交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：22.33亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
混合型名次	5801	6329	5721	7155	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	2.84	0.00	-	10.43
混合型名次	1976	2122	2450	5940	3293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	汇添富美丽30混合D	-0.55	2.40	14.69	-4.25	5.30
5800	嘉合锦明混合C	-0.55	1.87	21.73	12.01	12.42
5801	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
5802	交银新成长混合	-0.55	1.93	13.51	-5.00	0.84
5803	民生加银景气行业混合A	-0.55	-1.49	6.94	-1.49	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	易方达瑞智混合I	-0.07	0.29	0.95	1.91	5.95
6328	恒生前海恒锦裕利混合A	0.05	0.28	0.39	1.08	3.42
6329	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
6330	摩根双核平衡混合A	0.10	0.28	3.00	-7.75	0.34
6331	鹏华弘实混合C	0.02	0.28	0.23	0.93	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	华安研究领航混合C	0.54	-0.77	6.63	-0.24	6.30
5720	中欧丰泰港股通混合C	-3.83	-7.00	6.63	-7.24	7.77
5721	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
5722	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.15	2.37	6.62	2.85	7.13
5723	中银证券聚瑞混合A	-0.05	1.11	6.61	3.50	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	广发瑞轩三个月定开混合	0.45	3.66	14.10	-4.92	-3.01
7154	融通医疗保健行业混合C	2.28	10.22	16.48	-4.92	-13.35
7155	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
7156	前海开源沪港深优势精选混合A	-1.83	-3.54	2.77	-4.93	5.78
7157	添富行业整合混合C	-2.68	-4.91	2.71	-4.93	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
2655	国富均衡增长混合C	-0.80	0.56	11.31	-0.05	9.78
2656	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78
2657	信澳智远三年持有期混合A	2.25	18.75	45.44	29.58	9.78
2658	易米开泰混合A	4.47	15.44	36.90	19.31	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中欧匠心两年持有期混合C	9.86	-5.40	-22.14	35.93	36.28
1975	华夏阿尔法精选混合C	9.85	-1.67	-25.52	-	-27.95
1976	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
1977	景顺长城公司治理混合	9.85	18.21	-5.94	120.51	403.54
1978	泰信优势领航混合	9.85	-9.26	0.00	-	-10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	广发优企精选混合A	0.06	2.84	-8.31	54.15	152.33
2121	华安添益一年混合A	8.19	2.84	-0.50	-	-0.14
2122	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
2123	中加邮益一年持有混合A	1.47	2.83	0.00	-	3.35
2124	大成科技创新混合A	12.47	2.82	-29.87	-	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	交银经济新动力混合C	2.24	-8.91	0.00	-	-25.24
2449	交银科技创新灵活配置混合C	20.29	9.48	0.00	-	6.23
2450	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
2451	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
2452	交银启衡混合A	20.41	0.00	0.00	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5940 位，低于同类基金平均水平
5938	博时成长回报混合A	-0.42	-17.04	0.00	-	-28.63
5939	博时成长回报混合C	-1.02	-18.04	0.00	-	-29.88
5940	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
5941	交银启诚混合C	8.97	1.23	0.00	-	7.91
5942	民生加银金融优选混合A	16.01	8.53	0.00	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	中欧丰泰港股通混合A	2.47	2.66	0.00	-	10.45
3292	易方达裕惠定开混合发起式C	8.72	10.97	0.00	-	10.44
3293	交银启诚混合A	9.85	2.84	0.00	-	10.43
3294	宝盈祥利稳健配置混合C	2.12	-2.14	-5.91	-	10.39
3295	华泰柏瑞港股通量化混合	23.99	25.27	11.84	23.76	10.36

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	328.31	17446.23	6.12%
海大集团	002311	211.37	10149.96	3.56%
华能国际电力股份	00902	2298.80	9888.38	3.47%
华电国际电力股份	01071	2283.15	9100.43	3.19%
皖能电力	000543	1033.25	8596.64	3.02%
华电国际	600027	1423.66	8527.72	2.99%
大唐发电	00991	5675.40	8188.83	2.87%
国光股份	002749	547.40	7641.65	2.68%
大唐发电	601991	2553.21	7583.03	2.66%
山东药玻	600529	224.90	6549.14	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	38.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.02	14.11%
公用事业	3.43	12.04%
采矿业	1.76	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.44	5.06%
原材料	0.55	1.95%
工业	0.53	1.85%
通信服务	0.43	1.50%
金融业	0.42	1.46%
可选消费	0.26	0.90%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.112	1.110	1.116	1.104	1.112
累计净值(元)	1.112	1.110	1.116	1.104	1.112

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