嘉实产业优势混合A(013439)_财务情况

嘉实产业优势混合A013439HARVEST INDUSTRY ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	776.77	860.02	2657.93	873.24	1526.63
本期利润(万元)	-953.41	-220.64	2517.89	1343.35	1080.97
加权平均份额本期利润(元)	-0.14	-0.03	0.27	0.19	0.09
加权平均净值利润率(%)	-10.71	0.00	26.30	0.00	9.75
期末可供分配利润(万元)	588.22	0.00	727.31	0.00	-475.52
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	-0.05
期末基金资产净值(万元)	6213.21	9222.26	8646.79	8479.78	8982.83
期末基金份额净值(元)	1.10	1.22	1.23	1.21	1.02
本期净值增长率(%)	-9.99	0.00	32.23	0.00	10.03
累计净值增长率(%)	10.46	0.00	22.72	0.00	2.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1261.59	675.11	779.96	1438.24	1911.78
交易性金融资产(万元)	5563.81	8822.77	8935.78	11946.91	12781.12
其中：股票投资(万元)	5563.81	8802.56	8915.72	11946.91	12781.12
其中：债券投资(万元)	0.00	20.20	20.06	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.51	9.80	10.59	13.36	15.22
应付托管费(万元)	1.25	1.63	1.77	2.23	2.54
资产总计(万元)	7026.67	9784.52	10003.43	13666.98	14735.78
负债合计(万元)	226.45	372.62	226.22	411.81	227.35
所有者权益合计(万元)	6800.22	9411.90	9777.21	13255.17	14508.43
未分配利润(万元)	629.95	1727.97	186.62	-1054.25	-1285.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.68	3.57	1.84	8.58	4.17
投资收益(万元)	901.68	3035.83	1739.33	941.65	575.59
公允价值变动收益(万元)	-1870.30	-158.16	-495.97	1502.89	1684.82
其它收入(万元)	15.72	10.56	0.56	3.57	1.28
收入合计(万元)	-951.22	2891.81	1245.76	2456.69	2265.85
管理人报酬(万元)	57.76	125.78	71.56	163.78	83.88
托管费(万元)	9.63	20.96	11.93	27.30	13.98
其它费用(万元)	6.39	12.95	8.35	16.55	9.04
费用合计(万元)	76.09	164.78	94.58	216.03	111.15
利润总额(万元)	-1027.31	2727.03	1151.19	2240.66	2154.70
净利润(万元)	-1027.31	2727.03	1151.19	2240.66	2154.70

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