交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.2732 -0.0232(-1.79%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：27.22亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
混合型名次	299	6606	7574	6794	6805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.65	15.60	14.83	-	29.64
混合型名次	5065	5304	4365	6071	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	1.86	2.34	22.98	8.31	8.31
298	汇安润阳三年持有期混合A	1.85	-2.48	0.21	3.26	2.97
299	交银启诚混合A	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
300	创金合信大健康混合A	1.84	31.80	5.93	-3.33	1.85
301	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	鹏华成长价值混合A	0.42	-2.42	-4.25	-9.12	-7.18
6605	大成景润灵活配置混合A	-1.23	-2.43	-1.95	3.52	4.49
6606	交银启诚混合A	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
6607	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-4.21	-2.43	8.24	-15.09	-12.25
6608	招商商业模式优选混合A	-2.84	-2.43	31.73	38.41	41.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7574 位，低于同类基金平均水平
7572	中银证券价值精选灵活配置混合	1.10	-10.20	-11.63	-7.55	-2.92
7573	富国改革动力混合	0.81	-7.17	-11.66	-20.28	-16.19
7574	交银启诚混合A	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
7575	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-2.02	-8.73	-11.67	-21.67	-19.14
7576	尚正竞争优势混合发起A	0.80	-7.29	-11.67	-14.89	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	鹏扬核心价值混合A	1.97	-2.98	-7.63	-9.18	-5.67
6793	东吴行业轮动混合C	-0.55	-1.84	1.09	-9.19	-6.88
6794	交银启诚混合A	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
6795	兴证全球欣越混合C	1.97	0.20	-3.73	-9.20	-7.62
6796	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.77	0.67	5.27	-9.22	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
6804	嘉实价值优势混合A	1.83	-4.67	-5.00	-10.00	-6.75
6805	交银启诚混合A	1.85	-2.43	-11.66	-9.19	-6.75
6806	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76
6807	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	嘉实价值优势混合C	7.68	13.48	6.32	-	-0.10
5064	华安安康灵活配置混合C	7.66	14.67	18.51	18.85	92.00
5065	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
5066	金鹰技术领先混合A	7.65	10.07	10.73	8.91	35.03
5067	招商丰盛稳定增长混合C	7.64	15.78	-7.62	-40.63	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	泓德泓富混合A	5.36	15.63	9.56	-2.99	144.09
5303	广发鑫和混合A	6.28	15.60	21.27	21.63	59.02
5304	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
5305	易方达瑞弘混合A	8.92	15.57	21.66	24.05	125.25
5306	招商瑞成1年持有期混合C	9.65	15.55	0.00	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	博时恒盈稳健一年持有期混合C	5.12	15.03	14.86	-	14.03
4364	海富通安颐收益混合C	9.28	14.94	14.84	12.35	67.25
4365	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
4366	中欧达益稳健一年混合A	7.73	12.69	14.83	15.54	21.13
4367	安信稳健增值混合A	3.34	8.92	14.82	23.85	88.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	博时成长回报混合A	164.78	261.51	160.54	-	117.81
6070	博时成长回报混合C	163.19	257.16	155.85	-	111.87
6071	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
6072	交银启诚混合C	6.79	13.76	12.11	-	25.03
6073	民生加银金融优选混合A	-17.35	3.45	-8.48	-	-15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	天弘精选混合C	25.85	50.11	30.19	-	29.65
4045	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
4046	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
4047	银华心佳两年持有期混合	90.66	135.95	77.84	22.83	29.63
4048	泰信鑫利混合C	4.31	11.05	16.12	19.65	29.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	451.86	34449.57	9.62%
英科医疗	300677	313.52	18397.21	5.14%
东方雨虹	002271	1172.94	17957.71	5.02%
安井食品	603345	115.73	10792.98	3.01%
太阳纸业	002078	577.70	8567.33	2.39%
海大集团	002311	135.50	6749.18	1.88%
中国海洋石油	00883	269.44	6661.18	1.86%
兔宝宝	002043	426.28	6547.65	1.83%
玖龙纸业	02689	1088.39	6352.17	1.77%
安井食品	02648	68.56	4782.27	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.14	45.07%
原材料	2.62	7.32%
工业	1.47	4.12%
采矿业	1.26	3.53%
能源	1.09	3.05%
建筑业	1.06	2.97%
金融业	1.00	2.78%
主要消费	0.52	1.46%
批发和零售业	0.52	1.46%
农、林、牧、渔业	0.47	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2964	1.2729	1.2482	1.2366	1.2288
累计净值(元)	1.2964	1.2729	1.2482	1.2366	1.2288

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。