资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166859.88 91.75%
债券 5023.49 2.76%
银行存款和结算备付金 9836.50 5.41%
其他资产 147.51 0.08%
资产总值:181867.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.10 12890.83 7.14%
德业股份 605117 142.47 12280.82 6.80%
北方华创 002371 19.75 9066.60 5.02%
思源电气 002028 56.25 8695.92 4.81%
中际旭创 300308 13.25 8082.50 4.47%
紫金矿业 601899 213.54 7360.72 4.07%
新易盛 300502 16.74 7212.93 3.99%
恒立液压 601100 54.95 6039.55 3.34%
伊利股份 600887 191.72 5483.09 3.03%
隆鑫通用 603766 301.65 4859.58 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.76 81.72%
金融业 0.95 5.28%
采矿业 0.78 4.34%
农、林、牧、渔业 0.12 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.23%
房地产业 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 33.08 14963.84 7.81%
宁德时代 300750 36.65 14733.30 7.69%
歌尔股份 002241 339.84 12744.00 6.65%
立讯精密 002475 185.89 12025.22 6.28%
伊利股份 600887 316.21 8626.12 4.50%
新易盛 300502 23.27 8511.47 4.44%
工业富联 601138 111.80 7379.92 3.85%
紫金矿业 601899 198.44 5842.07 3.05%
中际旭创 300308 14.31 5776.66 3.01%
阳光电源 300274 26.81 4342.68 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.49 80.86%
采矿业 0.63 3.30%
金融业 0.55 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.63%
农、林、牧、渔业 0.15 0.79%
房地产业 0.05 0.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5023.49 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5023.49 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%