资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8960.76 91.19%
债券 535.91 5.45%
银行存款和结算备付金 181.20 1.84%
其他资产 148.51 1.51%
资产总值:9826.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 12.05 395.72 4.06%
天山铝业 002532 23.96 387.67 3.98%
中国铝业 601600 29.99 366.48 3.76%
中国海洋石油 00883 17.70 340.52 3.49%
紫金矿业 601899 9.61 331.26 3.40%
洛阳钼业 603993 15.94 318.80 3.27%
中孚实业 600595 39.79 312.35 3.20%
华新建材 600801 12.57 308.47 3.16%
宏创控股 002379 12.68 303.31 3.11%
神火股份 000933 11.00 302.22 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 67.95%
采矿业 0.18 18.65%
能源 0.03 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
非日常生活消费品 0.01 0.91%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.44 425.11 4.23%
宏创控股 002379 24.16 419.42 4.17%
振华股份 603067 20.80 386.33 3.84%
宁德时代 300750 0.90 361.80 3.60%
菲利华 300395 4.29 324.75 3.23%
世运电路 603920 7.04 320.95 3.19%
分众传媒 002027 38.93 313.78 3.12%
中国海洋石油 00883 17.70 307.68 3.06%
帝尔激光 300776 4.12 300.39 2.99%
泡泡玛特 09992 1.20 292.30 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 63.96%
非日常生活消费品 0.05 4.58%
采矿业 0.04 4.23%
租赁和商务服务业 0.03 3.12%
能源 0.03 3.06%
原材料 0.03 2.68%
信息技术 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.02 2.13%
医疗保健 0.02 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 535.91 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 535.91 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%