嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合A014269HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：1.91亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
混合型名次	5284	17	15	18	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
混合型名次	24	70	2247	6055	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	汇添富逆向投资混合C	0.26	-2.52	11.67	-0.87	14.69
5283	汇添富逆向投资混合D	0.26	-2.50	11.74	-0.77	14.91
5284	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
5285	建信臻选混合	0.26	-0.19	19.24	3.93	13.44
5286	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
16	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
17	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
18	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.25	24.10	71.70	54.00	26.44
19	同泰开泰混合A	-0.33	21.13	83.73	59.79	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
14	大成北交所两年定开混合C	0.16	28.56	73.83	55.50	30.24
15	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
16	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.25	24.10	71.70	54.00	26.44
17	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	大成北交所两年定开混合A	0.17	28.60	73.98	55.82	30.70
17	大成北交所两年定开混合C	0.16	28.56	73.83	55.50	30.24
18	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
19	银华集成电路混合A	2.65	18.60	61.18	54.35	26.22
20	银华集成电路混合C	2.64	18.59	61.10	54.20	26.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	华安双核驱动混合A	-0.04	-2.14	20.91	12.72	27.19
155	国寿安保盛泽三年持有期混合A	3.20	4.27	21.86	19.70	27.14
156	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
157	永赢科技驱动A	2.03	3.95	32.49	21.30	27.10
158	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	大成北交所两年定开混合C	52.16	20.36	0.00	-	4.87
23	大摩数字经济混合C	51.87	0.00	0.00	-	25.73
24	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
25	嘉实北交所精选两年定期混合C	47.09	33.31	0.00	-	-12.16
26	广发北交所精选两年定开混合A	45.16	48.41	0.00	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	景顺长城价值驱动一年持有期混合	19.50	35.69	39.78	-	40.87
69	西部利得策略优选混合A	23.57	35.17	-4.06	37.54	25.30
70	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
71	金鹰红利价值混合A	6.61	34.82	44.34	137.29	545.76
72	全球消费精选混合(QDII)A人民币	28.07	33.92	4.91	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	嘉实ESG可持续投资混合C	0.72	0.00	0.00	-	-9.87
2246	嘉实安益混合A	3.12	3.64	0.00	-	2.68
2247	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
2248	嘉实北交所精选两年定期混合C	47.09	33.31	0.00	-	-12.16
2249	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	华商竞争力优选混合A	-6.31	-23.66	0.00	-	-23.64
6054	华商竞争力优选混合C	-6.87	-24.57	0.00	-	-24.92
6055	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
6056	嘉实北交所精选两年定期混合C	47.09	33.31	0.00	-	-12.16
6057	大成北交所两年定开混合A	52.77	21.32	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	南方价值臻选混合C	4.13	-1.61	-16.42	-	-10.55
5289	博时专精特新主题混合A	-3.44	3.52	0.00	-	-10.57
5290	嘉实北交所精选两年定期混合A	47.96	34.91	0.00	-	-10.57
5291	财通资管鑫逸混合E	-7.98	0.00	0.00	-	-10.59
5292	海富通阿尔法对冲混合C	-5.13	-8.63	-15.07	-	-10.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同享科技	839167	68.96	1321.88	5.87%
同享科技	839167	68.96	1321.88	5.87%
锦波生物	832982	5.48	1254.35	5.57%
锦波生物	832982	5.48	1254.35	5.57%
曙光数创	872808	25.04	1236.24	5.49%
曙光数创	872808	25.04	1236.24	5.49%
贝特瑞	835185	46.18	997.96	4.43%
贝特瑞	835185	46.18	997.96	4.43%
凯德石英	835179	51.41	954.24	4.23%
凯德石英	835179	51.41	954.24	4.23%
奥迪威	832491	53.26	868.20	3.85%
奥迪威	832491	53.26	868.20	3.85%
民士达	833394	38.07	593.87	2.64%
民士达	833394	38.07	593.87	2.64%
合肥高科	430718	54.23	579.72	2.57%
合肥高科	430718	54.23	579.72	2.57%
诺思兰德	430047	37.44	528.33	2.34%
诺思兰德	430047	37.44	528.33	2.34%
吉林碳谷	836077	43.10	506.85	2.25%
吉林碳谷	836077	43.10	506.85	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	67.09%
科学研究和技术服务业	0.05	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.85%
批发和零售业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.867	0.876	0.892	0.887	0.902
累计净值(元)	0.867	0.876	0.892	0.887	0.902

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