资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13288.60 90.93%
债券 947.10 6.48%
银行存款和结算备付金 359.14 2.46%
其他资产 19.86 0.14%
资产总值:14614.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.20 1252.70 8.64%
兆易创新 603986 5.00 1190.50 8.21%
新易盛 300502 2.65 1173.53 8.09%
中芯国际 00981 20.00 895.31 6.17%
拓荆科技 688072 2.29 845.45 5.83%
工业富联 601138 16.00 823.36 5.68%
思源电气 002028 3.50 707.00 4.88%
长飞光纤光缆 06869 4.35 702.87 4.85%
中微公司 688012 2.10 643.40 4.44%
恒立液压 601100 6.00 576.00 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 73.22%
科技 0.20 13.58%
非必需消费品 0.04 2.59%
通讯 0.03 1.77%
医疗保健 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 1769.00 8.06%
兆易创新 603986 8.20 1756.85 8.00%
阳光电源 300274 9.00 1539.36 7.01%
中芯国际 00981 22.00 1419.77 6.47%
立讯精密 002475 19.00 1077.49 4.91%
康耐特光学 02276 22.00 1073.03 4.89%
工业富联 601138 16.90 1048.64 4.78%
春风动力 603129 3.60 1003.25 4.57%
新易盛 300502 2.11 909.16 4.14%
阿里巴巴-W 09988 6.00 773.88 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 50.67%
科技 0.35 15.90%
非必需消费品 0.15 6.79%
采矿业 0.14 6.30%
工业 0.11 5.24%
医疗保健 0.06 2.91%
必需消费品 0.01 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.40 947.10 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 947.10 6.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%