资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192582.00 90.91%
债券 5164.90 2.44%
银行存款和结算备付金 10196.38 4.81%
其他资产 3904.91 1.84%
资产总值:211848.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 12.84 16307.05 7.86%
德业股份 605117 153.03 16249.21 7.83%
普冉股份 688766 18.57 14234.54 6.86%
金海通 603061 24.08 12095.72 5.83%
新易盛 300502 16.23 9849.18 4.75%
北方华创 002371 9.17 8110.97 3.91%
圣邦股份 300661 45.29 6498.21 3.13%
锦浪科技 300763 65.77 5942.32 2.86%
中材科技 002080 62.17 5595.30 2.70%
中科飞测 688361 10.71 4604.96 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.26 88.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 3.87%
采矿业 0.16 0.79%
房地产业 0.02 0.08%
建筑业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 125.26 16467.11 9.87%
锦浪科技 300763 64.32 6425.57 3.85%
伊利股份 600887 224.51 5915.75 3.55%
恒立液压 601100 60.23 5782.08 3.47%
紫金矿业 601899 173.16 5665.80 3.40%
固德威 688390 59.71 5645.94 3.38%
新易盛 300502 11.01 4875.67 2.92%
北方华创 002371 10.90 4872.08 2.92%
迈为股份 300751 20.37 4658.62 2.79%
东方雨虹 002271 294.14 4503.28 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.97 77.71%
采矿业 0.62 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.04%
农、林、牧、渔业 0.12 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.66%
金融业 0.09 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.51%
批发和零售业 0.07 0.41%
建筑业 0.06 0.35%
房地产业 0.02 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5063.45 2.44%
珂玛转债 0.11 46.64 0.02%
春风转债 0.46 45.60 0.02%
华峰转债 0.09 9.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5063.45 2.44%
可转债 101.44 0.05%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%