资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10592.01 60.96%
债券 191.81 1.10%
银行存款和结算备付金 6444.97 37.09%
其他资产 147.27 0.85%
资产总值:17376.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 12.34 375.75 2.22%
中信证券 600030 14.43 346.90 2.05%
京东方A 000725 81.12 317.18 1.88%
宁德时代 300750 0.76 304.49 1.80%
中国石油 601857 23.98 292.32 1.73%
中国平安 601318 4.87 276.52 1.63%
中熔电气 301031 1.99 274.67 1.62%
东方雨虹 002271 17.74 271.60 1.61%
康方生物 09926 2.30 264.41 1.56%
东方电缆 603606 4.35 263.35 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 37.04%
金融业 0.12 7.34%
医疗保健 0.07 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.85%
采矿业 0.04 2.42%
租赁和商务服务业 0.04 2.28%
非必需消费品 0.03 1.67%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
信息技术 0.02 1.08%
工业 0.02 1.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 6.72 377.60 1.98%
宁德时代 300750 1.01 370.20 1.94%
紫金矿业 601899 10.09 347.80 1.83%
航发动力 600893 7.93 317.44 1.67%
东方雨虹 002271 22.57 306.73 1.61%
中国平安 601318 4.49 307.12 1.61%
中芯国际 00981 4.75 306.54 1.61%
图南股份 300855 9.40 303.62 1.60%
航亚科技 688510 11.24 302.48 1.59%
中国国航 601111 32.20 301.71 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 44.65%
租赁和商务服务业 0.06 3.06%
采矿业 0.05 2.64%
金融业 0.05 2.55%
非必需消费品 0.05 2.41%
信息技术 0.03 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.59%
工业 0.03 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
医疗保健 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 191.81 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.81 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%