嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)_最新动态

嘉实北交所精选两年定期混合A014269HARVEST BEIJING STOCK EXCHANGE SELECTS TWO-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.0741

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实北交所精选两年定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：1.59亿元

嘉实北交所精选两年定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
混合型名次	7473	1745	6183	4591	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.35	78.84	60.19	-	7.41
混合型名次	2566	1805	563	6153	5562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	易方达国防军工混合A	-4.81	13.24	23.25	25.55	11.89
7472	格林新兴产业混合C	-4.82	3.96	1.95	28.09	3.83
7473	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
7474	信诚新兴产业混合A	-4.82	10.59	11.18	34.74	11.14
7475	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.48	8.38	6.58	36.20	8.28
1744	招商兴福混合A	-0.59	8.38	11.94	23.30	8.55
1745	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
1746	泰康弘实3月定开混合	2.08	8.37	10.70	26.26	8.68
1747	华商均衡成长混合C	7.02	8.36	22.77	85.89	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	富国天源沪港深平衡混合C	0.07	1.15	0.44	15.00	1.68
6182	广发恒昌一年持有期混合C	-0.51	0.89	0.44	4.01	0.99
6183	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
6184	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.41	0.93	0.44	2.59	0.86
6185	鹏华匠心精选混合A类	1.19	3.57	0.44	1.35	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.51	7.87	3.51	10.63	8.29
4590	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
4591	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
4592	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.19	2.40	3.54	10.62	2.48
4593	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.01	0.97	-2.45	10.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实北交所精选两年定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	广发北交所精选两年定开混合A	-3.13	7.79	-0.23	11.85	8.29
2085	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.39	7.47	6.19	22.75	8.29
2086	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
2087	博时专精特新主题混合C	-2.81	8.38	9.93	26.05	8.28
2088	长安产业精选混合C	1.99	6.87	6.03	32.29	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	兴全新视野定期开放混合型发起式	41.36	83.15	50.82	26.75	160.46
2565	工银成长精选混合C	41.35	30.08	-7.76	-	-29.72
2566	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
2567	富国价值驱动灵活配置混合A	41.34	61.69	31.08	13.08	160.15
2568	中银远见成长混合C	41.34	49.30	0.73	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
1804	兴证全球合瑞混合A	43.34	78.85	19.58	-	28.99
1805	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
1806	金鹰碳中和混合发起式A	55.66	78.81	0.00	-	42.80
1807	华安安顺灵活配置混合C	52.20	78.80	33.92	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	嘉实创业板两年定期混合	54.99	129.87	60.26	-	61.30
562	西部利得数字产业混合A	22.07	116.79	60.20	-	55.81
563	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
564	诺安创新驱动灵活配置混合A	58.63	140.92	60.15	47.31	86.89
565	浦银安盛科技创新一年定开混合C	26.91	80.03	60.12	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	华商竞争力优选混合A	69.05	82.23	19.97	-	26.38
6152	华商竞争力优选混合C	68.04	80.08	17.85	-	23.39
6153	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
6154	嘉实北交所精选两年定期混合C	40.50	76.69	57.31	-	4.74
6155	大成北交所两年定开混合A	61.88	109.77	74.87	-	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
嘉实北交所精选两年定期混合A一年收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.93	10.71	-0.87	-5.68	7.43
5561	中银科技创新一年定期开放混合	67.11	98.89	16.89	-	7.42
5562	嘉实北交所精选两年定期混合A	41.35	78.84	60.19	-	7.41
5563	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	8.42	20.30	11.40	-	7.40
5564	工银聚润6个月持有期混合A	10.37	21.26	8.38	-	7.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	36.71	1187.93	6.35%
民士达	920394	28.32	1158.85	6.20%
富士达	920640	29.97	1127.49	6.03%
曙光数创	920808	15.29	1085.76	5.80%
同享科技	920167	60.12	1028.59	5.50%
凯德石英	920179	26.36	1018.66	5.45%
锦波生物	920982	4.28	1001.36	5.35%
奥迪威	920491	32.46	970.87	5.19%
海能技术	920476	45.75	946.07	5.06%
视声智能	920976	31.37	845.66	4.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	90.58%
科学研究和技术服务业	0.07	3.66%
农、林、牧、渔业	0.04	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0704	1.0862	1.0910	1.1006	1.1285
累计净值(元)	1.0704	1.0862	1.0910	1.1006	1.1285

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