资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8802.56 89.96%
债券 20.20 0.21%
银行存款和结算备付金 685.28 7.00%
其他资产 276.48 2.83%
资产总值:9784.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 21.02 660.66 7.02%
紫金矿业 601899 18.34 632.18 6.72%
纽威股份 603699 11.53 599.21 6.37%
腾讯控股 00700 1.06 573.49 6.09%
海信视像 600060 20.14 489.00 5.20%
中国平安 02318 8.25 485.47 5.16%
招金矿业 01818 16.75 465.06 4.94%
中国铝业 601600 37.67 460.33 4.89%
山东黄金 01787 14.38 449.24 4.77%
云铝股份 000807 11.93 391.78 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 53.99%
原材料 0.12 12.38%
采矿业 0.08 8.74%
通信服务 0.06 6.56%
金融 0.05 5.16%
非必需消费品 0.05 5.00%
金融业 0.01 1.32%
医疗保健 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.12 827.38 8.89%
纽威股份 603699 14.26 638.99 6.87%
招金矿业 01818 21.90 625.02 6.72%
立讯精密 002475 8.38 542.10 5.83%
海信视像 600060 20.14 485.78 5.22%
舜宇光学科技 02382 5.00 412.90 4.44%
紫金矿业 601899 13.77 405.39 4.36%
太阳纸业 002078 27.58 394.12 4.24%
山东黄金 01787 11.47 387.00 4.16%
宁波银行 002142 13.37 353.37 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 39.60%
原材料 0.15 16.24%
非必需消费品 0.11 12.14%
信息技术 0.07 7.05%
金融业 0.05 5.77%
采矿业 0.04 4.36%
医疗保健 0.02 1.97%
必需消费品 0.02 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%