资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53167.21 75.65%
债券 4706.82 6.70%
银行存款和结算备付金 12370.53 17.60%
其他资产 32.79 0.05%
资产总值:70277.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 165.22 6331.12 9.05%
航发动力 600893 95.00 3802.85 5.44%
图南股份 300855 99.99 3229.71 4.62%
威力传动 300904 46.75 2927.02 4.19%
英科医疗 300677 72.00 2800.80 4.00%
蓝思科技 300433 88.79 2687.67 3.84%
梦百合 603313 296.65 2640.23 3.78%
太力科技 301595 48.91 2399.17 3.43%
歌尔股份 002241 80.00 2298.40 3.29%
中国东航 600115 290.00 1740.00 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 56.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 13.60%
农、林、牧、渔业 0.17 2.37%
房地产业 0.11 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.85%
采矿业 0.06 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 195.00 7312.50 9.21%
顺丰控股 002352 160.22 6461.55 8.14%
睿创微纳 688002 46.00 4068.24 5.12%
航发动力 600893 95.00 4007.10 5.05%
威力传动 300904 46.75 3935.88 4.96%
英科医疗 300677 92.00 3380.08 4.26%
汇顶科技 603160 35.00 2891.04 3.64%
图南股份 300855 94.99 2844.03 3.58%
梦百合 603313 296.65 2666.93 3.36%
扬杰科技 300373 34.97 2428.00 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 65.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.38%
房地产业 0.07 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4019.11 5.75%
南航转债 5.00 687.71 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4019.11 5.75%
可转债 687.71 0.98%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%