资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6800.61 89.93%
债券 471.12 6.23%
银行存款和结算备付金 178.10 2.36%
其他资产 112.31 1.49%
资产总值:7562.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联科科技 001207 30.02 570.38 7.00%
药明康德 603259 2.71 453.49 5.56%
海通发展 603162 34.67 452.10 5.55%
紫金矿业 601899 14.84 442.08 5.42%
沪电股份 002463 2.45 284.03 3.48%
澜起科技 688008 1.35 274.09 3.36%
山金国际 000975 11.74 267.20 3.28%
腾讯控股 00700 0.69 255.29 3.13%
河钢资源 000923 16.08 252.94 3.10%
中国平安 601318 4.69 249.93 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 43.79%
采矿业 0.11 12.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.04%
科学研究和技术服务业 0.05 5.56%
通讯业务 0.03 3.13%
金融业 0.02 3.07%
信息技术 0.02 2.86%
批发和零售业 0.02 2.55%
房地产业 0.02 2.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 2.35 616.52 5.07%
寒武纪 688256 0.38 603.44 4.97%
新易盛 300502 0.99 602.14 4.96%
中际旭创 300308 0.47 596.90 4.91%
三环集团 300408 3.44 574.14 4.73%
博迁新材 605376 2.05 556.16 4.58%
斯迪克 300806 3.72 416.64 3.43%
长芯博创 300548 1.47 408.66 3.36%
紫金矿业 601899 14.84 373.08 3.07%
龙磁科技 300835 1.61 369.48 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 77.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.45%
采矿业 0.04 3.07%
信息技术 0.03 2.09%
建筑业 0.02 1.95%
房地产业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.00 400.51 4.91%
26国债01 0.70 70.61 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 471.12 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%