交银主题优选混合C(013884)_资产配置

交银主题优选混合C013884SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58352.07	60.54%
债券	6652.38	6.90%
银行存款和结算备付金	17455.17	18.11%
其他资产	13927.92	14.45%

资产总值：96387.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	202.22	9095.72	9.46%
宁德时代	300750	27.36	6891.71	7.17%
吉祥航空	603885	405.63	5524.70	5.75%
金山办公	688111	15.20	4049.31	4.21%
立讯精密	002475	84.47	3671.02	3.82%
恺英网络	002517	285.00	3388.65	3.52%
光威复材	300699	93.00	3061.43	3.18%
天顺风能	002531	339.87	2950.07	3.07%
信捷电气	603416	70.09	2530.95	2.63%
药明康德	603259	45.24	2368.91	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	35.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	7.74%
科学研究和技术服务业	0.24	2.46%
房地产业	0.02	0.25%
采矿业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	266.04	9494.86	9.86%
宁德时代	300750	30.36	5465.71	5.68%
抚顺特钢	600399	840.00	4729.20	4.91%
吉祥航空	603885	405.63	4457.89	4.63%
兴森科技	002436	399.28	4120.57	4.28%
招商蛇口	001979	450.00	3955.49	4.11%
爱美客	300896	19.39	3336.86	3.47%
立讯精密	002475	83.97	3300.82	3.43%
金山办公	688111	14.20	3230.50	3.36%
航发动力	600893	82.00	2997.10	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	41.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	14.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	5.09%
房地产业	0.40	4.11%
住宿和餐饮业	0.24	2.49%
金融业	0.21	2.20%
科学研究和技术服务业	0.18	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.73%
租赁和商务服务业	0.05	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	296.04	10775.75	9.65%
宁德时代	300750	45.60	8671.30	7.76%
吉祥航空	603885	525.63	6386.42	5.72%
立讯精密	002475	173.67	5107.60	4.57%
爱美客	300896	14.50	5007.04	4.48%
保利发展	600048	530.00	4838.90	4.33%
金山办公	688111	14.20	4132.20	3.70%
抚顺特钢	600399	650.00	4030.00	3.61%
旭升集团	603305	252.00	3528.00	3.16%
兴森科技	002436	249.28	3061.16	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	43.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	15.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	7.18%
房地产业	0.71	6.36%
住宿和餐饮业	0.23	2.10%
科学研究和技术服务业	0.21	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.87%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	373.95	15107.46	9.82%
立讯精密	002475	262.56	9045.26	5.88%
首旅酒店	600258	534.14	8343.25	5.42%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.16%
吉祥航空	603885	631.83	7581.97	4.93%
恒瑞医药	600276	151.10	6834.18	4.44%
药明康德	603259	87.24	6347.79	4.12%
兴森科技	002436	404.24	5954.46	3.87%
久立特材	002318	210.41	4183.05	2.72%
宝新能源	000690	887.96	3933.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	14.74%
住宿和餐饮业	0.83	5.42%
科学研究和技术服务业	0.63	4.12%
房地产业	0.50	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.99%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	30.00	3019.90	3.14%
24进出06	20.00	2009.67	2.09%
福22转债	6.00	641.13	0.67%
隆22转债	5.00	509.16	0.53%
晶能转债	5.00	472.52	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5029.57	5.23%
可转债	1622.81	1.69%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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