交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：22.33亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
混合型名次	1996	5062	5337	7025	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	1.62	0.00	-	9.82
混合型名次	1901	2136	2320	5941	3223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	华泰保兴价值成长A	1.20	1.01	8.44	3.68	14.58
1995	汇添富科技创新混合A	1.20	2.95	28.68	12.53	15.08
1996	交银启诚混合A	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
1997	摩根香港精选港股通混合A	1.20	-7.78	9.48	-6.51	6.81
1998	南方新能源产业趋势混合C	1.20	2.14	22.37	7.86	18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国投瑞银策略精选混合	0.14	-0.15	11.53	-1.17	6.28
5061	建信优化配置混合C	1.07	-0.15	15.76	-0.18	2.48
5062	交银启诚混合A	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
5063	民生加银量化中国混合A	1.17	-0.15	5.47	-0.62	5.04
5064	鹏扬景欣混合C	0.63	-0.15	4.54	-0.47	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	富国大盘价值量化精选混合A	1.98	2.03	7.37	4.45	18.81
5336	光大保德信红利混合	0.62	-0.52	7.37	-3.51	-3.84
5337	交银启诚混合A	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
5338	中信建投红利智选混合A	1.73	0.44	7.36	0.17	13.15
5339	博时女性消费主题混合C	0.71	0.56	7.35	-9.74	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	广发行业领先混合H	0.58	-1.98	10.77	-6.40	0.78
7024	嘉实价值成长混合	0.83	-3.99	7.14	-6.40	1.06
7025	交银启诚混合A	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
7026	太平灵活配置	0.69	1.15	7.33	-6.40	-17.01
7027	工银行业优选混合C	0.83	-4.46	-0.53	-6.41	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	前海开源裕和混合A	0.14	-0.11	7.52	3.77	9.19
2052	长城科创板两年定期开放混合C	1.67	2.12	35.63	27.38	9.18
2053	交银启诚混合A	1.20	-0.15	7.37	-6.40	9.18
2054	华安媒体互联网混合C	0.65	4.20	28.48	18.40	9.17
2055	同泰产业升级混合C	2.43	8.18	22.98	6.24	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	东方睿鑫热点挖掘C	6.80	-6.52	-29.14	69.99	-4.57
1900	宏利新起点混合A	6.80	5.84	-0.70	24.76	52.83
1901	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
1902	易方达瑞通混合A	6.80	10.19	5.78	48.42	100.50
1903	汇丰晋信新动力混合	6.79	19.83	-2.76	68.82	63.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时移动互联主题混合A	3.40	1.62	-15.81	-	-14.45
2135	华安添颐混合	4.72	1.62	-2.28	10.82	30.88
2136	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
2137	中银珍利混合C	1.97	1.62	0.00	23.23	57.16
2138	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	交银鸿泰一年持有期混合C	3.33	1.52	0.00	-	-1.82
2319	交银科技创新灵活配置混合C	12.26	3.36	0.00	-	-0.30
2320	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
2321	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
2322	交银启衡混合A	12.99	0.00	0.00	-	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	博时成长回报混合A	-6.09	-20.55	0.00	-	-31.72
5940	博时成长回报混合C	-6.65	-21.49	0.00	-	-32.92
5941	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
5942	交银启诚混合C	5.94	0.03	0.00	-	7.30
5943	民生加银金融优选混合A	13.46	6.39	0.00	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	德邦半导体产业混合发起式A	10.47	27.35	0.00	-	9.83
3222	华宝新兴成长混合A	7.19	-1.78	-16.56	-	9.82
3223	交银启诚混合A	6.80	1.62	0.00	-	9.82
3224	宝盈祥颐定期开放混合A	3.63	-1.52	-8.41	-	9.81
3225	光大保德信锦弘混合A	3.38	8.48	6.14	-	9.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	328.31	17446.23	6.12%
海大集团	002311	211.37	10149.96	3.56%
华能国际电力股份	00902	2298.80	9888.38	3.47%
华电国际电力股份	01071	2283.15	9100.43	3.19%
皖能电力	000543	1033.25	8596.64	3.02%
华电国际	600027	1423.66	8527.72	2.99%
大唐发电	00991	5675.40	8188.83	2.87%
国光股份	002749	547.40	7641.65	2.68%
大唐发电	601991	2553.21	7583.03	2.66%
山东药玻	600529	224.90	6549.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	38.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02	14.11%
公用事业	3.43	12.04%
采矿业	1.76	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	5.06%
原材料	0.55	1.95%
工业	0.53	1.85%
通信服务	0.43	1.50%
金融业	0.42	1.46%
可选消费	0.26	0.90%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.094	1.084	1.085	1.089	1.107
累计净值(元)	1.094	1.084	1.085	1.089	1.107

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