交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.3902 0.0016(0.12%)

累计净值：1.3902

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：18.62亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
混合型名次	513	131	5230	5825	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.27	30.47	24.98	-	39.02
混合型名次	3344	3731	2517	6080	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	长城品质成长混合A	4.36	9.74	-1.72	-11.00	-4.84
512	华夏优加生活混合A	4.35	11.99	-6.85	-15.63	-12.76
513	交银启诚混合A	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
514	南方积极配置混合(LOF)	4.35	-1.44	1.37	-2.74	1.90
515	融通中国风1号灵活配置混合A/B	4.35	-1.23	-9.76	-12.45	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
130	东方阿尔法兴科一年持有混合A	3.55	13.15	4.98	4.17	10.51
131	交银启诚混合A	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
132	汇添富文体娱乐混合A	7.15	13.10	-5.16	-15.08	-13.49
133	鹏华策略优选混合	4.17	13.10	-1.02	-4.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	尚正竞争优势混合发起C	4.30	10.62	-7.60	-10.92	-3.80
5229	宝盈新兴产业混合A	-0.01	-20.73	-7.61	-11.68	-2.52
5230	交银启诚混合A	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
5231	东吴阿尔法灵活配置混合C	-10.40	-29.07	-7.62	13.55	16.44
5232	华商远见价值混合A	1.16	-5.46	-7.62	1.35	11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	建信弘利灵活配置混合C	0.21	-6.72	-4.13	-9.93	-8.85
5824	信澳周期动力混合C	0.39	-9.81	1.15	-9.93	-0.22
5825	交银启诚混合A	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
5826	申万菱信乐成混合A	6.09	10.73	-1.89	-9.96	-11.49
5827	天弘云端生活优选A	5.65	9.45	-4.90	-9.96	-8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	华富成长趋势混合	-2.99	-24.76	-25.37	-16.61	-0.01
4474	华泰柏瑞富利混合C	2.24	2.19	-9.60	-8.69	-0.01
4475	交银启诚混合A	4.35	13.13	-7.61	-9.96	-0.01
4476	摩根安通回报混合C	-0.85	-8.26	-5.54	-2.24	-0.01
4477	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.31	-1.56	-1.97	-1.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	建信鑫利	12.29	28.69	11.13	-10.35	144.75
3343	国寿安保稳泽两年持有期混合A	12.28	23.41	24.50	-	28.17
3344	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
3345	九泰久益混合C	12.27	17.92	7.83	26.01	167.84
3346	鹏华安颐混合C	12.26	25.55	21.30	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	富安达产业优选混合A	5.65	30.48	-5.35	-	-19.43
3730	长城兴华优选一年定期开放混合C	16.12	30.47	2.25	-	-30.84
3731	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
3732	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	14.02	30.46	4.40	-	-23.38
3733	博时成长领航混合C	12.23	30.45	10.39	-20.49	-22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	鹏华增瑞混合(LOF)	48.67	71.89	24.99	12.65	134.04
2516	睿远均衡价值三年持有混合C	13.01	42.31	24.99	-3.30	64.19
2517	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
2518	国寿安保稳信混合E	16.20	28.75	24.97	-	24.71
2519	国投瑞银行业睿选混合C	20.05	36.16	24.97	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	博时成长回报混合A	78.55	173.14	101.38	-	62.27
6079	博时成长回报混合C	77.48	169.85	97.77	-	57.78
6080	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
6081	交银启诚混合C	11.38	28.40	22.03	-	34.00
6082	民生加银金融优选混合A	-8.81	6.00	-11.57	-	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	中信建投趋势领航两年持有期混合C	5.42	48.52	29.00	-	39.09
3141	融通通慧混合C	0.64	2.66	-0.19	0.55	39.03
3142	交银启诚混合A	12.27	30.47	24.98	-	39.02
3143	北信瑞丰外延增长	-3.00	-9.27	-24.70	-16.77	39.00
3144	融通新消费灵活配置混合	-21.73	-6.90	-26.88	-28.31	39.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	509.38	23635.32	9.85%
英科医疗	300677	281.05	11008.79	4.59%
安井食品	603345	132.10	10593.11	4.41%
东方雨虹	002271	679.68	8067.80	3.36%
玖龙纸业	02689	1355.59	8041.62	3.35%
太阳纸业	002078	557.78	6966.71	2.90%
海大集团	002311	98.67	4401.60	1.83%
福田汽车	600166	1475.60	4294.00	1.79%
华测检测	300012	298.76	4140.81	1.73%
安井食品	02648	68.56	3879.54	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.13	50.53%
原材料	2.25	9.37%
工业	1.84	7.66%
主要消费	0.64	2.67%
能源	0.54	2.25%
房地产	0.53	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.13%
科学研究和技术服务业	0.51	2.12%
采矿业	0.45	1.87%
可选消费	0.35	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3886	1.3858	1.3504	1.3536	1.3323
累计净值(元)	1.3886	1.3858	1.3504	1.3536	1.3323

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