我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11432.17 89.10%
债券 40.89 0.32%
银行存款和结算备付金 880.24 6.86%
其他资产 477.08 3.72%
资产总值:12830.38万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.82 1275.67 10.16%
中际旭创 300308 7.95 1231.03 9.80%
天孚通信 300394 10.25 1030.17 8.20%
保利发展 600048 91.75 1012.00 8.06%
万科A 000002 100.03 972.29 7.74%
腾讯控股 00700 2.16 866.02 6.90%
工业富联 601138 32.83 826.99 6.59%
沪电股份 002463 18.51 743.36 5.92%
招商蛇口 001979 47.21 578.32 4.61%
立讯精密 002475 9.21 400.27 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 52.51%
房地产业 0.33 25.90%
通讯业务 0.09 6.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.78%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.53 1110.92 9.60%
中际旭创 300308 7.52 1036.76 8.96%
工业富联 601138 37.33 1022.84 8.84%
沪电股份 002463 25.07 915.05 7.90%
天孚通信 300394 9.43 833.84 7.20%
浪潮信息 000977 18.87 686.30 5.93%
联想集团 00992 67.20 675.88 5.84%
立讯精密 002475 17.12 672.99 5.81%
保利发展 600048 69.69 610.48 5.27%
万科A 000002 86.63 600.35 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 61.18%
房地产业 0.23 19.84%
信息技术 0.07 5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.67%
地产业 0.03 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 0.40 40.89 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.89 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%