嘉实策略视野三年持有期混合(012995)_资产配置

嘉实策略视野三年持有期混合012995HARVEST STRATEGIC VISION THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20571.85	87.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2170.41	9.28%
其他资产	640.00	2.74%

资产总值：23382.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.48	1043.40	4.47%
宁德时代	300750	2.93	738.04	3.17%
东方电缆	603606	12.89	711.14	3.05%
中航沈飞	600760	14.03	655.57	2.81%
滨江集团	002244	56.94	645.70	2.77%
紫金矿业	601899	33.85	614.04	2.63%
洛阳钼业	603993	64.99	565.41	2.42%
保利发展	600048	49.09	541.46	2.32%
华发股份	600325	71.65	526.65	2.26%
三棵树	603737	13.02	513.87	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	66.53%
房地产业	0.22	9.51%
采矿业	0.17	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.86%
租赁和商务服务业	0.03	1.18%
原材料	0.02	0.85%
建筑业	0.02	0.79%
金融业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.37	786.73	3.77%
中国建筑	601668	114.75	609.32	2.92%
宏华数科	688789	5.06	545.30	2.61%
东方电缆	603606	10.83	528.61	2.53%
新凤鸣	603225	32.01	499.04	2.39%
铂科新材	300811	11.07	486.15	2.33%
中集集团	000039	48.90	452.81	2.17%
航发动力	600893	12.41	453.55	2.17%
中航沈飞	600760	11.13	446.51	2.14%
杰瑞股份	002353	12.72	446.22	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	66.99%
房地产业	0.10	4.84%
采矿业	0.07	3.59%
建筑业	0.06	2.92%
金融业	0.05	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.37	1401.48	6.39%
华泰证券	601688	65.70	922.43	4.20%
东方电缆	603606	16.86	746.56	3.40%
铜陵有色	000630	182.47	724.41	3.30%
中芯国际	00981	50.50	694.04	3.16%
中国建筑	601668	113.31	593.74	2.71%
山东药玻	600529	17.89	516.66	2.35%
中国银河	601881	42.90	513.94	2.34%
中集集团	000039	50.02	478.69	2.18%
新凤鸣	603225	32.01	468.63	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	50.47%
建筑业	0.23	10.57%
金融业	0.20	9.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.50%
信息技术	0.07	3.16%
采矿业	0.07	3.09%
租赁和商务服务业	0.07	3.05%
批发和零售业	0.03	1.59%
房地产业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.99	977.93	4.23%
中信证券	600030	45.90	934.98	4.04%
华泰证券	601688	65.70	916.51	3.96%
中芯国际	00981	50.50	908.88	3.93%
同花顺	300033	4.69	735.72	3.18%
中航沈飞	600760	16.37	690.60	2.98%
科博达	603786	9.50	677.92	2.93%
东方电缆	603606	14.50	619.88	2.68%
大金重工	002487	22.66	603.21	2.61%
中国电信	601728	110.92	600.08	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	56.61%
金融业	0.31	13.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	9.61%
采矿业	0.10	4.20%
信息技术	0.09	3.93%
建筑业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.05	2.10%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.42	42.92	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.92	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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