财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1469.45 |
1070.50 |
3501.22 |
2929.87 |
-647.95 |
| 本期利润(万元) |
1416.30 |
10.29 |
4393.69 |
4915.08 |
219.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.15 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4023.04 |
0.00 |
-6489.31 |
0.00 |
-12137.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16796.89 |
16912.78 |
19035.54 |
20754.51 |
18025.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.76 |
0.76 |
0.79 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
7.74 |
0.00 |
26.33 |
0.00 |
1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.87 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-38.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5821.65 |
7033.10 |
1350.68 |
8485.78 |
3528.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
10521.58 |
11945.51 |
16777.42 |
13546.20 |
17216.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
10329.18 |
11683.58 |
16707.11 |
13546.20 |
17173.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.40 |
261.93 |
70.31 |
0.00 |
42.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.60 |
19.33 |
17.55 |
23.18 |
21.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.22 |
2.92 |
3.86 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
16947.86 |
19188.42 |
18296.87 |
22602.11 |
21273.07 |
| 负债合计(万元) |
150.98 |
152.87 |
271.05 |
922.23 |
404.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
16796.89 |
19035.54 |
18025.81 |
21679.87 |
20868.81 |
| 未分配利润(万元) |
-3654.04 |
-5936.85 |
-11408.61 |
-14247.15 |
-16427.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
16.08 |
6.94 |
16.70 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
1591.32 |
3773.40 |
-511.04 |
-660.94 |
-2039.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.15 |
892.48 |
867.73 |
321.32 |
-93.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1550.17 |
4681.95 |
363.63 |
-322.92 |
-2126.30 |
| 管理人报酬(万元) |
107.59 |
232.65 |
115.78 |
259.50 |
129.24 |
| 托管费(万元) |
17.93 |
38.78 |
19.30 |
43.25 |
21.54 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.83 |
8.77 |
17.25 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
133.86 |
288.26 |
143.85 |
320.00 |
160.19 |
| 利润总额(万元) |
1416.30 |
4393.69 |
219.78 |
-642.92 |
-2286.49 |
| 净利润(万元) |
1416.30 |
4393.69 |
219.78 |
-642.92 |
-2286.49 |
