交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.4161 0.0006(0.04%)

累计净值：1.4161

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：18.62亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
混合型名次	222	2345	961	6260	4337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	40.08	34.74	-	41.61
混合型名次	3469	3783	2737	6090	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银新生代消费混合	2.48	5.13	-6.62	-18.78	-14.15
221	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
222	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
223	浦银安盛精致生活	2.48	3.17	0.85	-10.46	1.02
224	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	华富匠心明选一年持有期混合A	1.69	4.87	3.53	-4.42	-0.76
2344	华夏阿尔法精选混合C	-2.26	4.87	-10.37	9.98	9.48
2345	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
2346	信澳优势价值混合C	1.17	4.87	8.90	2.81	10.42
2347	易方达趋势优选混合A	1.19	4.87	4.70	22.15	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	博时周期优选混合C	1.34	16.66	3.52	-6.55	3.75
960	国寿安保高股息混合C	1.46	9.86	3.52	-13.29	2.95
961	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
962	汇添富文体娱乐混合C	-0.16	1.56	3.51	-14.18	-15.80
963	嘉实欣荣混合(LOF)C	1.26	13.82	3.51	-1.41	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	兴全沪港深两年持有混合	-0.62	7.47	-3.99	-9.89	-5.19
6259	长城产业臻选混合A	-0.48	2.54	-13.16	-9.90	3.69
6260	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
6261	全球消费精选混合(QDII)美元	0.13	2.35	-5.43	-9.90	-1.56
6262	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-1.45	13.90	-21.60	-9.91	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银核心优势混合A	-2.71	-0.96	-16.73	3.05	1.86
4336	华泰柏瑞享利混合A	0.08	0.64	-0.11	0.75	1.86
4337	交银启诚混合A	2.48	4.87	3.52	-9.90	1.86
4338	金鹰技术领先混合A	0.22	1.64	0.32	-0.85	1.86
4339	鹏华安润混合A	-0.01	0.25	0.44	1.40	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	华夏行业甄选混合A	7.71	51.83	25.50	-	12.08
3468	万家瑞隆A	7.71	47.26	7.03	-15.87	105.06
3469	交银启诚混合A	7.70	40.08	34.74	-	41.61
3470	金元顺安宝石动力混合	7.70	29.34	19.23	3.70	53.91
3471	中信建投量化精选6个月持有期混合C	7.70	42.58	26.92	-5.64	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	银河银泰混合	11.24	40.09	17.04	-26.09	976.67
3782	光大保德信健康优加混合A	-7.27	40.08	21.74	-	-15.45
3783	交银启诚混合A	7.70	40.08	34.74	-	41.61
3784	博时荣享回报混合C	18.04	40.07	38.37	-	113.94
3785	交银趋势混合C	8.83	40.07	25.62	23.47	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	东方精选混合	22.27	36.80	34.75	0.59	831.47
2736	汇添富优质成长混合A	14.47	58.34	34.74	-14.86	7.59
2737	交银启诚混合A	7.70	40.08	34.74	-	41.61
2738	中银优选混合A	10.91	76.25	34.71	-1.12	635.39
2739	财通资管均衡臻选混合A	11.23	58.64	34.70	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6090 位，低于同类基金平均水平
6088	博时成长回报混合A	49.39	235.96	147.14	-	78.73
6089	博时成长回报混合C	48.50	231.95	142.71	-	73.71
6090	交银启诚混合A	7.70	40.08	34.74	-	41.61
6091	交银启诚混合C	6.85	37.87	31.55	-	36.42
6092	民生加银金融优选混合A	-6.50	7.51	-5.97	-	-11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	南方金融主题灵活配置混合A	-20.82	26.41	-2.36	-2.90	41.67
3275	财通安盈混合A	21.68	39.93	37.80	37.95	41.62
3276	交银启诚混合A	7.70	40.08	34.74	-	41.61
3277	华泰柏瑞量化创享混合A	29.91	144.98	95.18	31.37	41.60
3278	富国价值增长混合A	23.97	137.02	90.77	25.88	41.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	509.38	23635.32	9.85%
英科医疗	300677	281.05	11008.79	4.59%
安井食品	603345	132.10	10593.11	4.41%
东方雨虹	002271	679.68	8067.80	3.36%
玖龙纸业	02689	1355.59	8041.62	3.35%
太阳纸业	002078	557.78	6966.71	2.90%
海大集团	002311	98.67	4401.60	1.83%
福田汽车	600166	1475.60	4294.00	1.79%
华测检测	300012	298.76	4140.81	1.73%
安井食品	02648	68.56	3879.54	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	50.53%
原材料	2.25	9.37%
工业	1.84	7.66%
主要消费	0.64	2.67%
能源	0.54	2.25%
房地产	0.53	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.13%
科学研究和技术服务业	0.51	2.12%
采矿业	0.45	1.87%
可选消费	0.35	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4155	1.4049	1.3876	1.3839	1.3818
累计净值(元)	1.4155	1.4049	1.3876	1.3839	1.3818

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