景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768)_财务情况

景顺长城华城稳健6月持有混合C014768JINGSHUN GREAT WALL HUACHENG ROBUST 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-94.33	203.05	348.84	108.17	43.54
本期利润(万元)	-804.93	93.98	1038.66	545.70	287.61
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.01	0.13	0.07	0.04
加权平均净值利润率(%)	-3.34	0.00	11.21	0.00	3.66
期末可供分配利润(万元)	3296.04	0.00	1491.01	0.00	779.61
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.15	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	28452.85	29071.44	13100.01	10586.19	8457.01
期末基金份额净值(元)	1.26	1.30	1.28	1.25	1.19
本期净值增长率(%)	-1.34	0.00	11.87	0.00	3.87
累计净值增长率(%)	25.99	0.00	27.70	0.00	18.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	30171.95	27447.19	4562.72	3571.58	3463.82
交易性金融资产(万元)	369801.43	125548.88	20230.26	19562.06	18873.57
其中：股票投资(万元)	49007.14	42619.79	7151.73	7911.72	7085.03
其中：债券投资(万元)	320794.29	82929.08	13078.53	11650.34	11788.54
应付管理人报酬(万元)	311.08	71.18	14.26	14.46	12.38
应付托管费(万元)	66.66	15.25	3.06	3.10	2.65
资产总计(万元)	521897.03	159725.92	25585.93	23863.48	23083.51
负债合计(万元)	3301.59	322.27	74.10	386.84	47.21
所有者权益合计(万元)	518595.43	159403.66	25511.82	23476.65	23036.30
未分配利润(万元)	113567.39	36296.17	4185.59	3059.39	2558.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	85.87	28.29	14.13	22.94	8.70
投资收益(万元)	1323.97	2112.35	269.76	1729.06	813.22
公允价值变动收益(万元)	-17744.87	2273.61	749.20	343.50	729.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-16335.03	4414.24	1033.09	2095.50	1551.28
管理人报酬(万元)	1517.76	272.81	84.25	149.13	64.33
托管费(万元)	325.24	58.46	18.05	31.96	13.78
其它费用(万元)	11.04	19.04	9.42	18.97	10.93
费用合计(万元)	1903.30	387.39	127.33	250.41	118.94
利润总额(万元)	-18238.33	4026.86	905.75	1845.10	1432.34
净利润(万元)	-18238.33	4026.86	905.75	1845.10	1432.34

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