我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-414.52 |
-814.18 |
-554.19 |
-4306.37 |
-1355.46 |
| 本期利润(万元) |
103.35 |
-560.70 |
-426.50 |
-4326.49 |
-1774.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
-36.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5863.39 |
0.00 |
-5539.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7498.79 |
7604.84 |
7895.97 |
8846.70 |
9128.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.58 |
0.59 |
0.62 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.70 |
0.00 |
-37.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.77 |
9.50 |
50.80 |
277.13 |
405.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
9093.67 |
10772.93 |
13780.76 |
18673.88 |
20578.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8638.24 |
10169.92 |
13072.98 |
17610.57 |
19632.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
455.43 |
603.00 |
707.78 |
1063.31 |
946.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
10.98 |
17.17 |
27.16 |
23.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.83 |
2.86 |
4.53 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
9316.90 |
11011.79 |
14262.04 |
19122.97 |
21048.52 |
| 负债合计(万元) |
183.76 |
191.82 |
382.52 |
231.41 |
230.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9133.14 |
10819.98 |
13879.52 |
18891.56 |
20818.02 |
| 未分配利润(万元) |
-6571.98 |
-6569.22 |
-4884.54 |
-2308.78 |
62.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
3.88 |
2.74 |
4.65 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
-912.45 |
-4953.72 |
-3192.50 |
-2314.88 |
-3817.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.20 |
-5.96 |
285.59 |
-169.49 |
3669.87 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
4.21 |
4.00 |
23.03 |
5.12 |
| 收入合计(万元) |
-611.86 |
-4951.59 |
-2900.17 |
-2456.68 |
-140.18 |
| 管理人报酬(万元) |
57.85 |
201.56 |
129.76 |
286.08 |
140.20 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
33.59 |
21.63 |
47.68 |
23.37 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
17.85 |
9.37 |
18.01 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
81.42 |
268.06 |
169.39 |
366.64 |
178.73 |
| 利润总额(万元) |
-693.28 |
-5219.65 |
-3069.56 |
-2823.32 |
-318.91 |
| 净利润(万元) |
-693.28 |
-5219.65 |
-3069.56 |
-2823.32 |
-318.91 |
