资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8882.89 88.35%
债券 50.66 0.50%
银行存款和结算备付金 752.44 7.48%
其他资产 368.11 3.66%
资产总值:10054.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 24.90 615.59 6.16%
吉利汽车 00175 31.70 585.54 5.86%
华鲁恒升 600426 14.83 536.85 5.37%
紫金矿业 601899 15.62 511.09 5.12%
陕西煤业 601225 19.17 490.56 4.91%
中国太保 601601 12.50 463.62 4.64%
李宁 02331 24.25 458.21 4.59%
云铝股份 000807 13.35 413.85 4.14%
南钢股份 600282 73.11 402.11 4.02%
纽威股份 603699 8.22 397.11 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 34.28%
采矿业 0.15 14.99%
非必需消费品 0.14 14.26%
能源 0.07 7.40%
工业 0.06 5.90%
金融业 0.05 4.64%
医疗保健 0.04 3.97%
通信服务 0.02 1.97%
必需消费品 0.02 1.50%
原材料 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 21.02 660.66 7.02%
紫金矿业 601899 18.34 632.18 6.72%
纽威股份 603699 11.53 599.21 6.37%
腾讯控股 00700 1.06 573.49 6.09%
海信视像 600060 20.14 489.00 5.20%
中国平安 02318 8.25 485.47 5.16%
招金矿业 01818 16.75 465.06 4.94%
中国铝业 601600 37.67 460.33 4.89%
山东黄金 01787 14.38 449.24 4.77%
云铝股份 000807 11.93 391.78 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 53.99%
原材料 0.12 12.38%
采矿业 0.08 8.74%
通信服务 0.06 6.56%
金融 0.05 5.16%
非必需消费品 0.05 5.00%
金融业 0.01 1.32%
医疗保健 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.66 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.66 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%