资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6834.92 91.08%
债券 232.54 3.10%
银行存款和结算备付金 435.05 5.80%
其他资产 1.73 0.02%
资产总值:7504.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 8.54 604.89 8.16%
江河集团 601886 53.54 436.89 5.89%
敏实集团 00425 13.80 395.37 5.33%
极米科技 688696 3.46 385.68 5.20%
东方雨虹 002271 27.66 375.90 5.07%
银轮股份 002126 8.00 302.40 4.08%
科沃斯 603486 3.54 285.61 3.85%
米奥会展 300795 20.84 283.77 3.83%
春风动力 603129 0.97 270.32 3.65%
九号公司 689009 4.39 244.22 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 71.31%
非必需消费品 0.06 8.44%
建筑业 0.04 5.89%
租赁和商务服务业 0.03 3.83%
必需消费品 0.01 1.86%
批发和零售业 0.01 0.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 8.54 475.68 5.82%
科沃斯 603486 4.36 468.70 5.73%
敏实集团 00425 13.80 426.10 5.21%
极米科技 688696 3.46 413.77 5.06%
江河集团 601886 53.54 390.84 4.78%
宁德时代 300750 0.89 357.78 4.38%
银轮股份 002126 8.00 330.88 4.05%
阳光电源 300274 2.04 330.44 4.04%
圣泉集团 605589 9.73 329.75 4.03%
米奥会展 300795 20.84 300.65 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 71.24%
非必需消费品 0.08 9.19%
建筑业 0.04 4.78%
租赁和商务服务业 0.03 3.68%
必需消费品 0.02 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.10 212.34 2.86%
25国债08 0.20 20.20 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.54 3.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%