资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5962.56 92.27%
债券 0.70 0.01%
银行存款和结算备付金 495.43 7.67%
其他资产 3.53 0.05%
资产总值:6462.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.61 465.34 7.24%
江河集团 601886 50.23 403.35 6.27%
银轮股份 002126 8.00 398.40 6.20%
东方雨虹 002271 27.66 328.32 5.11%
敏实集团 00425 13.80 316.67 4.93%
巨星科技 002444 9.69 301.36 4.69%
杰瑞股份 002353 1.95 297.38 4.63%
春风动力 603129 0.97 248.13 3.86%
宁德时代 300750 0.57 224.02 3.48%
极米科技 688696 3.46 223.28 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 75.62%
非必需消费品 0.04 6.65%
建筑业 0.04 6.27%
租赁和商务服务业 0.02 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江河集团 601886 53.54 463.12 6.24%
东方雨虹 002271 27.66 423.47 5.70%
敏实集团 00425 13.80 395.27 5.32%
恒逸石化 000703 29.81 363.38 4.89%
银轮股份 002126 8.00 340.08 4.58%
极米科技 688696 3.46 307.49 4.14%
米奥会展 300795 20.84 243.35 3.28%
长华化学 301518 6.17 241.25 3.25%
宁德时代 300750 0.57 228.97 3.08%
立讯精密 002475 4.59 226.10 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 55.83%
非必需消费品 0.06 7.43%
建筑业 0.05 6.24%
租赁和商务服务业 0.02 3.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%