我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-592.36 |
-2449.95 |
-1798.88 |
-9066.33 |
-5372.04 |
| 本期利润(万元) |
118.30 |
-1251.80 |
-904.68 |
-12096.15 |
-9097.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.51 |
-0.31 |
-0.89 |
-0.72 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3950.84 |
0.00 |
14342.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2806.81 |
7955.04 |
12848.55 |
22049.14 |
28807.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.89 |
4.53 |
4.69 |
4.82 |
5.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.12 |
0.00 |
-15.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.24 |
0.00 |
-23.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12826.82 |
16568.07 |
43461.94 |
50291.34 |
20107.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
62104.21 |
107405.19 |
210993.54 |
218783.25 |
113621.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
62104.21 |
107405.19 |
210993.54 |
218783.25 |
113621.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.11 |
132.67 |
323.19 |
329.87 |
151.01 |
| 应付托管费(万元) |
13.02 |
22.11 |
53.87 |
54.98 |
25.17 |
| 资产总计(万元) |
76951.50 |
127370.04 |
262161.74 |
293016.27 |
146207.15 |
| 负债合计(万元) |
1901.98 |
5942.79 |
5023.34 |
35490.57 |
13628.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
75049.52 |
121427.25 |
257138.40 |
257525.71 |
132579.09 |
| 未分配利润(万元) |
58607.94 |
96394.98 |
213308.86 |
212453.83 |
111628.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.61 |
282.46 |
167.02 |
228.00 |
74.02 |
| 投资收益(万元) |
-18001.34 |
-24052.78 |
-3630.84 |
-22477.99 |
-17108.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11721.96 |
-5565.11 |
9505.39 |
-12143.79 |
8804.09 |
| 其它收入(万元) |
33.49 |
244.92 |
189.58 |
298.35 |
203.20 |
| 收入合计(万元) |
-6176.28 |
-29090.51 |
6231.16 |
-34095.43 |
-8027.38 |
| 管理人报酬(万元) |
556.15 |
3232.65 |
2088.94 |
2530.05 |
824.46 |
| 托管费(万元) |
92.69 |
538.78 |
348.16 |
421.67 |
137.41 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
10.82 |
21.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
681.82 |
4103.67 |
2662.22 |
3076.25 |
972.88 |
| 利润总额(万元) |
-6858.10 |
-33194.18 |
3568.94 |
-37171.68 |
-9000.25 |
| 净利润(万元) |
-6858.10 |
-33194.18 |
3568.94 |
-37171.68 |
-9000.25 |
