我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-125.29 |
-907.32 |
-304.62 |
-564.15 |
-172.95 |
本期利润(万元) |
-103.38 |
-893.16 |
-398.50 |
-495.56 |
-60.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.27 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.80 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1275.87 |
0.00 |
-1008.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1713.32 |
1973.28 |
2007.14 |
2508.58 |
2826.06 |
期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.62 |
0.62 |
0.73 |
0.86 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
9.50 |
50.80 |
277.13 |
405.06 |
交易性金融资产(万元) |
10772.93 |
13780.76 |
18673.88 |
20578.81 |
其中:股票投资(万元) |
10169.92 |
13072.98 |
17610.57 |
19632.16 |
其中:债券投资(万元) |
603.00 |
707.78 |
1063.31 |
946.65 |
应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
17.17 |
27.16 |
23.79 |
应付托管费(万元) |
1.83 |
2.86 |
4.53 |
3.97 |
资产总计(万元) |
11011.79 |
14262.04 |
19122.97 |
21048.52 |
负债合计(万元) |
191.82 |
382.52 |
231.41 |
230.51 |
所有者权益合计(万元) |
10819.98 |
13879.52 |
18891.56 |
20818.02 |
未分配利润(万元) |
-6569.22 |
-4884.54 |
-2308.78 |
62.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.88 |
2.74 |
4.65 |
2.07 |
投资收益(万元) |
-4953.72 |
-3192.50 |
-2314.88 |
-3817.24 |
公允价值变动收益(万元) |
-5.96 |
285.59 |
-169.49 |
3669.87 |
其它收入(万元) |
4.21 |
4.00 |
23.03 |
5.12 |
收入合计(万元) |
-4951.59 |
-2900.17 |
-2456.68 |
-140.18 |
管理人报酬(万元) |
201.56 |
129.76 |
286.08 |
140.20 |
托管费(万元) |
33.59 |
21.63 |
47.68 |
23.37 |
其它费用(万元) |
17.85 |
9.37 |
18.01 |
8.98 |
费用合计(万元) |
268.06 |
169.39 |
366.64 |
178.73 |
利润总额(万元) |
-5219.65 |
-3069.56 |
-2823.32 |
-318.91 |
净利润(万元) |
-5219.65 |
-3069.56 |
-2823.32 |
-318.91 |