我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-149.32 |
-297.44 |
-303.39 |
-1126.02 |
-532.26 |
| 本期利润(万元) |
296.72 |
-726.26 |
-697.19 |
-385.10 |
-1286.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-670.47 |
0.00 |
-656.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4820.63 |
4579.38 |
5077.02 |
7784.29 |
10495.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.93 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2772.92 |
6510.78 |
9078.43 |
8620.22 |
4514.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
32630.61 |
44081.52 |
49613.31 |
52326.05 |
36146.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
32630.61 |
44081.52 |
49613.31 |
52326.05 |
36146.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.98 |
51.70 |
73.58 |
76.91 |
54.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
8.62 |
12.26 |
12.82 |
9.12 |
| 资产总计(万元) |
36314.69 |
50759.81 |
59686.09 |
61592.78 |
46370.88 |
| 负债合计(万元) |
299.38 |
1281.37 |
253.59 |
645.65 |
942.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
36015.31 |
49478.44 |
59432.50 |
60947.14 |
45428.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2379.45 |
773.26 |
7777.27 |
2216.77 |
3382.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.58 |
64.04 |
35.29 |
228.68 |
195.53 |
| 投资收益(万元) |
-1730.33 |
-5592.05 |
-12.13 |
2161.04 |
-319.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2240.86 |
5446.62 |
6563.65 |
-1527.79 |
3875.25 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
19.67 |
14.02 |
69.82 |
31.96 |
| 收入合计(万元) |
-3953.68 |
-61.72 |
6600.84 |
931.76 |
3783.69 |
| 管理人报酬(万元) |
233.07 |
800.27 |
453.13 |
694.43 |
290.45 |
| 托管费(万元) |
38.84 |
133.38 |
75.52 |
115.74 |
48.41 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
18.78 |
9.40 |
18.70 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
297.40 |
1010.87 |
567.30 |
857.04 |
357.44 |
| 利润总额(万元) |
-4251.08 |
-1072.60 |
6033.53 |
74.72 |
3426.25 |
| 净利润(万元) |
-4251.08 |
-1072.60 |
6033.53 |
74.72 |
3426.25 |
