交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2780

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：18.62亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
混合型名次	3690	3767	2052	5707	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
混合型名次	5441	3316	2494	6102	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	广发成长优选混合	-3.44	-5.96	-10.90	-7.21	-5.85
3689	汇添富经典成长定开混合	-3.44	-5.80	-12.13	-11.37	-14.62
3690	交银启诚混合A	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
3691	金鹰鑫益混合A	-3.44	0.72	3.54	-3.14	-3.89
3692	金鹰鑫益混合C	-3.44	0.72	3.51	-3.19	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	工银健康生活混合A	-7.07	-5.20	-9.32	-4.31	5.23
3766	嘉实领先优势混合A	-2.91	-5.20	-5.91	-16.53	-16.23
3767	交银启诚混合A	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
3768	中欧融恒平衡混合A	-2.56	-5.20	-0.56	-8.66	-7.50
3769	华夏安阳6个月持有期混合C	-4.52	-5.21	-7.62	-11.87	-14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
2051	华泰保兴鑫成优选混合A	-0.98	-1.46	-1.31	-9.10	-9.39
2052	交银启诚混合A	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
2053	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.45	-0.26	-1.31	2.39	5.09
2054	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	-0.37	-0.64	-1.32	-1.24	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	达诚策略先锋混合A	-6.21	-14.83	-28.74	-13.72	-6.35
5706	建信鑫安回报灵活配置混合A	-6.50	-11.83	-25.20	-13.72	-3.91
5707	交银启诚混合A	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
5708	长信均衡优选混合C	-5.64	-10.83	-17.42	-13.73	-9.68
5709	大摩内需增长混合A	-5.35	-7.70	-11.60	-13.73	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	工银专精特新混合C	-5.95	-6.53	-10.45	-10.28	-8.08
5225	国富策略回报混合C	-4.77	-7.71	-15.28	-12.23	-8.08
5226	交银启诚混合A	-3.44	-5.20	-1.31	-13.72	-8.08
5227	金鹰时代先锋混合A	-4.51	-9.60	-20.43	-15.02	-8.09
5228	南方优选价值混合H	-3.72	-8.71	-17.95	-6.34	-8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	前海开源裕瑞混合C	-8.93	-5.24	2.71	-15.85	5.20
5440	建信沃信一年持有混合A	-8.94	11.81	13.17	-	-23.24
5441	交银启诚混合A	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
5442	东方红多元策略混合C	-8.95	43.38	58.64	-	41.61
5443	易方达医疗保健行业混合	-8.95	19.03	19.81	1.16	284.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	中信保诚创新成长A	-10.11	17.63	9.99	-18.77	187.41
3315	富国周期优势混合C	-3.95	17.62	17.01	-10.74	-0.13
3316	交银启诚混合A	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
3317	景顺长城致远混合A	-3.11	17.61	-1.65	-	-15.25
3318	安信新价值混合C	4.43	17.59	25.82	31.47	107.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国富竞争优势三年持有期混合C	-4.04	5.75	25.02	9.06	8.18
2493	工银创新成长混合C	-1.10	27.73	25.01	-17.90	-21.47
2494	交银启诚混合A	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
2495	万家量化同顺多策略混合C	-1.91	33.26	25.01	-21.18	45.41
2496	工银红利混合	-4.72	17.88	25.00	-10.33	70.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	博时成长回报混合A	23.28	129.65	110.78	-	49.34
6101	博时成长回报混合C	22.54	126.93	107.01	-	45.03
6102	交银启诚混合A	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
6103	交银启诚混合C	-9.66	15.75	22.04	-	22.98
6104	民生加银金融优选混合A	-8.97	-11.31	-3.60	-	-14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.90	13.80	26.85	-	27.89
3315	建信卓越成长一年持有混合C	17.37	72.63	66.97	-	27.83
3316	交银启诚混合A	-8.94	17.61	25.01	-	27.80
3317	渤海汇金新动能主题混合	6.39	63.13	40.85	17.69	27.78
3318	南华瑞盈混合发起C	-8.74	5.04	10.88	-13.58	27.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	509.38	23635.32	9.85%
英科医疗	300677	281.05	11008.79	4.59%
安井食品	603345	132.10	10593.11	4.41%
东方雨虹	002271	679.68	8067.80	3.36%
玖龙纸业	02689	1355.59	8041.62	3.35%
太阳纸业	002078	557.78	6966.71	2.90%
海大集团	002311	98.67	4401.60	1.83%
福田汽车	600166	1475.60	4294.00	1.79%
华测检测	300012	298.76	4140.81	1.73%
中远海能	01138	337.40	4052.86	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	50.53%
原材料	2.25	9.37%
工业	1.84	7.66%
主要消费	0.64	2.67%
能源	0.54	2.25%
房地产	0.53	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.13%
科学研究和技术服务业	0.51	2.12%
采矿业	0.45	1.87%
可选消费	0.35	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2981	1.3043	1.3111	1.3235	1.3113
累计净值(元)	1.2981	1.3043	1.3111	1.3235	1.3113

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