嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合A014269HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：0.7908

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：1.13亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
混合型名次	575	3136	6241	7685	7616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
混合型名次	7669	2824	2522	6208	7045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	工银食品饮料混合C	1.66	1.07	0.86	-16.61	-17.41
574	汇安多策略混合C	1.66	16.32	-1.41	-6.25	8.72
575	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
576	交银品质升级混合A	1.66	1.54	5.09	-7.11	-6.89
577	万家周期优势企业混合C	1.66	7.41	-6.89	-10.14	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	华宝多策略增长C	-3.32	3.52	-5.58	11.54	18.69
3135	华夏优势价值一年持有混合C	0.97	3.52	3.34	-2.90	-0.24
3136	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
3137	建信港股通精选混合A	-2.15	3.52	-11.58	-23.31	-21.24
3138	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-0.36	3.52	0.76	7.07	20.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	东方阿尔法招阳混合C	2.55	21.04	-11.84	-29.15	-22.39
6240	光大保德信均衡精选混合	-1.45	2.00	-11.84	-3.68	7.79
6241	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
6242	南方人工智能混合	-0.88	2.47	-11.85	15.15	14.56
6243	兴全合兴混合A	-0.96	4.12	-11.85	-2.11	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7685 位，低于同类基金平均水平
7683	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.66	7.50	-8.78	-26.90	-24.16
7684	尚正新能源产业混合A	0.72	8.54	-24.59	-26.93	-24.75
7685	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
7686	诺安优势行业混合C	-0.62	4.26	-24.08	-27.03	-28.65
7687	诺安优势行业混合A	-0.73	4.24	-24.11	-27.04	-28.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	交银启欣混合	0.09	2.25	-8.16	-19.38	-20.20
7615	前海开源沪港深农业主题精选C	1.36	5.21	2.94	-17.28	-20.24
7616	嘉实北交所精选两年定期混合A	1.66	3.52	-11.84	-26.99	-20.27
7617	南华丰淳混合A	-0.28	8.35	-20.48	-19.98	-20.27
7618	安信工业4.0混合A	-1.08	4.70	-18.97	-17.93	-20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	大摩沪港深精选混合A	-24.73	26.50	-5.34	-	-39.05
7668	兴业消费精选混合A	-24.75	0.49	-14.16	-27.70	-38.29
7669	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
7670	富国远见优选混合C	-24.82	3.51	-14.20	-	-22.53
7671	信澳聚优智选混合A	-24.82	57.30	-2.37	-	-3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	28.31	56.88	52.39	-	52.39
2823	富国天源沪港深平衡混合A	14.82	56.87	38.23	6.79	1148.53
2824	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
2825	华润元大安鑫灵活配置混合A	14.74	56.85	26.14	18.36	229.11
2826	景顺核心优选一年持有混合	9.96	56.84	50.31	14.49	43.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	财通安盈混合A	21.68	39.93	37.80	37.95	41.62
2521	汇安丰利混合A	18.94	56.05	37.79	-14.99	136.67
2522	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
2523	易方达科瑞灵活配置混合	28.92	67.06	37.78	25.08	156.61
2524	中金金泽A	12.83	53.65	37.77	16.95	91.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	华商竞争力优选混合A	9.83	71.98	40.85	-	15.93
6207	华商竞争力优选混合C	9.20	69.97	38.37	-	12.81
6208	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
6209	嘉实北交所精选两年定期混合C	-25.22	55.00	35.32	-	-23.15
6210	大成北交所两年定开混合A	-17.05	100.05	74.96	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	泓德睿诚混合A	3.13	41.64	11.39	-	-20.88
7044	浙商汇金转型驱动	-24.31	1.54	-15.49	-43.78	-20.90
7045	嘉实北交所精选两年定期混合A	-24.77	56.87	37.79	-	-20.92
7046	银河核心优势混合A	15.90	38.83	7.20	-	-20.92
7047	嘉实远见精选两年持有期混合	15.67	55.15	18.84	-20.59	-20.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民士达	920394	18.04	1243.64	9.28%
曙光数创	920808	10.67	914.11	6.82%
海能技术	920476	33.77	809.92	6.04%
奥迪威	920491	21.73	625.97	4.67%
凯德石英	920179	6.11	599.82	4.48%
方盛股份	920662	20.22	544.17	4.06%
吉林碳谷	920077	29.18	517.70	3.86%
同享科技	920167	29.62	504.94	3.77%
贝特瑞	920185	19.84	493.56	3.68%
青矩技术	920208	38.74	476.54	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	79.46%
科学研究和技术服务业	0.05	3.56%
农、林、牧、渔业	0.03	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7916	0.7858	0.7835	0.7739	0.7779
累计净值(元)	0.7916	0.7858	0.7835	0.7739	0.7779

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