资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11283.34 91.04%
债券 627.40 5.06%
银行存款和结算备付金 301.18 2.43%
其他资产 182.52 1.47%
资产总值:12394.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.35 616.52 5.07%
寒武纪 688256 0.38 603.44 4.97%
新易盛 300502 0.99 602.14 4.96%
中际旭创 300308 0.47 596.90 4.91%
三环集团 300408 3.44 574.14 4.73%
博迁新材 605376 2.05 556.16 4.58%
斯迪克 300806 3.72 416.64 3.43%
长芯博创 300548 1.47 408.66 3.36%
紫金矿业 601899 14.84 373.08 3.07%
龙磁科技 300835 1.61 369.48 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 77.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.45%
采矿业 0.04 3.07%
信息技术 0.03 2.09%
建筑业 0.02 1.95%
房地产业 0.01 0.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 20.50 506.81 5.33%
紫金矿业 601899 14.84 485.56 5.11%
云铝股份 000807 12.36 383.16 4.03%
创新实业 02788 12.85 328.35 3.45%
晶方科技 603005 12.31 324.49 3.41%
日联科技 688531 4.91 322.35 3.39%
新和成 002001 8.04 277.78 2.92%
宁德时代 300750 0.69 277.17 2.92%
纽威股份 603699 5.56 268.60 2.83%
迪威尔 688377 7.35 267.43 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 62.82%
采矿业 0.07 7.13%
能源 0.05 5.33%
原材料 0.03 3.45%
综合 0.02 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.96%
科学研究和技术服务业 0.02 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.50 556.94 4.58%
26国债01 0.70 70.45 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 627.40 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%