交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4903 0.0012(0.08%)

累计净值：1.4903

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：26.84亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
混合型名次	7291	6796	1751	3251	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.56	30.54	32.25	-	49.03
混合型名次	2956	3884	1779	6062	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	华泰柏瑞健康生活混合	-0.49	7.81	8.39	24.11	10.02
7290	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
7291	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
7292	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-0.49	-0.11	-1.17	1.63	1.65
7293	景顺长城消费精选混合C	-0.49	-4.53	-10.63	-11.37	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	大成中小盘混合(LOF)C	-0.23	-3.28	-3.00	-0.02	0.12
6795	工银沪港深精选混合A	0.06	-3.28	-8.50	-7.13	-1.76
6796	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
6797	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.20	-3.28	-9.09	-6.61	-5.17
6798	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	长盛高端装备混合C	2.07	4.22	4.11	13.68	9.99
1750	国泰量化收益灵活配置混合A	0.79	-0.78	4.11	15.05	9.90
1751	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
1752	中邮科技创新精选混合C	1.96	4.69	4.11	4.36	11.41
1753	工银恒嘉一年持有混合A	1.76	-0.36	4.10	14.53	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	博时创业板两年定开混合	2.39	0.69	-1.20	6.80	2.22
3250	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
3251	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
3252	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
3253	华夏新机遇混合C	1.05	0.99	0.74	6.78	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华安医疗创新混合C	0.63	12.67	-7.66	-4.26	7.19
2385	嘉实新优选混合	2.73	3.08	7.12	16.58	7.19
2386	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
2387	泰康创新成长混合A	1.72	3.12	2.74	10.67	7.19
2388	大成新兴活力混合C	1.47	0.73	1.76	2.17	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平
2954	华夏创新驱动混合A	33.59	58.06	27.77	8.40	-4.39
2955	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	33.57	75.18	0.00	-	51.88
2956	交银启诚混合A	33.56	30.54	32.25	-	49.03
2957	华宝远见回报混合A	33.54	43.99	11.78	-	14.11
2958	金信价值精选混合C	33.53	55.23	24.55	64.67	66.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	融通创新动力混合A	22.91	30.56	0.39	-	-30.15
3883	华商新常态混合C	40.49	30.55	-4.45	-	-5.82
3884	交银启诚混合A	33.56	30.54	32.25	-	49.03
3885	万家创业板2年定期开放混合C	14.59	30.54	-24.05	-24.55	-23.65
3886	国富匠心精选混合C	36.62	30.52	23.58	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	中金金泽A	50.79	46.14	32.29	34.78	108.31
1778	摩根动态多因子混合A	34.25	45.85	32.27	16.26	28.99
1779	交银启诚混合A	33.56	30.54	32.25	-	49.03
1780	添富红利增长混合A	28.31	34.35	32.25	7.54	92.21
1781	汇添富逆向投资混合A	52.52	54.70	32.24	26.04	535.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	博时成长回报混合A	130.85	157.19	77.93	-	62.08
6061	博时成长回报混合C	129.43	154.10	74.73	-	57.87
6062	交银启诚混合A	33.56	30.54	32.25	-	49.03
6063	交银启诚混合C	32.50	28.46	29.15	-	43.99
6064	民生加银金融优选混合A	-4.17	10.33	-14.02	-	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	交银恒益灵活配置混合A	9.35	10.34	8.30	15.95	49.09
2909	大成景润灵活配置混合A	17.86	22.53	26.97	32.49	49.05
2910	交银启诚混合A	33.56	30.54	32.25	-	49.03
2911	银华丰享一年持有期混合	96.64	126.32	62.15	37.81	49.03
2912	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	56.14	46.88	-4.71	-12.68	48.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	457.98	31147.01	8.97%
东方雨虹	002271	1139.49	15485.67	4.46%
英科医疗	300677	367.00	14276.44	4.11%
江河集团	601886	1117.93	9122.31	2.63%
太阳纸业	002078	577.70	9098.82	2.62%
三棵树	603737	175.33	8112.59	2.34%
兔宝宝	002043	470.75	6783.50	1.95%
玖龙纸业	02689	1188.90	6346.38	1.83%
海大集团	002311	107.61	5959.69	1.72%
华夏航空	002928	519.84	5744.26	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.05	43.35%
工业	2.49	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	4.36%
原材料	1.50	4.33%
采矿业	1.04	3.00%
建筑业	1.03	2.96%
金融业	0.86	2.46%
可选消费	0.69	1.99%
农、林、牧、渔业	0.59	1.69%
批发和零售业	0.48	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4891	1.4977	1.5041	1.5064	1.4891
累计净值(元)	1.4891	1.4977	1.5041	1.5064	1.4891

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