我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-651.93 |
-1790.87 |
-658.20 |
-8210.03 |
-1797.23 |
| 本期利润(万元) |
1104.11 |
-1792.18 |
-644.62 |
-6414.60 |
-4071.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
-36.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13745.00 |
0.00 |
-13031.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10829.49 |
10005.90 |
11557.89 |
12711.68 |
14715.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.43 |
0.48 |
0.50 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
-31.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.12 |
0.00 |
-49.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.57 |
1100.00 |
280.07 |
17.24 |
841.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
10940.13 |
13769.00 |
21767.06 |
23589.37 |
30426.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
10899.39 |
13728.75 |
20712.29 |
22232.98 |
29558.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.74 |
40.26 |
1054.77 |
1356.39 |
867.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.98 |
15.42 |
27.19 |
31.08 |
36.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.57 |
4.53 |
5.18 |
6.06 |
| 资产总计(万元) |
11670.12 |
15124.03 |
22124.75 |
23646.78 |
31424.03 |
| 负债合计(万元) |
94.00 |
422.68 |
217.84 |
80.33 |
238.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
11576.12 |
14701.35 |
21906.90 |
23566.44 |
31185.53 |
| 未分配利润(万元) |
-15489.47 |
-14622.46 |
-9571.36 |
-8531.52 |
-2876.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.47 |
6.11 |
2.75 |
25.71 |
23.11 |
| 投资收益(万元) |
-1977.77 |
-8910.96 |
-5309.10 |
-7325.11 |
-5523.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.19 |
1952.09 |
4274.57 |
-1754.30 |
2306.81 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
9.20 |
5.34 |
18.30 |
11.79 |
| 收入合计(万元) |
-1968.37 |
-6943.57 |
-1026.45 |
-9035.40 |
-3181.36 |
| 管理人报酬(万元) |
78.54 |
280.32 |
167.46 |
407.95 |
198.09 |
| 托管费(万元) |
13.09 |
46.72 |
27.91 |
67.99 |
33.01 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
16.28 |
8.34 |
3.75 |
2.35 |
| 费用合计(万元) |
106.70 |
360.96 |
212.17 |
499.19 |
242.87 |
| 利润总额(万元) |
-2075.07 |
-7304.52 |
-1238.62 |
-9534.59 |
-3424.24 |
| 净利润(万元) |
-2075.07 |
-7304.52 |
-1238.62 |
-9534.59 |
-3424.24 |
