资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11683.58 60.89%
债券 261.93 1.37%
银行存款和结算备付金 7221.18 37.63%
其他资产 21.73 0.11%
资产总值:19188.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 6.72 377.60 1.98%
宁德时代 300750 1.01 370.20 1.94%
紫金矿业 601899 10.09 347.80 1.83%
航发动力 600893 7.93 317.44 1.67%
中芯国际 00981 4.75 306.54 1.61%
东方雨虹 002271 22.57 306.73 1.61%
中国平安 601318 4.49 307.12 1.61%
图南股份 300855 9.40 303.62 1.60%
中国国航 601111 32.20 301.71 1.59%
航亚科技 688510 11.24 302.48 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 44.65%
租赁和商务服务业 0.06 3.06%
采矿业 0.05 2.64%
金融业 0.05 2.55%
非必需消费品 0.05 2.41%
信息技术 0.03 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.59%
工业 0.03 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
医疗保健 0.01 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.90 791.83 3.82%
宁德时代 300750 1.79 718.78 3.46%
紫金矿业 601899 23.94 704.79 3.40%
中航沈飞 600760 9.18 659.74 3.18%
东方电缆 603606 8.15 575.72 2.77%
中微公司 688012 1.92 573.76 2.76%
中芯国际 00981 5.40 392.19 1.89%
松原安全 300893 9.44 376.66 1.81%
海力风电 301155 3.84 366.80 1.77%
山金国际 000975 15.64 357.06 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 49.13%
采矿业 0.15 7.35%
非必需消费品 0.11 5.26%
科学研究和技术服务业 0.05 2.34%
房地产业 0.05 2.26%
信息技术 0.04 1.89%
租赁和商务服务业 0.03 1.42%
通信服务 0.02 1.15%
金融业 0.02 0.89%
工业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 191.15 1.00%
25国债01 0.70 70.78 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.93 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%