财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 11686.76 4553.71 2295.58 2899.81 -823.12
本期利润(万元) 11784.74 11339.57 1751.84 2546.71 32.39
加权平均份额本期利润(元) 0.49 0.48 0.06 0.09 0.00
加权平均净值利润率(%) 39.61 0.00 5.68 0.00 0.10
期末可供分配利润(万元) 4853.63 0.00 -345.81 0.00 -2743.94
期末可供分配份额利润(元) 0.54 0.00 -0.01 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 13901.66 33423.31 28732.71 31287.35 31642.83
期末基金份额净值(元) 1.54 1.60 1.11 1.14 1.05
本期净值增长率(%) 45.74 0.00 5.30 0.00 3.59
累计净值增长率(%) 53.64 0.00 11.01 0.00 5.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 575.51 2339.82 889.29 2772.92 6510.78
交易性金融资产(万元) 20600.35 31035.83 35001.71 32630.61 44081.52
其中:股票投资(万元) 19356.24 31025.79 33067.58 32630.61 44081.52
其中:债券投资(万元) 1244.11 10.04 1934.13 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.10 32.28 36.63 35.98 51.70
应付托管费(万元) 4.52 5.38 6.10 6.00 8.62
资产总计(万元) 22272.68 34294.88 36585.44 36314.69 50759.81
负债合计(万元) 319.63 766.17 662.88 299.38 1281.37
所有者权益合计(万元) 21953.04 33528.70 35922.56 36015.31 49478.44
未分配利润(万元) 7538.74 3237.30 1777.01 -2379.45 773.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.76 3.14 20.10 14.58 64.04
投资收益(万元) 15434.81 2835.51 -477.94 -1730.33 -5592.05
公允价值变动收益(万元) -1387.77 -618.75 850.12 -2240.86 5446.62
其它收入(万元) 9.31 3.02 4.65 2.93 19.67
收入合计(万元) 14069.11 2222.92 396.93 -3953.68 -61.72
管理人报酬(万元) 425.28 210.42 444.32 233.07 800.27
托管费(万元) 70.88 35.07 74.05 38.84 133.38
其它费用(万元) 17.77 8.78 17.01 9.29 18.78
费用合计(万元) 547.95 267.86 564.73 297.40 1010.87
利润总额(万元) 13521.15 1955.06 -167.79 -4251.08 -1072.60
净利润(万元) 13521.15 1955.06 -167.79 -4251.08 -1072.60