我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
255.86 |
349.93 |
39.96 |
162.55 |
20.37 |
本期利润(万元) |
392.41 |
822.21 |
494.89 |
401.43 |
283.82 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
633.78 |
0.00 |
334.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10023.09 |
10407.80 |
8668.84 |
15198.05 |
19961.99 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3463.82 |
3364.04 |
2067.99 |
270.26 |
4438.32 |
交易性金融资产(万元) |
18873.57 |
24846.39 |
30774.30 |
24012.83 |
46926.58 |
其中:股票投资(万元) |
7085.03 |
7316.19 |
10231.03 |
6134.91 |
13298.47 |
其中:债券投资(万元) |
11788.54 |
17530.20 |
20543.27 |
17877.92 |
33628.10 |
应付管理人报酬(万元) |
12.38 |
16.48 |
14.57 |
16.93 |
30.04 |
应付托管费(万元) |
2.65 |
3.53 |
3.12 |
3.63 |
6.44 |
资产总计(万元) |
23083.51 |
32617.34 |
33029.41 |
27422.37 |
57488.13 |
负债合计(万元) |
47.21 |
8265.78 |
234.54 |
284.05 |
4204.18 |
所有者权益合计(万元) |
23036.30 |
24351.56 |
32794.86 |
27138.33 |
53283.96 |
未分配利润(万元) |
2558.53 |
603.47 |
572.37 |
45.46 |
141.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
8.70 |
22.69 |
11.72 |
115.06 |
80.97 |
投资收益(万元) |
813.22 |
652.58 |
516.77 |
970.08 |
4.35 |
公允价值变动收益(万元) |
729.36 |
359.46 |
90.96 |
-363.51 |
349.47 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1551.28 |
1034.73 |
619.45 |
721.63 |
434.80 |
管理人报酬(万元) |
64.33 |
191.05 |
81.46 |
286.04 |
152.87 |
托管费(万元) |
13.78 |
40.94 |
17.46 |
61.30 |
32.76 |
其它费用(万元) |
10.93 |
21.99 |
10.88 |
21.32 |
9.56 |
费用合计(万元) |
118.94 |
375.99 |
142.21 |
516.09 |
269.50 |
利润总额(万元) |
1432.34 |
658.75 |
477.24 |
205.54 |
165.30 |
净利润(万元) |
1432.34 |
658.75 |
477.24 |
205.54 |
165.30 |