财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1953.00 |
1906.50 |
4092.54 |
248.84 |
-55.83 |
| 本期利润(万元) |
-880.75 |
-993.49 |
6676.47 |
1567.15 |
6727.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.08 |
0.23 |
0.05 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.18 |
0.00 |
23.63 |
0.00 |
24.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1113.39 |
0.00 |
-1906.44 |
0.00 |
-9296.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11234.60 |
11121.85 |
15925.46 |
31509.03 |
29941.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.99 |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.28 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
28.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.02 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-1.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1971.63 |
1357.88 |
6325.82 |
6393.44 |
6282.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
11441.75 |
18034.94 |
29020.17 |
21022.92 |
13162.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
11441.75 |
18034.94 |
29020.17 |
21022.92 |
13162.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.31 |
26.40 |
33.88 |
30.20 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
4.40 |
5.65 |
5.03 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
13423.01 |
19417.39 |
35346.00 |
27422.32 |
19456.09 |
| 负债合计(万元) |
24.36 |
712.86 |
52.99 |
46.44 |
89.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
13398.65 |
18704.53 |
35293.01 |
27375.89 |
19366.83 |
| 未分配利润(万元) |
-1394.49 |
-222.34 |
-567.21 |
-8484.33 |
-16493.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
22.34 |
11.10 |
24.31 |
13.00 |
| 投资收益(万元) |
2425.46 |
5268.88 |
151.34 |
1189.76 |
242.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3379.06 |
3060.61 |
7997.26 |
1337.53 |
-5898.38 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-950.69 |
8351.88 |
8159.70 |
2551.59 |
-5642.86 |
| 管理人报酬(万元) |
87.59 |
398.30 |
188.36 |
271.40 |
128.50 |
| 托管费(万元) |
14.60 |
66.38 |
31.39 |
45.23 |
21.42 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.27 |
8.52 |
17.46 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
118.12 |
512.11 |
242.57 |
354.77 |
169.38 |
| 利润总额(万元) |
-1068.81 |
7839.77 |
7917.13 |
2196.82 |
-5812.24 |
| 净利润(万元) |
-1068.81 |
7839.77 |
7917.13 |
2196.82 |
-5812.24 |
