资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5779.14 84.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1008.42 14.83%
其他资产 13.87 0.20%
资产总值:6801.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 19.80 407.24 6.10%
紫金矿业 601899 10.68 318.16 4.77%
海丰国际 01308 7.30 301.04 4.51%
宁德时代 300750 1.02 296.93 4.45%
药明康德 603259 1.72 287.82 4.31%
宁波银行 002142 8.02 284.15 4.26%
桐昆股份 601233 12.26 278.67 4.18%
信达生物 01801 3.30 277.75 4.16%
纽威股份 603699 5.97 257.96 3.87%
赤峰黄金 06693 4.80 149.65 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 29.84%
金融业 0.07 10.82%
医疗保健 0.06 9.04%
采矿业 0.05 7.97%
能源 0.04 6.10%
工业 0.03 4.51%
科学研究和技术服务业 0.03 4.31%
信息技术 0.03 3.89%
原材料 0.02 2.84%
非必需消费品 0.02 2.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.87 409.28 6.02%
宁德时代 300750 1.02 400.87 5.89%
美的集团 000333 5.09 384.45 5.65%
立讯精密 002475 5.44 382.98 5.63%
海丰国际 01308 11.90 324.34 4.77%
宁波银行 002142 8.42 249.99 3.68%
桐昆股份 601233 10.93 236.63 3.48%
中芯国际 00981 2.70 209.65 3.08%
纽威股份 603699 3.85 193.66 2.85%
农业银行 01288 41.40 192.02 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 49.13%
金融业 0.06 8.39%
工业 0.03 4.77%
医疗保健 0.02 3.35%
信息技术 0.02 3.08%
金融 0.02 2.82%
采矿业 0.02 2.80%
科学研究和技术服务业 0.01 2.14%
非必需消费品 0.01 1.62%
能源 0.01 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%