交银经济新动力混合C(014096)_资产配置

交银经济新动力混合C014096BANK OF COMMUNICATIONS ECONOMIC NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	138635.94	52.01%
债券	14072.81	5.28%
银行存款和结算备付金	112881.91	42.35%
其他资产	968.09	0.36%

资产总值：266558.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	878.63	26402.83	9.66%
美的集团	000333	338.06	25712.54	9.41%
农业银行	601288	5265.66	25275.17	9.25%
工商银行	601398	4059.92	25090.31	9.18%
江苏银行	600919	2179.43	18307.24	6.70%
上海银行	601229	647.04	5105.15	1.87%
兴业银行	601166	195.04	3758.42	1.38%
中国神华	601088	77.08	3360.69	1.23%
国投电力	600886	194.18	3291.35	1.20%
川投能源	600674	93.27	1758.14	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.75	28.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.15	11.51%
制造业	2.57	9.42%
采矿业	0.34	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	938.71	27147.49	9.51%
美的集团	000333	399.73	25782.33	9.04%
海尔智家	600690	816.27	23165.73	8.12%
农业银行	601288	3460.76	15088.91	5.29%
京东方A	000725	2811.34	11498.37	4.03%
TCL科技	000100	2054.89	8877.13	3.11%
格力电器	000651	215.87	8466.42	2.97%
工商银行	601398	857.51	4887.81	1.71%
国投电力	600886	194.18	3541.84	1.24%
中国神华	601088	77.08	3420.04	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.97	31.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.33	11.68%
金融业	2.07	7.26%
采矿业	0.39	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	5861.95	27375.32	9.70%
巨星科技	002444	1026.50	25898.59	9.18%
长江电力	600900	999.33	24913.30	8.83%
京东方A	000725	5459.54	22165.72	7.86%
美的集团	000333	316.41	20319.85	7.20%
海尔智家	600690	515.86	12870.65	4.56%
彩虹股份	600707	1610.86	11839.83	4.20%
潍柴动力	000338	646.90	10796.80	3.83%
农业银行	601288	1173.88	4965.51	1.76%
扬杰科技	300373	130.83	4903.49	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	49.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.95	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.51%
金融业	0.69	2.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.41	28324.18	9.97%
巨星科技	002444	1207.06	27183.10	9.57%
TCL科技	000100	5288.12	22738.93	8.00%
京东方A	000725	3810.79	14862.07	5.23%
药明康德	603259	127.76	9295.84	3.27%
美的集团	000333	163.23	8917.25	3.14%
东方雨虹	002271	320.10	6146.00	2.16%
山西汾酒	600809	22.49	5189.12	1.83%
农业银行	601288	1278.28	4652.94	1.64%
兆易创新	603986	41.94	3874.65	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.35	50.51%
科学研究和技术服务业	0.93	3.28%
金融业	0.55	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	1.84%
房地产业	0.34	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	70.00	7046.44	2.58%
24进出06	50.00	5024.17	1.84%
24农发21	20.00	2002.20	0.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14072.81	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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