我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-112.58 |
-668.18 |
-432.03 |
-2746.34 |
-963.62 |
| 本期利润(万元) |
169.87 |
-715.63 |
-572.22 |
-10327.12 |
-2204.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
658.16 |
0.00 |
3645.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1383.25 |
1972.51 |
2726.82 |
8647.69 |
39189.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.50 |
1.61 |
1.73 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.19 |
0.00 |
-17.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.76 |
0.00 |
-16.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20933.27 |
13417.48 |
28742.68 |
36016.84 |
91976.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
75501.09 |
140451.87 |
238178.86 |
306450.17 |
149845.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
70492.56 |
121852.68 |
203250.44 |
278279.08 |
133108.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
5008.53 |
18599.20 |
34928.43 |
28171.09 |
16736.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.04 |
165.51 |
348.91 |
421.99 |
284.07 |
| 应付托管费(万元) |
16.51 |
27.58 |
58.15 |
70.33 |
47.34 |
| 资产总计(万元) |
96596.28 |
155903.48 |
268302.25 |
383496.10 |
242406.94 |
| 负债合计(万元) |
332.74 |
1987.87 |
9805.31 |
5428.23 |
2750.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
96263.53 |
153915.61 |
258496.94 |
378067.87 |
239656.56 |
| 未分配利润(万元) |
33065.62 |
65895.85 |
126227.61 |
197470.92 |
125752.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.45 |
169.62 |
126.53 |
213.80 |
84.53 |
| 投资收益(万元) |
-21159.83 |
-14216.25 |
3354.68 |
5269.50 |
2845.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4569.36 |
-28249.98 |
-24853.36 |
-1374.16 |
-3784.46 |
| 其它收入(万元) |
16.69 |
128.69 |
96.12 |
91.18 |
61.71 |
| 收入合计(万元) |
-16543.33 |
-42167.92 |
-21276.03 |
4200.32 |
-793.09 |
| 管理人报酬(万元) |
701.36 |
4061.43 |
2797.38 |
3539.16 |
1530.44 |
| 托管费(万元) |
116.89 |
676.91 |
466.23 |
589.86 |
255.07 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
23.17 |
11.63 |
22.05 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
841.28 |
5177.19 |
3582.39 |
4374.20 |
1825.61 |
| 利润总额(万元) |
-17384.60 |
-47345.11 |
-24858.42 |
-173.88 |
-2618.71 |
| 净利润(万元) |
-17384.60 |
-47345.11 |
-24858.42 |
-173.88 |
-2618.71 |
