交银启诚混合A(014038)_最新动态

交银启诚混合A014038BOCOM SCHROEDER QICHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3834 0.0101(0.74%)

累计净值：1.3834

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

交银启诚混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨金金

基金规模：24.88亿元

交银启诚混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
混合型名次	7492	5918	2609	3650	2793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.37	36.96	28.80	-	38.34
混合型名次	2646	2241	1351	6017	2988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平
7490	中欧丰泰港股通混合A	-1.79	-2.51	3.50	27.04	59.55
7491	华夏常阳三年定开混合	-1.80	-3.65	-0.13	13.95	16.70
7492	交银启诚混合A	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
7493	南方金融主题灵活配置混合C	-1.80	-2.52	-5.00	5.03	7.73
7494	银华消费主题混合A	-1.80	-6.97	-11.11	-7.37	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	富国大盘价值量化精选混合C	-0.79	-2.07	-0.15	2.72	-0.29
5917	华夏磐锐一年定开混合A	-1.42	-2.07	-0.74	27.97	46.82
5918	交银启诚混合A	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
5919	景顺景气进取混合C类	0.08	-2.07	-1.17	17.61	13.09
5920	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.12	-2.07	4.26	27.17	21.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	大摩量化配置混合A	-1.37	-4.32	1.86	10.13	6.27
2608	国寿安保稳吉混合A	0.01	-0.69	1.86	8.98	9.49
2609	交银启诚混合A	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
2610	西部利得祥运混合A	1.10	0.38	1.86	13.98	21.98
2611	广发安宏回报混合C	0.34	-0.65	1.85	21.81	21.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	万家景气驱动混合A	0.50	-2.67	-10.01	15.28	15.24
3649	东方红ESG可持续投资混合A	0.60	-0.82	-1.76	15.26	30.25
3650	交银启诚混合A	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
3651	富国新动力灵活配置混合A	-1.63	-3.46	-3.01	15.25	16.55
3652	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.88	-1.54	-2.27	15.25	28.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
交银启诚混合A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，高于同类基金平均水平
2791	华安产业优选混合A	-0.95	-3.05	-3.63	20.03	27.56
2792	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.10	-2.50	-0.37	18.36	27.54
2793	交银启诚混合A	-1.80	-2.07	1.86	15.26	27.53
2794	大成成长回报六个月持有混合A	1.77	0.55	7.66	28.23	27.52
2795	南方竞争优势混合A	1.16	0.58	4.68	23.58	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	红塔红土盛弘混合型发起式A	24.38	52.66	12.89	23.26	93.25
2645	泓德泓华混合	24.38	38.76	9.82	10.27	187.82
2646	交银启诚混合A	24.37	36.96	28.80	-	38.34
2647	南方核心竞争混合	24.37	32.72	26.73	37.15	150.20
2648	鹏华成长领航两年持有期混合C	24.35	27.49	-4.34	-	-13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	前海开源盛鑫混合A	40.62	36.98	27.89	31.96	150.86
2240	中信保诚弘远混合C	16.53	36.97	25.13	-	20.64
2241	交银启诚混合A	24.37	36.96	28.80	-	38.34
2242	长盛核心成长混合C	22.13	36.94	19.16	-	30.74
2243	华安媒体互联网混合A	26.75	36.94	36.70	63.32	290.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	海富通风格优势混合	24.51	44.62	28.81	17.67	216.22
1350	东方红远见价值混合A	17.16	28.38	28.80	-	15.43
1351	交银启诚混合A	24.37	36.96	28.80	-	38.34
1352	平安价值成长混合C	57.42	42.17	28.79	-	12.19
1353	先锋量化优选C	21.08	28.45	28.79	39.91	82.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	博时成长回报混合A	81.12	77.49	54.43	-	29.21
6016	博时成长回报混合C	80.00	75.35	51.65	-	26.11
6017	交银启诚混合A	24.37	36.96	28.80	-	38.34
6018	交银启诚混合C	23.39	34.78	25.79	-	34.03
6019	民生加银金融优选混合A	-5.99	10.88	-2.38	-	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
交银启诚混合A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，高于同类基金平均水平
2986	宝盈智慧生活混合A	37.96	44.35	65.19	-	38.36
2987	鹏华安和混合A	8.65	13.66	13.29	33.24	38.36
2988	交银启诚混合A	24.37	36.96	28.80	-	38.34
2989	招商瑞智优选混合(LOF)	40.95	69.64	57.01	21.77	38.31
2990	华安沪港深通精选灵活配置混合C	53.90	75.37	44.36	-	38.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润丰股份	301035	371.24	29646.98	9.94%
英科医疗	300677	303.79	11161.31	3.74%
大唐发电	00991	3323.80	6797.42	2.28%
华能国际电力股份	00902	1241.52	6143.47	2.06%
华电国际电力股份	01071	1548.85	5924.95	1.99%
咸亨国际	605056	365.06	5893.83	1.98%
江河集团	601886	731.92	5343.02	1.79%
太阳纸业	002078	365.27	5219.75	1.75%
兔宝宝	002043	484.19	5200.19	1.74%
建设银行	00939	607.00	4145.26	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.80	42.92%
公用事业	3.47	11.62%
采矿业	1.76	5.92%
工业	1.04	3.47%
建筑业	0.82	2.76%
金融	0.76	2.55%
金融业	0.74	2.48%
原材料	0.73	2.45%
可选消费	0.71	2.40%
批发和零售业	0.59	1.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3733	1.3807	1.3768	1.3970	1.4088
累计净值(元)	1.3733	1.3807	1.3768	1.3970	1.4088

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