资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13791.45 68.30%
债券 862.30 4.27%
银行存款和结算备付金 5439.03 26.94%
其他资产 98.81 0.49%
资产总值:20191.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.00 1630.00 8.75%
中际旭创 300308 1.20 1524.00 8.18%
新易盛 300502 2.00 1214.00 6.52%
春风动力 603129 3.90 997.62 5.36%
中芯国际 00981 12.10 939.55 5.05%
银轮股份 002126 16.66 829.67 4.46%
华虹宏力 01347 3.50 654.19 3.51%
恒立液压 601100 6.00 645.36 3.47%
科达利 002850 2.90 548.97 2.95%
药明康德 603259 3.90 485.59 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 57.72%
科技 0.16 8.56%
医疗保健 0.08 4.31%
科学研究和技术服务业 0.05 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.20 1252.70 8.64%
兆易创新 603986 5.00 1190.50 8.21%
新易盛 300502 2.65 1173.53 8.09%
中芯国际 00981 20.00 895.31 6.17%
拓荆科技 688072 2.29 845.45 5.83%
工业富联 601138 16.00 823.36 5.68%
思源电气 002028 3.50 707.00 4.88%
长飞光纤光缆 06869 4.35 702.87 4.85%
中微公司 688012 2.10 643.40 4.44%
恒立液压 601100 6.00 576.00 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 73.22%
科技 0.20 13.58%
非必需消费品 0.04 2.59%
通讯 0.03 1.77%
医疗保健 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 808.39 4.34%
春风转债 0.54 53.90 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 808.39 4.34%
可转债 53.90 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%