交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：1.3286 0.0285(2.19%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：27.22亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
混合型名次	2490	7229	7458	6463	6390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.70	15.04	19.94	-	32.86
混合型名次	4578	4972	3539	5151	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
2489	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
2490	交银启诚混合A	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
2491	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.01	-0.18	0.33	2.55	1.91
2492	金鹰红利价值混合A	-0.01	-9.24	-10.60	-2.70	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	德邦科技创新一年定开混合A	-0.50	-10.82	-7.20	-3.14	-7.20
7228	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.27	-10.82	1.32	1.41	4.99
7229	交银启诚混合A	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
7230	长城医疗保健混合C	1.19	-10.84	-7.50	-14.48	-9.86
7231	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7458 位，低于同类基金平均水平
7456	中加龙头精选混合A	-1.98	-6.46	-13.71	5.83	-0.19
7457	国泰成长优选混合	7.97	-11.76	-13.73	-6.41	-8.03
7458	交银启诚混合A	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
7459	平安估值精选混合A	-0.67	-12.22	-13.73	-8.74	-8.26
7460	南方智锐混合C	-0.77	-7.00	-13.75	-1.81	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6463 位，低于同类基金平均水平
6461	大成优选混合(LOF)C	-0.10	-7.02	-6.56	-3.96	-3.42
6462	广发聚祥灵活混合	0.28	-1.78	-4.84	-3.96	-4.33
6463	交银启诚混合A	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
6464	富国融悦12个月持有期混合C	-2.77	-8.67	-9.54	-3.97	-3.65
6465	华夏行业甄选混合A	-0.49	-11.19	-7.88	-3.97	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6390 位，低于同类基金平均水平
6388	淳厚信泽A	-5.50	-19.21	-14.98	-4.62	-4.43
6389	九泰久慧混合C	-0.20	-4.70	-6.86	-4.06	-4.43
6390	交银启诚混合A	-0.01	-10.83	-13.73	-3.96	-4.44
6391	浦银安盛品质优选混合C	-1.78	-6.52	-4.14	-5.60	-4.46
6392	宝盈祥琪混合A	-1.02	-4.30	-4.47	-4.25	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-	41.02
4577	国新国证新利混合	10.71	10.15	-28.30	-	-12.10
4578	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86
4579	南方宝元债券A	10.70	13.40	16.06	-	731.59
4580	中泰元和价值精选混合C	10.70	20.91	24.25	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	景顺安泽回报一年持有混合C	8.38	15.05	26.73	-	38.82
4971	南方誉盈一年持有混合A	8.24	15.05	16.17	-	23.24
4972	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86
4973	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-15.93	15.03	6.32	-	-38.63
4974	博时主题行业混合	20.85	15.00	5.24	-	1405.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	兴银丰盈灵活配置A	24.77	41.93	19.97	-	175.37
3538	国投瑞银新丝路混合(LOF)	34.89	50.65	19.96	-	170.01
3539	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86
3540	太平智行三个月定期开放混合发起式	24.89	42.07	19.93	-	-10.14
3541	易方达瑞和混合	9.44	13.82	19.93	-	104.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	博时成长回报混合A	168.94	231.79	140.84	-	106.57
5150	博时成长回报混合C	167.30	227.81	136.54	-	101.01
5151	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86
5152	交银启诚混合C	9.83	13.22	17.15	-	28.21
5153	民生加银金融优选混合A	-13.68	4.20	-9.64	-	-14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	易方达逆向投资混合C	33.55	42.21	29.29	-	32.87
3754	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	26.50	33.84	30.96	-	32.86
3755	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86
3756	工银绝对收益混合发起A	0.99	3.03	3.51	-	32.80
3757	人保转型混合C	46.81	67.96	29.19	-	32.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3001	1.3065	1.3097	1.3049	1.3287
累计净值(元)	1.3001	1.3065	1.3097	1.3049	1.3287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。