资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6230.40 87.42%
债券 321.09 4.51%
银行存款和结算备付金 560.20 7.86%
其他资产 15.21 0.21%
资产总值:7126.90万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 9.68 485.51 6.94%
广联达 002410 26.85 389.06 5.56%
科沃斯 603486 6.09 374.54 5.35%
阳光电源 300274 5.09 353.30 5.05%
瑞声科技 02018 8.05 349.90 5.00%
欧圣电气 301187 8.68 330.71 4.73%
圣泉集团 605589 11.48 325.00 4.65%
巨星科技 002444 10.72 317.42 4.54%
米奥会展 300795 15.28 316.30 4.52%
三一重工 600031 12.73 242.76 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 51.23%
通信服务 0.07 9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.54%
非必需消费品 0.05 6.99%
信息技术 0.05 6.86%
租赁和商务服务业 0.03 4.52%
必需消费品 0.02 2.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明阳电气 301291 9.11 400.11 5.33%
雅迪控股 01585 32.80 393.04 5.24%
振江股份 603507 15.66 376.49 5.02%
爱玛科技 603529 9.17 376.15 5.01%
钧达股份 002865 7.32 374.05 4.99%
海力风电 301155 7.01 373.70 4.98%
中国天楹 000035 72.75 354.29 4.72%
亨通光电 600487 17.37 299.11 3.99%
东方雨虹 002271 22.89 297.11 3.96%
中国动力 600482 11.29 276.27 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 79.35%
非必需消费品 0.04 5.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.93%
工业 0.01 0.78%
批发和零售业 0.00 0.10%
信息技术 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.10 209.88 3.00%
23国债20 0.40 40.59 0.58%
24国债21 0.40 40.17 0.57%
24国债09 0.30 30.45 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 321.09 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%