资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16277.97 83.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3186.14 16.35%
其他资产 22.95 0.12%
资产总值:19487.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 28.96 1586.68 8.19%
寒武纪 688256 1.29 1303.94 6.73%
药明康德 603259 5.82 973.92 5.02%
长川科技 300604 4.01 961.56 4.96%
南亚新材 688519 3.20 872.29 4.50%
中际旭创 300308 0.95 768.02 3.96%
兆易创新 603986 1.94 686.57 3.54%
海光信息 688041 2.83 641.46 3.31%
中科飞测 688361 1.79 626.41 3.23%
芯原股份 688521 3.32 569.31 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 65.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 11.20%
科学研究和技术服务业 0.11 5.68%
采矿业 0.03 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.89 2400.30 6.69%
芯原股份 688521 5.37 1993.02 5.56%
寒武纪 688256 1.07 1701.18 4.74%
江丰电子 300666 4.11 1514.95 4.22%
亨通光电 600487 13.30 1454.62 4.06%
兆易创新 603986 1.68 1369.20 3.82%
南亚新材 688519 3.53 1342.99 3.74%
精测电子 300567 3.94 1251.34 3.49%
富创精密 688409 3.76 1151.04 3.21%
中科飞测 688361 2.11 907.73 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 67.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 12.16%
科学研究和技术服务业 0.13 3.61%
采矿业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
建工转债 1.06 122.31 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.31 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%