资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19276.46 91.41%
债券 1274.68 6.04%
银行存款和结算备付金 222.80 1.06%
其他资产 314.64 1.49%
资产总值:21088.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.00 1616.88 7.72%
药明生物 02269 26.80 1289.47 6.15%
新易盛 300502 2.90 1128.10 5.38%
春风动力 603129 3.90 1119.53 5.34%
长鑫科技 688825 20.00 1095.87 5.23%
紫金矿业 601899 35.00 1042.65 4.98%
北方华创 002371 1.60 985.55 4.70%
中芯国际 00981 18.00 937.14 4.47%
工业富联 601138 16.00 931.17 4.44%
广钢气体 688548 28.01 860.34 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 65.36%
科技 0.20 9.39%
医疗保健 0.19 9.03%
采矿业 0.10 4.98%
非必需消费品 0.05 2.19%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.00 1630.00 8.75%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.18%
新易盛 300502 2.00 1214.00 6.52%
春风动力 603129 3.90 997.62 5.36%
中芯国际 00981 12.10 939.55 5.05%
银轮股份 002126 16.66 829.67 4.46%
华虹宏力 01347 3.50 654.19 3.51%
恒立液压 601100 6.00 645.36 3.47%
科达利 002850 2.90 548.97 2.95%
药明康德 603259 3.90 485.59 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 57.72%
科技 0.16 8.56%
医疗保健 0.08 4.31%
科学研究和技术服务业 0.05 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 810.70 3.87%
26国债01 4.60 463.98 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1274.68 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%