财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.62 |
135.11 |
99.24 |
85.54 |
-34.05 |
| 本期利润(万元) |
164.55 |
53.40 |
74.10 |
-10.91 |
377.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
-0.01 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
11.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
531.03 |
0.00 |
615.53 |
0.00 |
2091.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
994.20 |
921.91 |
1343.88 |
2713.47 |
4648.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
3.21 |
3.05 |
2.85 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
16.11 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
9.97 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.30 |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-21.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9659.79 |
1586.13 |
103625.06 |
124992.78 |
92917.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
171883.37 |
224661.60 |
187995.67 |
161062.28 |
185403.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
166859.88 |
212591.53 |
173835.00 |
149042.22 |
170209.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
5023.49 |
12070.07 |
14160.67 |
12020.06 |
15194.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.86 |
223.27 |
257.33 |
281.42 |
288.73 |
| 应付托管费(万元) |
30.64 |
37.21 |
42.89 |
46.90 |
48.12 |
| 资产总计(万元) |
181867.38 |
226714.92 |
291764.74 |
286795.41 |
284906.52 |
| 负债合计(万元) |
1197.99 |
1223.24 |
5582.63 |
1448.96 |
722.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
180669.39 |
225491.69 |
286182.10 |
285346.45 |
284184.19 |
| 未分配利润(万元) |
127194.70 |
153049.91 |
187213.04 |
181477.38 |
175467.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.43 |
41.17 |
386.41 |
188.37 |
273.58 |
| 投资收益(万元) |
38708.08 |
12378.03 |
-4021.17 |
-8664.86 |
-21400.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3772.33 |
5776.57 |
34388.65 |
24371.38 |
-13705.12 |
| 其它收入(万元) |
155.32 |
132.92 |
55.53 |
13.40 |
80.04 |
| 收入合计(万元) |
35156.50 |
18328.68 |
30809.41 |
15908.29 |
-34752.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2678.89 |
1493.41 |
3250.11 |
1689.45 |
4684.13 |
| 托管费(万元) |
446.48 |
248.90 |
541.68 |
281.58 |
780.69 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
10.41 |
20.90 |
10.91 |
22.92 |
| 费用合计(万元) |
3157.29 |
1760.32 |
3833.18 |
1986.43 |
5528.09 |
| 利润总额(万元) |
31999.22 |
16568.37 |
26976.23 |
13921.86 |
-40280.59 |
| 净利润(万元) |
31999.22 |
16568.37 |
26976.23 |
13921.86 |
-40280.59 |
