财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.05 |
65.82 |
117.08 |
77.93 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
108.77 |
29.44 |
183.09 |
139.24 |
53.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.10 |
0.36 |
0.30 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.74 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
5.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
603.44 |
0.00 |
336.20 |
0.00 |
349.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1095.40 |
635.67 |
748.22 |
855.43 |
936.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.21 |
2.13 |
2.15 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
14.60 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
5.40 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
-11.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10239.73 |
12256.15 |
15450.96 |
18058.42 |
20933.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
60021.93 |
57874.04 |
58975.16 |
60319.80 |
75501.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
54701.45 |
53167.21 |
54957.97 |
55259.49 |
70492.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
5320.48 |
4706.82 |
4017.19 |
5060.31 |
5008.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.96 |
73.47 |
73.12 |
86.51 |
99.04 |
| 应付托管费(万元) |
11.66 |
12.24 |
12.19 |
14.42 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
71157.32 |
70277.36 |
75239.67 |
79603.88 |
96596.28 |
| 负债合计(万元) |
1779.46 |
339.75 |
309.29 |
2168.17 |
332.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
69377.86 |
69937.61 |
74930.37 |
77435.71 |
96263.53 |
| 未分配利润(万元) |
41692.48 |
37865.93 |
34954.00 |
33759.71 |
33065.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.93 |
60.07 |
31.41 |
71.58 |
30.45 |
| 投资收益(万元) |
12762.85 |
11815.45 |
794.08 |
-21513.38 |
-21159.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2458.20 |
4910.14 |
3860.42 |
19630.87 |
4569.36 |
| 其它收入(万元) |
8.05 |
7.36 |
3.29 |
45.92 |
16.69 |
| 收入合计(万元) |
10339.63 |
16793.02 |
4689.21 |
-1765.02 |
-16543.33 |
| 管理人报酬(万元) |
430.32 |
904.17 |
445.73 |
1221.27 |
701.36 |
| 托管费(万元) |
71.72 |
150.70 |
74.29 |
203.54 |
116.89 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.65 |
9.77 |
19.84 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
514.09 |
1080.25 |
532.91 |
1460.55 |
841.28 |
| 利润总额(万元) |
9825.54 |
15712.77 |
4156.30 |
-3225.57 |
-17384.60 |
| 净利润(万元) |
9825.54 |
15712.77 |
4156.30 |
-3225.57 |
-17384.60 |
