我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.61 |
-62.19 |
-118.77 |
-830.58 |
-177.72 |
| 本期利润(万元) |
173.07 |
51.92 |
27.28 |
-1324.46 |
-733.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
0.05 |
-0.54 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1011.45 |
0.00 |
814.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8530.07 |
2184.20 |
1065.11 |
1552.37 |
19761.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.71 |
2.64 |
2.58 |
2.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.75 |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124992.78 |
92917.29 |
42346.21 |
122968.16 |
150353.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
161062.28 |
185403.77 |
281351.35 |
294129.41 |
349061.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
149042.22 |
170209.68 |
259082.42 |
272138.17 |
317356.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
12020.06 |
15194.09 |
22268.94 |
21991.25 |
31705.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
281.42 |
288.73 |
392.83 |
529.63 |
585.51 |
| 应付托管费(万元) |
46.90 |
48.12 |
65.47 |
88.27 |
97.59 |
| 资产总计(万元) |
286795.41 |
284906.52 |
325673.06 |
417416.78 |
499749.64 |
| 负债合计(万元) |
1448.96 |
722.33 |
800.37 |
1215.72 |
2676.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
285346.45 |
284184.19 |
324872.70 |
416201.06 |
497072.87 |
| 未分配利润(万元) |
181477.38 |
175467.81 |
207893.96 |
275047.81 |
345153.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
188.37 |
273.58 |
106.20 |
444.50 |
207.99 |
| 投资收益(万元) |
-8664.86 |
-21400.99 |
8039.91 |
2653.74 |
-17149.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24371.38 |
-13705.12 |
-25966.09 |
-112965.43 |
-49415.75 |
| 其它收入(万元) |
13.40 |
80.04 |
58.69 |
189.40 |
144.85 |
| 收入合计(万元) |
15908.29 |
-34752.50 |
-17761.29 |
-109677.79 |
-66212.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1689.45 |
4684.13 |
2753.20 |
6887.63 |
3561.53 |
| 托管费(万元) |
281.58 |
780.69 |
458.87 |
1147.94 |
593.59 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.92 |
11.37 |
22.99 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
1986.43 |
5528.09 |
3226.81 |
8122.70 |
4204.72 |
| 利润总额(万元) |
13921.86 |
-40280.59 |
-20988.10 |
-117800.49 |
-70417.00 |
| 净利润(万元) |
13921.86 |
-40280.59 |
-20988.10 |
-117800.49 |
-70417.00 |
