资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10329.18 60.95%
债券 192.40 1.14%
银行存款和结算备付金 6290.06 37.11%
其他资产 136.22 0.80%
资产总值:16947.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 2.24 355.90 2.12%
中微公司 688012 0.75 349.97 2.08%
北方华创 002371 0.35 309.60 1.84%
立讯精密 002475 4.19 294.98 1.76%
中信证券 600030 10.16 291.90 1.74%
海信视像 600060 10.25 285.67 1.70%
海博思创 688411 0.95 276.09 1.64%
科伦药业 002422 7.17 276.19 1.64%
众生药业 002317 11.06 271.74 1.62%
皓元医药 688131 2.87 271.27 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 39.89%
金融业 0.16 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.51%
科学研究和技术服务业 0.04 2.27%
信息技术 0.02 1.13%
采矿业 0.02 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
通信服务 0.01 0.53%
医疗保健 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 12.34 375.75 2.22%
中信证券 600030 14.43 346.90 2.05%
京东方A 000725 81.12 317.18 1.88%
宁德时代 300750 0.76 304.49 1.80%
中国石油 601857 23.98 292.32 1.73%
中国平安 601318 4.87 276.52 1.63%
中熔电气 301031 1.99 274.67 1.62%
东方雨虹 002271 17.74 271.60 1.61%
康方生物 09926 2.30 264.41 1.56%
东方电缆 603606 4.35 263.35 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 37.04%
金融业 0.12 7.34%
医疗保健 0.07 3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.85%
采矿业 0.04 2.42%
租赁和商务服务业 0.04 2.28%
非必需消费品 0.03 1.67%
科学研究和技术服务业 0.02 1.36%
信息技术 0.02 1.08%
工业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 192.40 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%