资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8017.38 82.52%
债券 575.23 5.92%
银行存款和结算备付金 1086.86 11.19%
其他资产 36.19 0.37%
资产总值:9715.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 20.50 506.81 5.33%
紫金矿业 601899 14.84 485.56 5.11%
云铝股份 000807 12.36 383.16 4.03%
创新实业 02788 12.85 328.35 3.45%
晶方科技 603005 12.31 324.49 3.41%
日联科技 688531 4.91 322.35 3.39%
宁德时代 300750 0.69 277.17 2.92%
新和成 002001 8.04 277.78 2.92%
纽威股份 603699 5.56 268.60 2.83%
迪威尔 688377 7.35 267.43 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 62.82%
采矿业 0.07 7.13%
能源 0.05 5.33%
原材料 0.03 3.45%
综合 0.02 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 12.05 395.72 4.06%
天山铝业 002532 23.96 387.67 3.98%
中国铝业 601600 29.99 366.48 3.76%
中国海洋石油 00883 17.70 340.52 3.49%
紫金矿业 601899 9.61 331.26 3.40%
洛阳钼业 603993 15.94 318.80 3.27%
中孚实业 600595 39.79 312.35 3.20%
华新建材 600801 12.57 308.47 3.16%
宏桥控股 002379 12.68 303.31 3.11%
神火股份 000933 11.00 302.22 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 67.95%
采矿业 0.18 18.65%
能源 0.03 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
非日常生活消费品 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.50 555.18 5.84%
26国债01 0.20 20.05 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.23 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%