嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合A014269HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.9378 0.0065(0.70%)

累计净值：0.9378

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：1.59亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
混合型名次	3932	7719	7683	7442	7265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
混合型名次	7193	1957	964	6176	6484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	华泰紫金碳中和混合发起C	0.53	-2.59	-0.34	5.85	1.22
3931	华夏回报二号混合	0.53	0.88	0.44	2.32	2.96
3932	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
3933	南方医药保健灵活配置混合C	0.53	10.60	-0.38	0.08	9.52
3934	诺德新享	0.53	-6.33	7.12	22.17	14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7719 位，低于同类基金平均水平
7717	国泰君安品质生活混合发起C	-1.30	-7.47	-12.94	-11.79	-12.32
7718	鹏华产业精选	-1.11	-7.54	-3.33	9.99	2.61
7719	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
7720	银华瑞和灵活配置混合	-0.58	-7.59	11.78	20.58	21.73
7721	中加改革红利灵活配置	0.96	-7.59	-16.76	11.92	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-0.41	-11.11	-15.37	-18.39	-15.37
7682	诺安优势行业混合C	1.46	-2.11	-15.44	-11.36	-13.79
7683	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
7684	中融物联网主题	1.50	-1.84	-15.46	-1.15	-5.71
7685	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.33	-8.50	-15.47	-15.64	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平
7440	大成健康产业混合C	-0.67	0.76	-7.72	-9.06	-0.67
7441	博时时代消费混合C	-1.01	-2.66	-8.53	-9.07	-8.00
7442	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
7443	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7444	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
7264	广发消费品精选混合C	-0.48	-3.56	-9.39	-5.02	-5.45
7265	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.53	-7.56	-15.45	-9.08	-5.45
7266	天弘云端生活优选C	-0.35	-4.08	-8.56	-5.95	-5.45
7267	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	鹏华策略优选混合	0.44	17.12	12.21	-6.38	145.35
7192	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-7.27	19.49
7193	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
7194	财通安华混合发起式A	0.42	4.40	4.18	-	-1.91
7195	富荣价值精选混合C	0.41	-10.26	-41.83	-62.22	-58.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	浙商沪港深精选混合A	38.64	58.98	37.33	-14.72	51.74
1956	华商新量化混合C	74.44	58.95	30.29	-	17.06
1957	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
1958	浦银安盛科技创新一年定开混合C	23.67	58.90	58.18	-	26.45
1959	兴证全球合衡三年持有混合C	34.06	58.90	19.89	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	圆信永丰沣泰	37.65	50.46	48.24	63.87	78.70
963	中融新经济混合C	92.56	84.84	48.24	61.72	236.71
964	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
965	大成科创主题混合(LOF)C	58.25	69.11	48.20	-	46.73
966	华安沪港深通精选灵活配置混合C	51.70	77.00	48.16	-	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	华商竞争力优选混合A	86.50	93.79	40.41	-	48.29
6175	华商竞争力优选混合C	85.42	91.51	37.93	-	44.61
6176	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
6177	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.17	57.05	45.59	-	-8.66
6178	大成北交所两年定开混合A	6.51	83.12	61.30	-	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6484 位，低于同类基金平均水平
6482	南方品质优选灵活配置混合C	15.72	20.25	24.14	-	-6.21
6483	工银灵动价值混合C	37.95	55.93	8.10	-4.70	-6.22
6484	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.43	58.95	48.22	-	-6.22
6485	嘉实欣荣混合(LOF)C	28.24	25.26	-1.62	-	-6.22
6486	泰康景气行业混合A	2.17	0.00	0.00	-	-6.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	36.71	1187.93	6.35%
民士达	920394	28.32	1158.85	6.20%
富士达	920640	29.97	1127.49	6.03%
曙光数创	920808	15.29	1085.76	5.80%
同享科技	920167	60.12	1028.59	5.50%
凯德石英	920179	26.36	1018.66	5.45%
锦波生物	920982	4.28	1001.36	5.35%
奥迪威	920491	32.46	970.87	5.19%
海能技术	920476	45.75	946.07	5.06%
视声智能	920976	31.37	845.66	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	90.58%
科学研究和技术服务业	0.07	3.66%
农、林、牧、渔业	0.04	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...

嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要...

查看全文[06-24]
04-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9313	0.9329	0.9192	0.9311	0.8969
累计净值(元)	0.9313	0.9329	0.9192	0.9311	0.8969

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。