交银启诚混合A(014038)_资产配置

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206393.67	83.65%
债券	16344.37	6.62%
银行存款和结算备付金	20992.13	8.51%
其他资产	3015.54	1.22%

资产总值：246745.72万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	509.38	23635.32	9.85%
英科医疗	300677	281.05	11008.79	4.59%
安井食品	603345	132.10	10593.11	4.41%
东方雨虹	002271	679.68	8067.80	3.36%
玖龙纸业	02689	1355.59	8041.62	3.35%
太阳纸业	002078	557.78	6966.71	2.90%
海大集团	002311	98.67	4401.60	1.83%
福田汽车	600166	1475.60	4294.00	1.79%
华测检测	300012	298.76	4140.81	1.73%
安井食品	02648	68.56	3879.54	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	50.53%
原材料	2.25	9.37%
工业	1.84	7.66%
主要消费	0.64	2.67%
能源	0.54	2.25%
房地产	0.53	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.13%
科学研究和技术服务业	0.51	2.12%
采矿业	0.45	1.87%
可选消费	0.35	1.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
批发和零售业	0.52	1.46%
主要消费	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
海大集团	002311	107.61	5959.69	1.72%
华夏航空	002928	519.84	5744.26	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7088.84	2.95%
22国开绿债01清发	50.00	5091.53	2.12%
21进出绿色债01	40.00	4077.08	1.70%
博22转债	0.68	86.31	0.04%
珂玛转债	0.00	0.62	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16257.45	6.77%
可转债	86.92	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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