资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57951.75 69.41%
债券 4012.20 4.81%
银行存款和结算备付金 3218.31 3.85%
其他资产 18311.98 21.93%
资产总值:83494.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 209.82 6435.09 7.74%
圣邦股份 300661 42.13 4643.04 5.59%
新宙邦 300037 61.81 4111.60 4.95%
航发动力 600893 105.00 4080.30 4.91%
阳光电源 300274 47.15 3889.40 4.68%
歌尔股份 002241 156.18 3559.45 4.28%
中炬高新 600872 149.20 2572.21 3.09%
恒瑞医药 600276 43.82 2068.27 2.49%
恒立液压 601100 22.13 1998.56 2.40%
绿色动力 601330 230.98 1880.18 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 55.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 7.74%
住宿和餐饮业 0.26 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.29%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 46.71 6701.81 9.66%
顺丰控股 002352 180.22 5633.58 8.12%
恒立液压 601100 28.71 3088.05 4.45%
新宙邦 300037 28.35 2632.30 3.79%
恒瑞医药 600276 48.43 2520.30 3.63%
英科医疗 300677 56.34 2206.84 3.18%
海天味业 603288 65.00 2155.40 3.11%
法拉电子 600563 10.68 2037.74 2.94%
航发动力 600893 47.89 1836.10 2.65%
神农集团 605296 60.00 1672.80 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 57.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 9.93%
农、林、牧、渔业 0.22 3.22%
住宿和餐饮业 0.18 2.63%
科学研究和技术服务业 0.15 2.19%
金融业 0.12 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.23%
采矿业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 40.00 4012.20 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4012.20 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%