资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54701.45 76.87%
债券 5320.48 7.48%
银行存款和结算备付金 10465.15 14.71%
其他资产 670.24 0.94%
资产总值:71157.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 46.71 6701.81 9.66%
顺丰控股 002352 180.22 5633.58 8.12%
恒立液压 601100 28.71 3088.05 4.45%
新宙邦 300037 28.35 2632.30 3.79%
恒瑞医药 600276 48.43 2520.30 3.63%
英科医疗 300677 56.34 2206.84 3.18%
海天味业 603288 65.00 2155.40 3.11%
法拉电子 600563 10.68 2037.74 2.94%
航发动力 600893 47.89 1836.10 2.65%
神农集团 605296 60.00 1672.80 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 57.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 9.93%
农、林、牧、渔业 0.22 3.22%
住宿和餐饮业 0.18 2.63%
科学研究和技术服务业 0.15 2.19%
金融业 0.12 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.23%
采矿业 0.04 0.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 165.22 6284.85 8.87%
英科医疗 300677 72.00 4224.96 5.96%
航发动力 600893 65.00 3123.90 4.41%
迈为股份 300751 13.00 2973.10 4.19%
爱美客 300896 16.80 1969.21 2.78%
中电港 001287 65.86 1595.79 2.25%
新城控股 601155 100.00 1401.00 1.98%
圣邦股份 300661 20.73 1401.97 1.98%
安井食品 603345 15.00 1398.90 1.97%
中航机载 600372 107.13 1392.64 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 49.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 5.15%
科学研究和技术服务业 0.24 3.36%
房地产业 0.18 2.53%
批发和零售业 0.16 2.25%
建筑业 0.13 1.87%
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4051.46 5.84%
立讯转债 9.00 1269.02 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4051.46 5.84%
可转债 1269.02 1.83%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%