资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9546.67 61.60%
债券 190.78 1.23%
银行存款和结算备付金 5751.76 37.11%
其他资产 8.85 0.06%
资产总值:15498.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 10.25 281.36 1.85%
中信证券 600030 10.16 262.74 1.73%
英矽智能 03696 4.85 250.22 1.65%
国投电力 600886 16.51 251.61 1.65%
中国船舶 600150 6.24 243.98 1.60%
亿联网络 300628 5.63 222.33 1.46%
西部矿业 601168 5.94 209.98 1.38%
奥浦迈 688293 2.63 209.66 1.38%
可孚医疗 301087 3.76 195.90 1.29%
时代天使 06699 2.62 192.07 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 36.08%
金融业 0.09 5.71%
采矿业 0.06 4.01%
医疗保健 0.05 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
房地产业 0.03 1.99%
科学研究和技术服务业 0.03 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.65%
房地产 0.01 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.24 355.90 2.12%
中微公司 688012 0.75 349.97 2.08%
北方华创 002371 0.35 309.60 1.84%
立讯精密 002475 4.19 294.98 1.76%
中信证券 600030 10.16 291.90 1.74%
海信视像 600060 10.25 285.67 1.70%
科伦药业 002422 7.17 276.19 1.64%
海博思创 688411 0.95 276.09 1.64%
众生药业 002317 11.06 271.74 1.62%
皓元医药 688131 2.87 271.27 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 39.89%
金融业 0.16 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.51%
科学研究和技术服务业 0.04 2.27%
信息技术 0.02 1.13%
采矿业 0.02 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
通信服务 0.01 0.53%
医疗保健 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.90 190.78 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 190.78 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%