资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 841.39 5.14%
债券 14356.24 87.63%
银行存款和结算备付金 466.84 2.85%
其他资产 719.11 4.39%
资产总值:16383.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 177.80 1.06%
新易盛 300502 0.21 128.93 0.77%
紫金矿业 601899 3.53 88.74 0.53%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.28%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.24%
东山精密 002384 0.15 39.35 0.23%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.12%
中芯国际 00981 0.24 18.29 0.11%
兴森科技 002436 0.37 18.85 0.11%
沪电股份 002463 0.12 18.34 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.92%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
科技 0.00 0.13%
非必需消费品 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.30 173.42 1.21%
中际旭创 300308 0.14 79.72 0.56%
新易盛 300502 0.14 60.23 0.42%
腾讯控股 00700 0.05 21.37 0.15%
东山精密 002384 0.20 20.66 0.14%
宁德时代 300750 0.05 20.09 0.14%
沪电股份 002463 0.25 18.99 0.13%
兆易创新 603986 0.07 16.67 0.12%
神火股份 000933 0.52 16.02 0.11%
罗博特科 300757 0.03 11.42 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.07%
采矿业 0.02 1.44%
通讯 0.00 0.15%
能源 0.00 0.07%
材料 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.04%
科技 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
非必需消费品 0.00 0.02%
必需消费品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债17 10.00 1080.01 6.41%
24淮北建投MTN005 10.00 1043.94 6.20%
25鹰潭国控MTN001 10.00 1040.82 6.18%
24南京银行二级资本债02 10.00 1035.89 6.15%
24中行永续债01 10.00 1035.03 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7190.11 42.70%
国家债券 2529.75 15.02%
企业债 1011.83 6.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%