交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2637

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：17.64亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
混合型名次	1935	3805	4136	4654	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
混合型名次	4733	2803	2237	6101	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安安信消费服务混合A	3.86	-10.70	-12.27	-18.56	-17.55
1934	华富物联世界灵活配置混合	3.86	-4.40	-16.82	-37.51	-31.81
1935	交银启诚混合A	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
1936	诺安行业轮动	3.86	-0.40	-6.92	-9.96	-6.82
1937	广发聚丰混合A	3.85	-5.87	-8.73	-17.31	-8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
3804	红塔红土盛弘混合型发起式C	3.18	-4.97	-11.17	-18.57	-15.14
3805	交银启诚混合A	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
3806	诺安价值增长混合	1.55	-4.98	-7.48	-10.38	7.26
3807	泓德瑞兴三年持有期混合	5.68	-4.98	-8.12	-10.46	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	长城优选回报六个月持有期混合A	1.66	-9.35	-9.46	-12.72	-10.11
4135	广发安宏回报混合A	2.91	-3.41	-9.47	-9.29	5.15
4136	交银启诚混合A	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
4137	泰信医疗服务混合发起式C	3.94	-15.57	-9.47	-10.78	-8.64
4138	西部利得时代动力混合发起A	3.89	-11.65	-9.47	-23.34	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇添富大盘核心资产混合A	3.12	-7.46	-13.57	-16.23	-10.59
4653	嘉实远见精选两年持有期混合	1.98	-9.62	-14.46	-16.23	-5.30
4654	交银启诚混合A	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
4655	汇安多策略混合C	3.22	-11.52	-4.32	-16.26	-1.90
4656	平安灵活配置混合A	-0.26	-13.83	-19.52	-16.26	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	工银新增利混合	-0.85	-4.66	-7.31	-10.78	-9.11
4750	国泰产业精选一年封闭运作混合C	6.54	-9.34	-9.90	-5.47	-9.11
4751	交银启诚混合A	3.86	-4.97	-9.47	-16.23	-9.11
4752	人保量化锐进混合C	0.33	-5.28	-7.30	-21.13	-9.11
4753	长城久富混合C	3.34	-10.21	-14.44	-20.98	-9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	易方达品质动能三年持有混合A	-9.05	52.37	47.38	-	27.49
4732	长盛电子信息主题混合	-9.06	0.79	15.70	-30.27	57.23
4733	交银启诚混合A	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
4734	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-9.07	4.11	18.83	-15.15	109.42
4735	安信优质企业三年持有混合A	-9.08	7.71	8.08	-	-9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，高于同类基金平均水平
2801	淳厚时代优选混合A	-9.62	14.44	0.56	-	-12.27
2802	鑫元专精特新混合A	-11.72	14.43	-8.19	-	-40.22
2803	交银启诚混合A	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
2804	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-34.11	14.42	73.98	-	27.54
2805	长信金利趋势混合C	-11.63	14.39	27.71	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中欧创新未来混合(LOF)	-16.53	20.55	24.66	-13.72	-13.92
2236	国寿安保稳安混合A	4.72	13.98	24.65	16.74	19.56
2237	交银启诚混合A	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
2238	长城产业臻选混合C	-9.25	26.77	24.62	-	9.17
2239	东方红明鉴优选定开混合	-4.36	12.98	24.62	-	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	博时成长回报混合A	-12.17	61.52	55.15	-	11.09
6100	博时成长回报混合C	-12.70	59.57	52.38	-	7.84
6101	交银启诚混合A	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
6102	交银启诚混合C	-9.80	12.60	21.69	-	21.54
6103	民生加银金融优选混合A	-12.57	-15.23	-2.07	-	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	安信民安回报一年持有混合A	1.29	6.94	17.43	-	26.41
3187	华安新优选灵活配置混合A	-5.95	0.08	10.59	7.67	26.40
3188	交银启诚混合A	-9.07	14.42	24.65	-	26.37
3189	南方宁悦一年持有期混合A	3.73	11.56	18.76	22.18	26.37
3190	华夏时代领航两年持有混合A	1.94	27.58	30.15	-	26.36

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	412.85	20436.22	9.42%
安井食品	603345	107.26	8516.63	3.93%
英科医疗	300677	151.32	7711.34	3.56%
腾讯控股	00700	13.88	5134.16	2.37%
太阳纸业	002078	353.20	4838.88	2.23%
玖龙纸业	02689	819.55	3936.17	1.82%
广汇能源	600256	561.66	3746.27	1.73%
福田汽车	600166	1341.71	3756.79	1.73%
明泰铝业	601677	218.96	3540.58	1.63%
安井食品	02648	62.29	3387.39	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	35.68%
工业	1.50	6.92%
原材料	1.46	6.73%
采矿业	0.85	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	3.58%
主要消费	0.63	2.90%
通信服务	0.51	2.37%
能源	0.45	2.07%
房地产	0.43	1.99%
卫生和社会工作	0.33	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2791	1.2642	1.2358	1.2318	1.2167
累计净值(元)	1.2791	1.2642	1.2358	1.2318	1.2167

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