财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3222.16 |
809.38 |
278.23 |
385.30 |
-194.79 |
| 本期利润(万元) |
1736.41 |
1873.05 |
203.22 |
312.19 |
-200.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.46 |
0.05 |
0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.88 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2685.10 |
0.00 |
-152.89 |
0.00 |
-446.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8051.38 |
8811.11 |
4796.00 |
4628.62 |
4279.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.56 |
1.09 |
1.11 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
44.83 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
50.03 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
3.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
575.51 |
2339.82 |
889.29 |
2772.92 |
6510.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
20600.35 |
31035.83 |
35001.71 |
32630.61 |
44081.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
19356.24 |
31025.79 |
33067.58 |
32630.61 |
44081.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1244.11 |
10.04 |
1934.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
32.28 |
36.63 |
35.98 |
51.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
5.38 |
6.10 |
6.00 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
22272.68 |
34294.88 |
36585.44 |
36314.69 |
50759.81 |
| 负债合计(万元) |
319.63 |
766.17 |
662.88 |
299.38 |
1281.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
21953.04 |
33528.70 |
35922.56 |
36015.31 |
49478.44 |
| 未分配利润(万元) |
7538.74 |
3237.30 |
1777.01 |
-2379.45 |
773.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.76 |
3.14 |
20.10 |
14.58 |
64.04 |
| 投资收益(万元) |
15434.81 |
2835.51 |
-477.94 |
-1730.33 |
-5592.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1387.77 |
-618.75 |
850.12 |
-2240.86 |
5446.62 |
| 其它收入(万元) |
9.31 |
3.02 |
4.65 |
2.93 |
19.67 |
| 收入合计(万元) |
14069.11 |
2222.92 |
396.93 |
-3953.68 |
-61.72 |
| 管理人报酬(万元) |
425.28 |
210.42 |
444.32 |
233.07 |
800.27 |
| 托管费(万元) |
70.88 |
35.07 |
74.05 |
38.84 |
133.38 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
8.78 |
17.01 |
9.29 |
18.78 |
| 费用合计(万元) |
547.95 |
267.86 |
564.73 |
297.40 |
1010.87 |
| 利润总额(万元) |
13521.15 |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
-1072.60 |
| 净利润(万元) |
13521.15 |
1955.06 |
-167.79 |
-4251.08 |
-1072.60 |
