我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1623.68 |
-2193.29 |
-1729.02 |
-6167.02 |
-992.46 |
| 本期利润(万元) |
2446.32 |
-2286.49 |
-1200.20 |
-4057.17 |
-2057.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16427.77 |
0.00 |
-14132.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23316.26 |
20868.81 |
21947.97 |
23142.89 |
24517.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.56 |
0.59 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.05 |
0.00 |
-37.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3528.02 |
1655.24 |
4078.78 |
959.98 |
3060.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
17216.56 |
21544.73 |
23842.01 |
26042.70 |
31174.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
17173.64 |
21318.22 |
23735.20 |
24891.89 |
31117.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
42.92 |
226.52 |
106.81 |
1150.81 |
56.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.16 |
23.38 |
32.49 |
36.00 |
41.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.90 |
5.41 |
6.00 |
6.91 |
| 资产总计(万元) |
21273.07 |
23421.01 |
28295.17 |
27266.67 |
36358.50 |
| 负债合计(万元) |
404.26 |
278.12 |
1725.75 |
100.94 |
1764.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
20868.81 |
23142.89 |
26569.42 |
27165.73 |
34593.99 |
| 未分配利润(万元) |
-16427.77 |
-14132.19 |
-10688.90 |
-10061.23 |
-2610.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
12.01 |
6.01 |
35.81 |
21.02 |
| 投资收益(万元) |
-2039.79 |
-5745.29 |
-3477.67 |
-6904.50 |
-4675.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.20 |
2109.85 |
3101.32 |
-2684.85 |
2262.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2126.30 |
-3623.44 |
-370.34 |
-9553.55 |
-2391.04 |
| 管理人报酬(万元) |
129.24 |
355.61 |
205.19 |
488.95 |
253.84 |
| 托管费(万元) |
21.54 |
59.27 |
34.20 |
81.49 |
42.31 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.85 |
9.85 |
19.05 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
160.19 |
433.73 |
249.23 |
589.49 |
305.18 |
| 利润总额(万元) |
-2286.49 |
-4057.17 |
-619.57 |
-10143.03 |
-2696.22 |
| 净利润(万元) |
-2286.49 |
-4057.17 |
-619.57 |
-10143.03 |
-2696.22 |
