资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84237.09 59.28%
债券 116.48 0.08%
银行存款和结算备付金 56131.52 39.50%
其他资产 1619.97 1.14%
资产总值:142105.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 96.07 7508.74 5.30%
北方华创 002371 9.00 5543.42 3.91%
伊利股份 600887 185.74 5070.65 3.58%
中际旭创 300308 6.04 4885.81 3.45%
正帆科技 688596 66.87 3873.50 2.73%
新易盛 300502 9.93 3861.21 2.72%
TCL科技 000100 773.74 3706.21 2.62%
中国移动 600941 31.39 3007.16 2.12%
锦浪科技 300763 56.68 3001.77 2.12%
农业银行 601288 427.67 2980.86 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 45.04%
金融业 1.53 10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.19%
采矿业 0.20 1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.84 16307.05 7.86%
德业股份 605117 153.03 16249.21 7.83%
普冉股份 688766 18.57 14234.54 6.86%
金海通 603061 24.08 12095.72 5.83%
新易盛 300502 16.23 9849.18 4.75%
北方华创 002371 9.17 8110.97 3.91%
圣邦股份 300661 45.29 6498.21 3.13%
锦浪科技 300763 65.77 5942.32 2.86%
中材科技 002080 62.17 5595.30 2.70%
中科飞测 688361 10.71 4604.96 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.26 88.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 3.87%
采矿业 0.16 0.79%
房地产业 0.02 0.08%
建筑业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.46 77.75 0.05%
华峰转债 0.09 19.21 0.01%
珂玛转债 0.11 19.52 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.48 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%