我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29781.55 80.30%
债券 1924.95 5.19%
银行存款和结算备付金 1784.53 4.81%
其他资产 3597.31 9.70%
资产总值:37088.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 48.00 2086.08 5.64%
北方华创 002371 5.18 1895.78 5.13%
高伟电子 01415 86.00 1756.60 4.75%
水晶光电 002273 88.00 1665.84 4.51%
沪电股份 002463 40.00 1606.21 4.34%
东方电缆 603606 29.00 1599.93 4.33%
中际旭创 300308 9.99 1547.36 4.19%
工业富联 601138 60.00 1511.40 4.09%
腾讯控股 00700 3.50 1403.28 3.80%
九号公司 689009 26.00 1253.20 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 58.06%
通讯 0.26 7.14%
工业 0.23 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.30%
信息科技 0.11 2.90%
周期性消费品 0.04 1.11%
原材料 0.03 0.86%
采矿业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高伟电子 01415 86.00 1926.94 5.35%
中际旭创 300308 12.99 1791.34 4.97%
腾讯控股 00700 5.20 1767.39 4.91%
北方华创 002371 5.18 1657.03 4.60%
工业富联 601138 58.00 1589.20 4.41%
立讯精密 002475 39.00 1533.09 4.26%
东方电缆 603606 29.80 1454.54 4.04%
胜宏科技 300476 36.00 1161.36 3.22%
亿纬锂能 300014 26.16 1044.31 2.90%
中芯国际 00981 66.95 1046.10 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 62.24%
通讯 0.25 7.03%
工业 0.24 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.80%
信息科技 0.10 2.90%
原材料 0.07 1.90%
周期性消费品 0.06 1.69%
采矿业 0.04 0.98%
科学研究和技术服务业 0.03 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.67%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 19.10 1924.95 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1924.95 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%