我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 255.86 349.93 39.96 162.55 20.37
本期利润(万元) 392.41 822.21 494.89 401.43 283.82
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.09 0.05 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.33 0.00 2.38 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 633.78 0.00 334.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 10023.09 10407.80 8668.84 15198.05 19961.99
期末基金份额净值(元) 1.17 1.12 1.08 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 9.45 0.00 2.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.90 0.00 2.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3463.82 3364.04 2067.99 270.26 4438.32
交易性金融资产(万元) 18873.57 24846.39 30774.30 24012.83 46926.58
其中:股票投资(万元) 7085.03 7316.19 10231.03 6134.91 13298.47
其中:债券投资(万元) 11788.54 17530.20 20543.27 17877.92 33628.10
应付管理人报酬(万元) 12.38 16.48 14.57 16.93 30.04
应付托管费(万元) 2.65 3.53 3.12 3.63 6.44
资产总计(万元) 23083.51 32617.34 33029.41 27422.37 57488.13
负债合计(万元) 47.21 8265.78 234.54 284.05 4204.18
所有者权益合计(万元) 23036.30 24351.56 32794.86 27138.33 53283.96
未分配利润(万元) 2558.53 603.47 572.37 45.46 141.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.70 22.69 11.72 115.06 80.97
投资收益(万元) 813.22 652.58 516.77 970.08 4.35
公允价值变动收益(万元) 729.36 359.46 90.96 -363.51 349.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1551.28 1034.73 619.45 721.63 434.80
管理人报酬(万元) 64.33 191.05 81.46 286.04 152.87
托管费(万元) 13.78 40.94 17.46 61.30 32.76
其它费用(万元) 10.93 21.99 10.88 21.32 9.56
费用合计(万元) 118.94 375.99 142.21 516.09 269.50
利润总额(万元) 1432.34 658.75 477.24 205.54 165.30
净利润(万元) 1432.34 658.75 477.24 205.54 165.30