资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143065.96 85.45%
债券 5045.13 3.01%
银行存款和结算备付金 18428.50 11.01%
其他资产 892.27 0.53%
资产总值:167431.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 125.26 16467.11 9.87%
锦浪科技 300763 64.32 6425.57 3.85%
伊利股份 600887 224.51 5915.75 3.55%
恒立液压 601100 60.23 5782.08 3.47%
紫金矿业 601899 173.16 5665.80 3.40%
固德威 688390 59.71 5645.94 3.38%
新易盛 300502 11.01 4875.67 2.92%
北方华创 002371 10.90 4872.08 2.92%
迈为股份 300751 20.37 4658.62 2.79%
东方雨虹 002271 294.14 4503.28 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.97 77.71%
采矿业 0.62 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.04%
农、林、牧、渔业 0.12 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.66%
金融业 0.09 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.51%
批发和零售业 0.07 0.41%
建筑业 0.06 0.35%
房地产业 0.02 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.10 12890.83 7.14%
德业股份 605117 142.47 12280.82 6.80%
北方华创 002371 19.75 9066.60 5.02%
思源电气 002028 56.25 8695.92 4.81%
中际旭创 300308 13.25 8082.50 4.47%
紫金矿业 601899 213.54 7360.72 4.07%
新易盛 300502 16.74 7212.93 3.99%
恒立液压 601100 54.95 6039.55 3.34%
伊利股份 600887 191.72 5483.09 3.03%
隆鑫通用 603766 301.65 4859.58 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.76 81.72%
金融业 0.95 5.28%
采矿业 0.78 4.34%
农、林、牧、渔业 0.12 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.23%
房地产业 0.02 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5045.13 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5045.13 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%