资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53266.58 74.22%
债券 4036.20 5.62%
银行存款和结算备付金 14420.83 20.09%
其他资产 43.91 0.06%
资产总值:71767.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 165.22 6284.85 8.87%
英科医疗 300677 72.00 4224.96 5.96%
航发动力 600893 65.00 3123.90 4.41%
迈为股份 300751 13.00 2973.10 4.19%
爱美客 300896 16.80 1969.21 2.78%
中电港 001287 65.86 1595.79 2.25%
圣邦股份 300661 20.73 1401.97 1.98%
新城控股 601155 100.00 1401.00 1.98%
安井食品 603345 15.00 1398.90 1.97%
中航机载 600372 107.13 1392.64 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 49.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.15%
科学研究和技术服务业 0.24 3.36%
房地产业 0.18 2.53%
批发和零售业 0.16 2.25%
建筑业 0.13 1.87%
采矿业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 165.22 6331.12 9.05%
航发动力 600893 95.00 3802.85 5.44%
图南股份 300855 99.99 3229.71 4.62%
威力传动 300904 46.75 2927.02 4.19%
英科医疗 300677 72.00 2800.80 4.00%
蓝思科技 300433 88.79 2687.67 3.84%
梦百合 603313 296.65 2640.23 3.78%
太力科技 301595 48.91 2399.17 3.43%
歌尔股份 002241 80.00 2298.40 3.29%
中国东航 600115 290.00 1740.00 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 56.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 13.60%
农、林、牧、渔业 0.17 2.37%
房地产业 0.11 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.85%
采矿业 0.06 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4036.20 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4036.20 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%