交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

买基金莫追“限量”标签[2026-06-18]

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累计净值：1.3112

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：27.22亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
混合型名次	7064	7245	7499	6749	6591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.12	14.59	19.63	-	31.52
混合型名次	4931	5140	3567	6081	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.01	-9.68	-6.42	-9.91	-9.04
7063	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.01	-6.66	-10.31	-4.89	-7.25
7064	交银启诚混合A	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
7065	万家欣优混合A	-1.01	-10.79	-19.51	-4.07	-6.78
7066	万家欣优混合C	-1.01	-10.83	-19.62	-4.33	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89
7244	华夏乐享健康混合C	-2.35	-8.10	-6.63	-6.74	-6.46
7245	交银启诚混合A	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
7246	中信建投远见回报A	-1.03	-8.11	-8.21	-2.93	-5.87
7247	交银趋势混合C	-1.52	-8.12	-12.84	-3.82	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	富国研究精选灵活配置混合A	-1.60	-10.57	-13.67	-7.42	-7.90
7498	华安汇智精选混合	-0.48	-8.23	-13.69	-6.22	-8.35
7499	交银启诚混合A	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
7500	中银创新医疗混合A	-1.75	-12.43	-13.70	-16.77	-15.11
7501	同泰远见混合C	0.36	-9.96	-13.71	-13.32	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	浦银安盛价值精选混合A	1.25	-6.65	-12.85	-4.68	-6.54
6748	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.99	-1.84	-5.87	-4.71	-6.80
6749	交银启诚混合A	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
6750	东吴消费成长混合C	-0.79	-8.96	-1.23	-4.76	-4.09
6751	安信新成长混合C	-1.22	-4.73	-7.43	-4.77	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38
6590	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
6591	交银启诚混合A	-1.01	-8.10	-13.69	-4.75	-5.40
6592	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
6593	工银成长精选混合C	5.00	-4.28	-5.58	-6.39	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	388.49	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	381.18	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	南方宝丰混合C	9.13	12.93	12.99	16.08	31.83
4930	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	9.13	17.71	16.73	-	16.52
4931	交银启诚混合A	9.12	14.59	19.63	-	31.52
4932	国泰鑫利一年持有期混合C	9.11	14.79	12.68	18.56	30.09
4933	招商安博灵活配置混合A	9.11	-3.98	-19.95	-30.41	55.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	333.47	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	320.74	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	327.51	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-46.83	-46.34
5139	东方红安盈甄选一年持有混合C	7.04	14.59	18.16	-	16.98
5140	交银启诚混合A	9.12	14.59	19.63	-	31.52
5141	招商瑞成1年持有期混合A	10.04	14.59	0.00	-	17.29
5142	安信平衡增利混合C	10.78	14.58	21.55	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.05	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.59	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	388.49	1090.16
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	国富成长动力混合	29.43	48.20	19.63	-13.91	123.62
3566	国富优质企业一年持有期混合A	21.35	37.59	19.63	-	-1.14
3567	交银启诚混合A	9.12	14.59	19.63	-	31.52
3568	易方达瑞和混合	9.87	14.37	19.63	25.61	105.25
3569	大成新能源混合发起式C	41.78	38.21	19.62	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	492.65	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	487.03	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	459.29	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	博时成长回报混合A	188.00	255.89	150.63	-	124.21
6080	博时成长回报混合C	186.26	251.59	146.12	-	118.16
6081	交银启诚混合A	9.12	14.59	19.63	-	31.52
6082	交银启诚混合C	8.25	12.77	16.83	-	26.90
6083	民生加银金融优选混合A	-14.05	2.66	-9.93	-	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	339.08	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.15	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	88.38	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	459.29	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.81	2777.13
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	博时裕隆混合C	64.77	80.92	50.97	-	31.61
3947	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.07	31.55
3948	交银启诚混合A	9.12	14.59	19.63	-	31.52
3949	富国悦享回报12个月持有期混合A	17.62	28.62	29.65	-	31.50
3950	招商丰茂灵活混合发起式A	2.07	3.56	8.65	11.47	31.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.3152	1.3549	1.3286	1.3001	1.3065
累计净值(元)	1.3152	1.3549	1.3286	1.3001	1.3065

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