资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42619.79 26.68%
债券 82929.08 51.92%
银行存款和结算备付金 29148.35 18.25%
其他资产 5028.70 3.15%
资产总值:159725.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 223.45 7702.32 4.83%
久立特材 002318 127.35 3686.78 2.31%
兖矿能源 01171 319.80 2778.73 1.74%
华菱钢铁 000932 438.46 2464.15 1.55%
铜陵有色 000630 386.78 2324.55 1.46%
浙江鼎力 603338 37.29 2112.11 1.33%
吉祥航空 603885 131.86 1962.08 1.23%
阿里巴巴-W 09988 14.14 1823.77 1.14%
海通发展 603162 131.29 1580.73 0.99%
国泰海通 601211 60.92 1251.91 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 8.62%
采矿业 0.99 6.19%
材料 0.43 2.68%
非必需消费品 0.41 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.38%
房地产 0.24 1.49%
金融业 0.16 1.00%
金融 0.13 0.84%
工业 0.11 0.71%
能源 0.02 0.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.30 1363.07 3.47%
中国国航 00753 177.20 941.56 2.40%
铜陵有色 000630 153.48 822.65 2.09%
中煤能源 01898 94.80 804.05 2.05%
兖矿能源 01171 81.60 758.40 1.93%
株冶集团 600961 42.19 684.74 1.74%
招金矿业 01818 23.10 659.27 1.68%
五矿资源 01208 90.80 559.57 1.42%
湖南黄金 002155 24.14 541.72 1.38%
淮北矿业 600985 42.29 521.44 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.44 11.12%
材料 0.28 7.08%
制造业 0.25 6.45%
工业 0.09 2.40%
金融业 0.03 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.57%
能源 0.02 0.48%
房地产 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商银行永续债02BC 90.00 9035.55 5.67%
25国债19 75.50 7574.53 4.75%
22华夏银行二级资本债01 60.00 6191.19 3.88%
25中行二级资本债01BC 60.00 6016.84 3.77%
25农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5041.60 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56828.47 35.65%
国家债券 21831.59 13.70%
企业债 4269.02 2.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%