资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28989.21 88.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3612.68 11.07%
其他资产 18.38 0.06%
资产总值:32620.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.32 2635.20 8.15%
恒瑞医药 600276 32.96 1963.31 6.07%
洛阳钼业 603993 86.34 1726.80 5.34%
北方华创 002371 3.69 1691.94 5.23%
荣昌生物 688331 15.33 1192.74 3.69%
宁德时代 300750 3.11 1143.65 3.54%
华泰证券 601688 48.06 1133.74 3.51%
兆易创新 603986 4.75 1018.12 3.15%
英维克 002837 9.01 963.08 2.98%
紫金矿业 601899 24.04 828.66 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 61.59%
采矿业 0.35 10.96%
金融业 0.32 9.94%
科学研究和技术服务业 0.12 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.03%
租赁和商务服务业 0.04 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 35.58 2545.61 6.69%
北方华创 002371 4.50 2033.58 5.34%
洛阳钼业 603993 108.41 1702.04 4.47%
中际旭创 300308 3.85 1554.17 4.08%
兆易创新 603986 6.46 1378.34 3.62%
荣昌生物 688331 11.25 1314.92 3.46%
恺英网络 002517 46.47 1304.88 3.43%
英科医疗 300677 33.06 1214.62 3.19%
迈威生物 688062 22.18 1089.61 2.86%
芯原股份 688521 5.73 1049.08 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 63.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.10%
采矿业 0.17 4.47%
科学研究和技术服务业 0.10 2.59%
租赁和商务服务业 0.06 1.62%
批发和零售业 0.04 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 1.06 122.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%