
3093.63 |
10079.98 |
6139.18 |
11790.55 |
5520.99 |
| 利润总额(万元) |
-24384.59 |
-184345.77 |
-110920.08 |
-74545.61 |
8451.40 |
| 净利润(万元) |
-24384.59 |
-184345.77 |
-110920.08 |
-74545.61 |
8451.40 |
