嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.15亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
混合型名次	1048	1867	5792	5658	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.02	50.29	59.42	-	2.27
混合型名次	2709	2084	501	6137	5754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华安优势龙头混合C	3.11	5.69	-0.68	38.80	3.11
1047	华安优质生活混合	3.11	0.98	-11.80	-0.62	3.11
1048	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
1049	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	3.11	3.59	-0.24	21.38	3.11
1050	鹏扬成长领航混合A	3.11	0.22	-2.37	6.12	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	富国稳健策略6个月持有期混合A	1.75	6.09	7.35	27.39	1.75
1866	嘉合锦明混合C	2.63	6.09	-6.24	15.53	2.63
1867	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
1868	招商安荣灵活配置混合A	2.75	6.09	9.33	35.97	2.75
1869	泓德量化精选混合	2.02	6.09	2.84	23.43	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	华夏核心价值混合A	2.15	2.94	-1.58	13.79	2.15
5791	嘉合锦程混合C	0.98	10.30	-1.58	15.48	0.98
5792	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
5793	嘉实科技创新混合	5.14	7.93	-1.58	30.46	5.14
5794	申万菱信盛利精选混合	1.76	2.77	-1.58	19.57	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	大成民享安盈一年持有混合C	0.38	0.51	1.52	5.03	0.38
5657	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
5658	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
5659	鹏华远见回报三年持有期混合	1.95	-1.34	-4.56	5.03	1.95
5660	东方红均衡优选定开混合	-0.44	-0.39	-1.12	5.02	9.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华安优势龙头混合C	3.11	5.69	-0.68	38.80	3.11
1374	华安优质生活混合	3.11	0.98	-11.80	-0.62	3.11
1375	嘉实北交所精选两年定期混合A	3.11	6.09	-1.58	5.03	3.11
1376	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	3.11	3.59	-0.24	21.38	3.11
1377	鹏扬成长领航混合A	3.11	0.22	-2.37	6.12	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	天弘高端制造混合C	38.04	50.31	16.29	-	3.85
2708	万家匠心致远一年持有期混合A	38.03	29.67	-7.25	-	-5.30
2709	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
2710	华宝多策略增长C	38.00	35.76	4.43	-	4.76
2711	华夏兴华混合A	38.00	33.55	-3.19	-1.81	251.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	九泰天富改革混合C	33.12	50.36	30.62	29.28	32.70
2083	天弘高端制造混合C	38.04	50.31	16.29	-	3.85
2084	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
2085	嘉实价值创造三年持有期混合C	34.33	50.29	26.37	-	29.82
2086	中银金融地产混合A	25.10	50.29	32.86	9.65	73.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	易方达科创板两年定开混合	82.29	99.85	59.55	-	69.17
500	平安鑫利A	70.34	66.99	59.43	57.56	78.82
501	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
502	富国久利稳健配置混合型C	41.51	57.16	59.36	44.60	76.29
503	博时汇荣回报混合A	59.36	81.11	59.34	-	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	华商竞争力优选混合A	71.63	62.94	23.07	-	24.21
6136	华商竞争力优选混合C	70.61	61.01	20.88	-	21.32
6137	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
6138	嘉实北交所精选两年定期混合C	37.20	48.49	56.58	-	-0.23
6139	大成北交所两年定开混合A	60.04	80.52	76.70	-	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30
5753	长盛均衡回报混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.28
5754	嘉实北交所精选两年定期混合A	38.02	50.29	59.42	-	2.27
5755	汇添富稳进双盈一年持有混合	2.53	11.47	6.10	-	2.26
5756	长城科创板两年定期开放混合C	46.85	64.66	28.43	-	2.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
曙光数创	872808	25.04	2262.94	6.09%
凯德石英	835179	51.41	1956.30	5.27%
奥迪威	832491	53.26	1825.35	4.92%
贝特瑞	835185	46.18	1523.95	4.10%
民士达	833394	38.07	1523.50	4.10%
富士达	835640	52.08	1497.18	4.03%
海光信息	688041	5.79	1463.11	3.94%
锦波生物	832982	4.81	1355.43	3.65%
同享科技	920167	68.96	1319.81	3.55%
海能技术	430476	45.75	1140.50	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.84	76.53%
科学研究和技术服务业	0.07	1.97%
农、林、牧、渔业	0.06	1.64%
批发和零售业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
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04-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0227	0.9919	0.9911	1.0002	1.0099
累计净值(元)	1.0227	0.9919	0.9911	1.0002	1.0099

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