财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.12 |
118.79 |
166.76 |
106.17 |
49.27 |
| 本期利润(万元) |
17.97 |
30.18 |
319.94 |
336.69 |
27.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.17 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-400.25 |
0.00 |
-569.86 |
0.00 |
-922.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914.89 |
1123.52 |
1053.71 |
1189.11 |
1063.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.71 |
0.69 |
0.72 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.43 |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
-46.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.67 |
432.99 |
410.63 |
48.18 |
109.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5963.26 |
7067.46 |
6278.19 |
7519.36 |
9093.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5962.56 |
6834.92 |
5966.08 |
7071.48 |
8638.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.70 |
232.54 |
312.11 |
447.88 |
455.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
7.62 |
6.41 |
8.31 |
9.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.27 |
1.07 |
1.39 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
6462.22 |
7504.24 |
6698.42 |
7762.99 |
9316.90 |
| 负债合计(万元) |
32.61 |
90.83 |
63.01 |
259.57 |
183.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
6429.60 |
7413.41 |
6635.41 |
7503.42 |
9133.14 |
| 未分配利润(万元) |
-2600.63 |
-3108.94 |
-5537.45 |
-6596.97 |
-6571.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
2.30 |
1.10 |
1.74 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
1057.77 |
1271.69 |
408.94 |
-948.66 |
-912.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-853.56 |
889.63 |
-202.06 |
-309.15 |
299.20 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
3.04 |
1.05 |
4.09 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
207.12 |
2166.66 |
209.02 |
-1251.98 |
-611.86 |
| 管理人报酬(万元) |
44.80 |
86.87 |
41.12 |
108.72 |
57.85 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
14.48 |
6.85 |
18.12 |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
6.09 |
12.35 |
6.08 |
12.14 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
61.59 |
120.34 |
57.29 |
148.19 |
81.42 |
| 利润总额(万元) |
145.53 |
2046.32 |
151.73 |
-1400.17 |
-693.28 |
| 净利润(万元) |
145.53 |
2046.32 |
151.73 |
-1400.17 |
-693.28 |
