财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
86.64 |
47.22 |
86.37 |
41.83 |
32.03 |
| 本期利润(万元) |
87.22 |
1.23 |
162.18 |
110.58 |
26.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
346.76 |
0.00 |
236.83 |
0.00 |
227.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2875.00 |
2543.53 |
2608.59 |
2643.64 |
3052.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
3.47 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
19.47 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
9.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.79 |
24.08 |
13.25 |
868.38 |
445.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
15197.64 |
15736.64 |
17317.46 |
11629.19 |
13844.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
841.39 |
1730.30 |
1154.65 |
990.49 |
1430.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
14356.24 |
14006.34 |
16162.81 |
10638.70 |
12413.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
11.05 |
12.22 |
14.60 |
11.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.66 |
1.83 |
2.19 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
16883.58 |
15833.68 |
17512.98 |
17530.74 |
14582.02 |
| 负债合计(万元) |
43.45 |
2806.64 |
3020.10 |
382.21 |
75.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
16840.14 |
13027.04 |
14492.88 |
17148.53 |
14507.02 |
| 未分配利润(万元) |
2951.97 |
1887.68 |
1456.83 |
1567.11 |
1083.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
6.46 |
5.42 |
13.28 |
6.70 |
| 投资收益(万元) |
596.60 |
715.24 |
290.69 |
768.85 |
236.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.47 |
380.50 |
-20.54 |
130.20 |
337.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
593.39 |
1102.20 |
275.57 |
912.34 |
580.54 |
| 管理人报酬(万元) |
47.86 |
150.70 |
80.34 |
149.79 |
74.39 |
| 托管费(万元) |
8.53 |
22.61 |
12.05 |
22.47 |
11.16 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
17.74 |
8.81 |
17.79 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
86.20 |
242.77 |
124.79 |
217.97 |
115.63 |
| 利润总额(万元) |
507.19 |
859.43 |
150.78 |
694.36 |
464.91 |
| 净利润(万元) |
507.19 |
859.43 |
150.78 |
694.36 |
464.91 |
