资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5403.02 71.85%
债券 212.79 2.83%
银行存款和结算备付金 1902.02 25.29%
其他资产 1.60 0.02%
资产总值:7519.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江河集团 601886 53.54 463.12 6.24%
东方雨虹 002271 27.66 423.47 5.70%
敏实集团 00425 13.80 395.27 5.32%
恒逸石化 000703 29.81 363.38 4.89%
银轮股份 002126 8.00 340.08 4.58%
极米科技 688696 3.46 307.49 4.14%
米奥会展 300795 20.84 243.35 3.28%
长华化学 301518 6.17 241.25 3.25%
宁德时代 300750 0.57 228.97 3.08%
立讯精密 002475 4.59 226.10 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 55.83%
非必需消费品 0.06 7.43%
建筑业 0.05 6.24%
租赁和商务服务业 0.02 3.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 8.54 604.89 8.16%
江河集团 601886 53.54 436.89 5.89%
敏实集团 00425 13.80 395.37 5.33%
极米科技 688696 3.46 385.68 5.20%
东方雨虹 002271 27.66 375.90 5.07%
银轮股份 002126 8.00 302.40 4.08%
科沃斯 603486 3.54 285.61 3.85%
米奥会展 300795 20.84 283.77 3.83%
春风动力 603129 0.97 270.32 3.65%
九号公司 689009 4.39 244.22 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 71.31%
非必需消费品 0.06 8.44%
建筑业 0.04 5.89%
租赁和商务服务业 0.03 3.83%
必需消费品 0.01 1.86%
批发和零售业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.79 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.79 2.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%