嘉实多元动力混合A(014307)_资产配置

嘉实多元动力混合A014307HARVEST MULTI POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8998.31	91.96%
债券	582.68	5.95%
银行存款和结算备付金	136.30	1.39%
其他资产	67.98	0.69%

资产总值：9785.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.47	979.39	10.19%
中国天楹	000035	120.83	530.44	5.52%
中国重工	601989	112.51	524.30	5.46%
宝武镁业	002182	30.40	522.88	5.44%
中船防务	600685	20.06	521.36	5.43%
中国动力	600482	23.56	478.03	4.97%
中天科技	600522	33.65	472.11	4.91%
海力风电	301155	9.74	472.20	4.91%
东方电热	300217	86.91	446.72	4.65%
明阳电气	301291	12.37	420.21	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	71.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.89%
批发和零售业	0.03	3.60%
农、林、牧、渔业	0.03	3.30%
工业	0.02	2.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	32.88	967.99	8.95%
禾望电气	603063	23.32	583.00	5.39%
宝武镁业	002182	28.97	569.55	5.26%
华光环能	600475	54.42	565.97	5.23%
中国天楹	000035	112.62	556.34	5.14%
金盘科技	688676	14.91	534.35	4.94%
中国重工	601989	128.97	532.65	4.92%
中船防务	600685	20.77	530.67	4.90%
中国动力	600482	26.18	471.50	4.36%
国光电气	688776	4.76	463.16	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	68.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	10.37%
农、林、牧、渔业	0.07	6.07%
批发和零售业	0.04	4.09%
科学研究和技术服务业	0.03	2.62%
工业	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	32.88	917.35	8.24%
中国天楹	000035	112.94	633.59	5.69%
恒润股份	603985	20.68	565.18	5.08%
金盘科技	688676	16.15	561.77	5.04%
东方电热	300217	99.56	559.53	5.02%
华恒生物	688639	5.46	557.26	5.00%
华光环能	600475	53.60	555.30	4.99%
宝武镁业	002182	28.10	555.82	4.99%
神州数码	000034	20.08	554.41	4.98%
禾迈股份	688032	1.98	544.23	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	67.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	10.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.58%
批发和零售业	0.06	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.99%
工业	0.02	1.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	33.51	1102.81	7.95%
神州数码	000034	26.13	694.80	5.01%
双良节能	600481	49.45	691.31	4.98%
TCL中环	002129	18.84	625.52	4.51%
东方电缆	603606	11.50	563.85	4.06%
德业股份	605117	3.73	557.22	4.01%
宝武镁业	002182	25.12	552.39	3.98%
中国建筑	601668	94.22	540.82	3.90%
中天科技	600522	33.10	526.62	3.79%
TCL科技	000100	108.29	426.66	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	79.52%
建筑业	0.12	8.76%
批发和零售业	0.07	5.02%
工业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.90	397.59	4.14%
22国债20	0.50	50.59	0.53%
神码转债	0.35	43.33	0.45%
23国债24	0.40	40.53	0.42%
22国债13	0.30	30.53	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	539.35	5.61%
可转债	43.33	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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