财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4824.82 |
703.20 |
11686.76 |
4553.71 |
2295.58 |
| 本期利润(万元) |
5626.63 |
-914.86 |
11784.74 |
11339.57 |
1751.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.11 |
0.49 |
0.48 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.46 |
0.00 |
39.61 |
0.00 |
5.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7461.27 |
0.00 |
4853.63 |
0.00 |
-345.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13698.17 |
10911.15 |
13901.66 |
33423.31 |
28732.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.41 |
1.54 |
1.60 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
50.81 |
0.00 |
45.74 |
0.00 |
5.30 |
| 累计净值增长率(%) |
131.71 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
11.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5046.45 |
575.51 |
2339.82 |
889.29 |
2772.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
14653.74 |
20600.35 |
31035.83 |
35001.71 |
32630.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
13791.45 |
19356.24 |
31025.79 |
33067.58 |
32630.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
862.30 |
1244.11 |
10.04 |
1934.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.71 |
27.10 |
32.28 |
36.63 |
35.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
4.52 |
5.38 |
6.10 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
20191.59 |
22272.68 |
34294.88 |
36585.44 |
36314.69 |
| 负债合计(万元) |
1570.31 |
319.63 |
766.17 |
662.88 |
299.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
18621.27 |
21953.04 |
33528.70 |
35922.56 |
36015.31 |
| 未分配利润(万元) |
10527.46 |
7538.74 |
3237.30 |
1777.01 |
-2379.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.27 |
12.76 |
3.14 |
20.10 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
6524.08 |
15434.81 |
2835.51 |
-477.94 |
-1730.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1049.77 |
-1387.77 |
-618.75 |
850.12 |
-2240.86 |
| 其它收入(万元) |
8.64 |
9.31 |
3.02 |
4.65 |
2.93 |
| 收入合计(万元) |
7585.76 |
14069.11 |
2222.92 |
396.93 |
-3953.68 |
| 管理人报酬(万元) |
108.01 |
425.28 |
210.42 |
444.32 |
233.07 |
| 托管费(万元) |
18.00 |
70.88 |
35.07 |
74.05 |
38.84 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
17.77 |
8.78 |
17.01 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
149.16 |
547.95 |
267.86 |
564.73 |
297.40 |
| 利润总额(万元) |
7436.61 |
13521.15 |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
| 净利润(万元) |
7436.61 |
13521.15 |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
