资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5563.81 79.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1418.25 20.18%
其他资产 44.61 0.63%
资产总值:7026.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.87 409.28 6.02%
宁德时代 300750 1.02 400.87 5.89%
美的集团 000333 5.09 384.45 5.65%
立讯精密 002475 5.44 382.98 5.63%
海丰国际 01308 11.90 324.34 4.77%
宁波银行 002142 8.42 249.99 3.68%
桐昆股份 601233 10.93 236.63 3.48%
中芯国际 00981 2.70 209.65 3.08%
纽威股份 603699 3.85 193.66 2.85%
农业银行 01288 41.40 192.02 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 49.13%
金融业 0.06 8.39%
工业 0.03 4.77%
医疗保健 0.02 3.35%
信息技术 0.02 3.08%
金融 0.02 2.82%
采矿业 0.02 2.80%
科学研究和技术服务业 0.01 2.14%
非必需消费品 0.01 1.62%
能源 0.01 1.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 24.90 615.59 6.16%
吉利汽车 00175 31.70 585.54 5.86%
华鲁恒升 600426 14.83 536.85 5.37%
紫金矿业 601899 15.62 511.09 5.12%
陕西煤业 601225 19.17 490.56 4.91%
中国太保 601601 12.50 463.62 4.64%
李宁 02331 24.25 458.21 4.59%
云铝股份 000807 13.35 413.85 4.14%
南钢股份 600282 73.11 402.11 4.02%
纽威股份 603699 8.22 397.11 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 34.28%
采矿业 0.15 14.99%
非必需消费品 0.14 14.26%
能源 0.07 7.40%
工业 0.06 5.90%
金融业 0.05 4.64%
医疗保健 0.04 3.97%
通信服务 0.02 1.97%
必需消费品 0.02 1.50%
原材料 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%