财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.07 |
94.83 |
127.39 |
79.33 |
4.87 |
| 本期利润(万元) |
344.74 |
-65.68 |
212.24 |
150.95 |
16.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.04 |
0.11 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.23 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-482.29 |
0.00 |
-627.19 |
0.00 |
-1044.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1203.58 |
1087.02 |
800.37 |
835.10 |
907.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.60 |
0.59 |
0.56 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
40.88 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.36 |
0.00 |
-40.63 |
0.00 |
-52.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.30 |
89.68 |
157.11 |
2283.19 |
634.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
11910.73 |
9496.67 |
8973.43 |
9270.65 |
10940.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
11283.34 |
8960.76 |
8450.18 |
8976.76 |
10899.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
627.40 |
535.91 |
523.25 |
293.90 |
40.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.32 |
9.99 |
10.01 |
12.10 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
1.67 |
1.67 |
2.02 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
12394.43 |
9826.38 |
10154.01 |
12516.78 |
11670.12 |
| 负债合计(万元) |
245.56 |
78.24 |
60.24 |
1305.24 |
94.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
12148.87 |
9748.14 |
10093.77 |
11211.54 |
11576.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1963.12 |
-6253.50 |
-10814.85 |
-12849.21 |
-15489.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
5.52 |
3.87 |
8.68 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
2143.37 |
2034.92 |
431.01 |
-883.46 |
-1977.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1644.37 |
879.25 |
-2.49 |
2.43 |
2.19 |
| 其它收入(万元) |
10.40 |
5.08 |
0.85 |
3.06 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
3798.87 |
2924.76 |
433.24 |
-869.29 |
-1968.37 |
| 管理人报酬(万元) |
63.41 |
123.37 |
62.28 |
147.41 |
78.54 |
| 托管费(万元) |
10.57 |
20.56 |
10.38 |
24.57 |
13.09 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
15.83 |
7.99 |
16.11 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
84.37 |
167.26 |
84.75 |
201.47 |
106.70 |
| 利润总额(万元) |
3714.51 |
2757.50 |
348.49 |
-1070.76 |
-2075.07 |
| 净利润(万元) |
3714.51 |
2757.50 |
348.49 |
-1070.76 |
-2075.07 |
