财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.93 |
68.95 |
242.62 |
135.11 |
99.24 |
| 本期利润(万元) |
831.25 |
9.34 |
164.55 |
53.40 |
74.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.19 |
0.03 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.93 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3462.59 |
0.00 |
531.03 |
0.00 |
615.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.03 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8090.35 |
1182.73 |
994.20 |
921.91 |
1343.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.75 |
3.36 |
3.30 |
3.21 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
44.02 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
7.30 |
| 累计净值增长率(%) |
32.07 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-15.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9894.71 |
9659.79 |
1586.13 |
103625.06 |
124992.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
197746.90 |
171883.37 |
224661.60 |
187995.67 |
161062.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
192582.00 |
166859.88 |
212591.53 |
173835.00 |
149042.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
5164.90 |
5023.49 |
12070.07 |
14160.67 |
12020.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.21 |
183.86 |
223.27 |
257.33 |
281.42 |
| 应付托管费(万元) |
30.37 |
30.64 |
37.21 |
42.89 |
46.90 |
| 资产总计(万元) |
211848.19 |
181867.38 |
226714.92 |
291764.74 |
286795.41 |
| 负债合计(万元) |
4396.63 |
1197.99 |
1223.24 |
5582.63 |
1448.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
207451.56 |
180669.39 |
225491.69 |
286182.10 |
285346.45 |
| 未分配利润(万元) |
164901.11 |
127194.70 |
153049.91 |
187213.04 |
181477.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.84 |
65.43 |
41.17 |
386.41 |
188.37 |
| 投资收益(万元) |
15449.66 |
38708.08 |
12378.03 |
-4021.17 |
-8664.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53720.75 |
-3772.33 |
5776.57 |
34388.65 |
24371.38 |
| 其它收入(万元) |
21.60 |
155.32 |
132.92 |
55.53 |
13.40 |
| 收入合计(万元) |
69210.84 |
35156.50 |
18328.68 |
30809.41 |
15908.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1066.90 |
2678.89 |
1493.41 |
3250.11 |
1689.45 |
| 托管费(万元) |
177.82 |
446.48 |
248.90 |
541.68 |
281.58 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.91 |
10.41 |
20.90 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1259.27 |
3157.29 |
1760.32 |
3833.18 |
1986.43 |
| 利润总额(万元) |
67951.58 |
31999.22 |
16568.37 |
26976.23 |
13921.86 |
| 净利润(万元) |
67951.58 |
31999.22 |
16568.37 |
26976.23 |
13921.86 |
