交银主题优选混合C(013884)_资产配置

交银主题优选混合C013884SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85838.28	76.54%
债券	10496.05	9.36%
银行存款和结算备付金	15353.39	13.69%
其他资产	465.97	0.42%

资产总值：112153.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	296.04	10775.75	9.65%
宁德时代	300750	45.60	8671.30	7.76%
吉祥航空	603885	525.63	6386.42	5.72%
立讯精密	002475	173.67	5107.60	4.57%
爱美客	300896	14.50	5007.04	4.48%
保利发展	600048	530.00	4838.90	4.33%
金山办公	688111	14.20	4132.20	3.70%
抚顺特钢	600399	650.00	4030.00	3.61%
旭升集团	603305	252.00	3528.00	3.16%
兴森科技	002436	249.28	3061.16	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	43.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	15.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	7.18%
房地产业	0.71	6.36%
住宿和餐饮业	0.23	2.10%
科学研究和技术服务业	0.21	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.87%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	373.95	15107.46	9.82%
立讯精密	002475	262.56	9045.26	5.88%
首旅酒店	600258	534.14	8343.25	5.42%
宁德时代	300750	48.60	7934.44	5.16%
吉祥航空	603885	631.83	7581.97	4.93%
恒瑞医药	600276	151.10	6834.18	4.44%
药明康德	603259	87.24	6347.79	4.12%
兴森科技	002436	404.24	5954.46	3.87%
久立特材	002318	210.41	4183.05	2.72%
宝新能源	000690	887.96	3933.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	14.74%
住宿和餐饮业	0.83	5.42%
科学研究和技术服务业	0.63	4.12%
房地产业	0.50	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	2.45%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.99%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	445.34	18169.75	8.73%
吉祥航空	603885	751.83	10751.18	5.16%
药明康德	603259	118.21	10187.41	4.89%
宁德时代	300750	48.60	9867.26	4.74%
首旅酒店	600258	569.17	9806.78	4.71%
立讯精密	002475	277.56	8276.90	3.98%
恒瑞医药	600276	168.93	7591.64	3.65%
贝泰妮	300957	67.79	6325.76	3.04%
紫光国微	002049	71.76	6257.12	3.01%
兴森科技	002436	507.78	6199.99	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.39	45.12%
交通运输、仓储和邮政业	3.25	15.63%
住宿和餐饮业	1.07	5.13%
科学研究和技术服务业	1.02	4.89%
文化、体育和娱乐业	0.53	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.79%
农、林、牧、渔业	0.25	1.18%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	460.34	20756.60	8.03%
药明康德	603259	188.76	11761.39	4.55%
吉祥航空	603885	751.83	11600.75	4.49%
宁德时代	300750	48.60	11119.19	4.30%
首旅酒店	600258	569.17	10785.75	4.17%
立讯精密	002475	292.38	9487.80	3.67%
恒瑞医药	600276	188.93	9049.67	3.50%
振华科技	000733	80.65	7730.39	2.99%
紫光国微	002049	71.76	6691.25	2.59%
宝新能源	000690	857.96	6022.84	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	43.09%
交通运输、仓储和邮政业	3.74	14.46%
住宿和餐饮业	1.40	5.43%
科学研究和技术服务业	1.18	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	3.16%
房地产业	0.76	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.43	1.66%
金融业	0.24	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	4.55%
23农发06	40.00	4076.25	3.65%
龙净转债	10.00	1337.62	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9158.44	8.20%
可转债	1337.62	1.20%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。