资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1368.51 3.87%
债券 33485.32 94.70%
银行存款和结算备付金 419.18 1.19%
其他资产 87.14 0.25%
资产总值:35360.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.66 198.40 0.58%
中际旭创 300308 0.18 145.52 0.43%
长鑫科技 688825 2.66 145.86 0.43%
新易盛 300502 0.26 102.07 0.30%
寒武纪 688256 0.07 70.43 0.21%
深南电路 002916 0.13 48.49 0.14%
东山精密 002384 0.25 41.85 0.12%
兆易创新 603986 0.07 24.77 0.07%
中芯国际 00981 0.44 22.67 0.07%
联特科技 301205 0.09 25.50 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.77%
采矿业 0.03 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.25%
科技 0.00 0.09%
通讯 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.03%
材料 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 177.80 1.06%
新易盛 300502 0.21 128.93 0.77%
紫金矿业 601899 3.53 88.74 0.53%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.28%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.24%
东山精密 002384 0.15 39.35 0.23%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.12%
中芯国际 00981 0.24 18.29 0.11%
沪电股份 002463 0.12 18.34 0.11%
兴森科技 002436 0.37 18.85 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 3.92%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.28%
科技 0.00 0.13%
非必需消费品 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24重庆交投MTN003 20.00 2155.88 6.33%
26江苏银行债03BC 20.00 2002.06 5.88%
22浙江债39 10.00 1186.65 3.48%
22浙江债31 10.00 1179.53 3.46%
24淮北建投MTN005 10.00 1053.70 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12250.86 35.97%
国家债券 1926.63 5.66%
企业债 1004.28 2.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%