资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10818.34 90.09%
债券 49.97 0.42%
银行存款和结算备付金 937.46 7.81%
其他资产 202.12 1.68%
资产总值:12007.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 66.26 974.68 8.14%
格力电器 000651 21.04 956.48 7.99%
成都银行 601838 53.35 917.09 7.66%
腾讯控股 00700 1.59 729.25 6.09%
柳工 000528 62.53 699.09 5.84%
海信视像 600060 27.68 687.02 5.74%
盐津铺子 002847 10.52 666.65 5.57%
常熟银行 601128 87.51 609.94 5.10%
招金矿业 01818 39.90 569.99 4.76%
纽威股份 603699 14.84 413.00 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 39.82%
金融业 0.19 15.64%
原材料 0.12 10.08%
通信服务 0.07 6.09%
信息技术 0.07 5.48%
金融 0.04 3.25%
医疗保健 0.03 2.80%
非必需消费品 0.03 2.71%
必需消费品 0.03 2.42%
工业 0.03 2.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 64.02 1095.38 8.26%
格力电器 000651 23.92 1087.16 8.20%
太阳纸业 002078 71.36 1061.12 8.01%
常熟银行 601128 105.25 796.74 6.01%
海丰国际 01308 40.50 776.35 5.86%
纽威股份 603699 34.11 756.22 5.71%
柳工 000528 62.53 754.11 5.69%
小米集团-W 01810 22.50 718.84 5.42%
盐津铺子 002847 11.07 692.73 5.23%
宁德时代 300750 2.45 651.70 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 48.79%
金融业 0.22 16.73%
信息技术 0.13 9.76%
工业 0.11 8.40%
非必需消费品 0.05 3.60%
金融 0.04 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 49.97 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49.97 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%