资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19356.24 86.91%
债券 1244.11 5.59%
银行存款和结算备付金 716.18 3.22%
其他资产 956.14 4.29%
资产总值:22272.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 1769.00 8.06%
兆易创新 603986 8.20 1756.85 8.00%
阳光电源 300274 9.00 1539.36 7.01%
中芯国际 00981 22.00 1419.77 6.47%
立讯精密 002475 19.00 1077.49 4.91%
康耐特光学 02276 22.00 1073.03 4.89%
工业富联 601138 16.90 1048.64 4.78%
春风动力 603129 3.60 1003.25 4.57%
新易盛 300502 2.11 909.16 4.14%
阿里巴巴-W 09988 6.00 773.88 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 50.67%
科技 0.35 15.90%
非必需消费品 0.15 6.79%
采矿业 0.14 6.30%
工业 0.11 5.24%
医疗保健 0.06 2.91%
必需消费品 0.01 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.00 2422.08 5.73%
腾讯控股 00700 3.69 2233.58 5.29%
阿里巴巴-W 09988 13.60 2197.73 5.20%
中芯国际 00981 26.80 1946.42 4.61%
生益科技 600183 36.00 1944.72 4.60%
工业富联 601138 29.00 1914.29 4.53%
春风动力 603129 6.61 1773.13 4.20%
兆易创新 603986 8.00 1706.40 4.04%
耐世特 01316 210.00 1637.34 3.88%
思特威 688213 10.90 1298.84 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 38.05%
科技 0.63 14.92%
非必需消费品 0.44 10.42%
通讯 0.33 7.81%
医疗保健 0.14 3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.08%
工业 0.11 2.63%
必需消费品 0.06 1.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.30 1234.00 5.62%
25国债01 0.10 10.11 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1244.11 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%