交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展[2025-12-17]

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最新净值：1.3808 -0.0071(-0.51%)

累计净值：1.3808

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：24.88亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
混合型名次	1225	4383	1479	3529	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.66	38.37	29.95	-	38.08
混合型名次	2509	2013	1193	6016	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	汇安核心价值混合A	-0.19	4.68	2.49	16.54	15.01
1224	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
1225	交银启诚混合A	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
1226	交银启诚混合C	-0.19	-2.06	2.00	14.11	26.32
1227	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.19	-0.44	-0.07	2.81	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	广发价值领航一年持有混合A	-0.70	-2.00	2.08	22.21	66.52
4382	海通量化价值精选一年持有混合A	-2.23	-2.00	2.16	17.83	18.86
4383	交银启诚混合A	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
4384	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-1.55	-2.00	5.22	18.65	28.33
4385	前海联合价值优选混合C	-1.98	-2.00	-7.56	4.91	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	海通量化价值精选一年持有混合B	-2.23	-1.99	2.19	17.89	18.98
1478	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
1479	交银启诚混合A	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
1480	前海开源沪港深创新成长混合C	-0.48	-6.66	2.19	6.33	8.33
1481	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3529 位，高于同类基金平均水平
3527	万家经济新动能混合C	-4.49	-7.19	-12.41	14.57	47.61
3528	中欧量化驱动混合	-1.69	-3.01	-2.63	14.57	21.03
3529	交银启诚混合A	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
3530	万家瑞隆A	-2.39	-4.54	-14.65	14.56	12.61
3531	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.10	2.04	7.79	14.55	29.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.87	-5.29	-4.96	18.78	27.29
2452	国泰君安量化选股混合发起C	-2.38	-3.97	-3.12	19.81	27.29
2453	交银启诚混合A	-0.19	-2.00	2.19	14.56	27.29
2454	国泰金鹿混合	-3.80	4.74	-2.15	30.85	27.28
2455	汇安丰泽混合C	-3.15	1.73	1.36	28.45	27.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华富匠心领航18个月持有期混合C	25.68	19.14	0.00	-	8.31
2508	易方达高质量严选三年持有混合	25.67	29.42	15.46	-	-7.67
2509	交银启诚混合A	25.66	38.37	29.95	-	38.08
2510	长信多利混合A	25.63	51.73	11.66	-16.56	118.34
2511	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	九泰锐升混合	27.11	38.38	0.68	-	-8.70
2012	东兴宸祥量化混合A	29.15	38.37	35.13	-	36.74
2013	交银启诚混合A	25.66	38.37	29.95	-	38.08
2014	信诚新选回报灵活配置混合B	44.36	38.37	35.56	40.62	73.38
2015	泓德泓信混合	24.52	38.36	27.08	16.42	133.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	东方红启元三年持有混合B	68.77	48.32	30.03	-6.35	36.85
1192	国投瑞银专精特新量化选股混合A	42.94	46.35	29.96	-	29.83
1193	交银启诚混合A	25.66	38.37	29.95	-	38.08
1194	兴业致远混合C	31.89	47.82	29.94	-	29.11
1195	华润元大量化优选混合A	17.92	25.52	29.92	16.77	75.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	博时成长回报混合A	77.99	72.55	49.91	-	22.49
6015	博时成长回报混合C	76.93	70.47	47.23	-	19.55
6016	交银启诚混合A	25.66	38.37	29.95	-	38.08
6017	交银启诚混合C	24.67	36.18	26.92	-	33.77
6018	民生加银金融优选混合A	-2.82	10.87	-3.18	-	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	华商乐享互联混合C	32.59	42.54	24.34	-	38.10
2903	宝盈研究精选混合C	14.84	5.70	-8.23	-27.10	38.09
2904	交银启诚混合A	25.66	38.37	29.95	-	38.08
2905	华安科技创新混合A	21.83	31.35	26.94	14.25	38.06
2906	汇添富中盘积极成长混合C	43.21	37.44	11.83	-3.72	38.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3879	1.3834	1.3733	1.3807	1.3768
累计净值(元)	1.3879	1.3834	1.3733	1.3807	1.3768

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