嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合A014269HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.7850

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：1.13亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
混合型名次	537	4991	7030	7568	7496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
混合型名次	7510	2737	2796	6194	6978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	诺德量化蓝筹C	4.30	-0.40	-4.55	-7.45	-2.68
536	尚正竞争优势混合发起C	4.30	10.62	-7.60	-10.92	-3.80
537	嘉实北交所精选两年定期混合A	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
538	嘉实策略混合	4.29	7.28	-6.71	-9.99	-9.22
539	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.29	14.54	-4.30	-10.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中融新机遇混合	1.06	-13.71	-8.35	-13.27	-2.06
4990	博时研究精选持有期混合A	-2.81	-13.72	-5.18	-3.49	1.45
4991	嘉实北交所精选两年定期混合A	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
4992	景顺远见成长混合C	-4.34	-13.72	14.53	22.98	29.73
4993	南方盛元红利混合	0.74	-13.72	-8.64	-1.82	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	摩根新兴动力混合H	-5.60	-24.69	-17.09	9.40	8.85
7029	同泰竞争优势混合A	3.19	-21.48	-17.09	-26.27	-21.81
7030	嘉实北交所精选两年定期混合A	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
7031	中欧量化先锋混合A	7.60	0.30	-17.13	-13.98	-5.44
7032	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	摩根健康品质生活混合A	-2.92	-8.23	-20.75	-26.85	-24.80
7567	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.16	-23.85	-12.89	-26.91	-17.28
7568	嘉实北交所精选两年定期混合A	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
7569	广发优质生活混合C	-9.61	-31.21	-16.34	-26.93	-22.10
7570	汇丰晋信珠三角区域发展混合	3.67	0.97	-16.72	-26.95	-19.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平
7494	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7495	汇丰晋信核心成长混合A	5.45	-4.80	-20.27	-26.97	-20.81
7496	嘉实北交所精选两年定期混合A	4.29	-13.72	-17.12	-26.92	-20.86
7497	银河核心优势混合A	-1.44	-31.26	-20.43	-30.23	-20.87
7498	东方品质消费一年持有期混合A	3.38	1.89	-8.78	-19.33	-20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-21.78	17.39
7509	宝盈品质甄选混合A	-18.98	-12.94	-4.77	-	7.80
7510	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
7511	华泰保兴策略精选A	-19.00	-11.24	-28.01	-44.49	-12.69
7512	中银消费主题混合	-19.00	-13.63	-36.55	-44.32	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	长信国防军工量化混合C	2.55	43.90	26.71	-3.01	73.18
2736	中邮核心优势灵活配置混合	34.26	43.90	43.75	56.83	435.71
2737	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
2738	农银中小盘混合	33.56	43.87	24.04	-11.73	344.26
2739	达诚策略先锋混合A	24.92	43.86	27.31	-5.53	-4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	大成睿享混合A	5.05	30.94	21.47	56.57	108.02
2795	长信优质企业混合A	25.46	56.13	21.45	-11.47	-13.21
2796	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
2797	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.88	20.84	21.41	32.03	34.25
2798	恒生前海恒锦裕利混合C	13.02	15.09	21.41	20.96	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	华商竞争力优选混合A	29.60	63.40	28.08	-	13.61
6193	华商竞争力优选混合C	28.86	61.50	25.85	-	10.61
6194	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
6195	嘉实北交所精选两年定期混合C	-19.47	42.15	19.27	-	-23.68
6196	大成北交所两年定开混合A	-10.56	85.67	59.17	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	弘毅远方消费升级混合A	-32.28	-24.19	-44.07	-62.10	-21.48
6977	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-16.72	-21.50
6978	嘉实北交所精选两年定期混合A	-18.98	43.88	21.44	-	-21.50
6979	嘉合锦明混合A	-3.76	16.51	-2.55	-	-21.60
6980	博时新能源汽车主题混合C	12.16	30.06	-1.89	-	-21.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	18.04	1243.64	9.28%
曙光数创	920808	10.67	914.11	6.82%
海能技术	920476	33.77	809.92	6.04%
奥迪威	920491	21.73	625.97	4.67%
凯德石英	920179	6.11	599.82	4.48%
方盛股份	920662	20.22	544.17	4.06%
吉林碳谷	920077	29.18	517.70	3.86%
同享科技	920167	29.62	504.94	3.77%
贝特瑞	920185	19.84	493.56	3.68%
青矩技术	920208	38.74	476.54	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	79.46%
科学研究和技术服务业	0.05	3.56%
农、林、牧、渔业	0.03	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.7681	0.7736	0.7639	0.7671	0.7527
累计净值(元)	0.7681	0.7736	0.7639	0.7671	0.7527

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