财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 138.40 72.41 40.46 -13.26 -2916.53
本期利润(万元) 228.45 180.19 104.07 49.21 -1282.47
加权平均份额本期利润(元) 0.82 0.88 0.32 0.12 -0.74
加权平均净值利润率(%) 16.06 0.00 6.95 0.00 -16.32
期末可供分配利润(万元) 786.81 0.00 513.13 0.00 861.26
期末可供分配份额利润(元) 2.85 0.00 2.38 0.00 2.14
期末基金资产净值(万元) 1590.86 1702.96 1081.84 1779.80 1826.57
期末基金份额净值(元) 5.76 5.96 5.02 4.66 4.55
本期净值增长率(%) 26.77 0.00 10.40 0.00 -5.70
累计净值增长率(%) -8.63 0.00 -20.42 0.00 -27.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3577.84 8516.62 6509.39 12826.82 16568.07
交易性金融资产(万元) 28989.21 33247.44 36585.23 62104.21 107405.19
其中:股票投资(万元) 28989.21 33125.13 36585.23 62104.21 107405.19
其中:债券投资(万元) 0.00 122.31 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.53 40.61 45.84 78.11 132.67
应付托管费(万元) 5.59 6.77 7.64 13.02 22.11
资产总计(万元) 32620.27 41908.67 43894.84 76951.50 127370.04
负债合计(万元) 275.12 355.66 1234.15 1901.98 5942.79
所有者权益合计(万元) 32345.14 41553.01 42660.69 75049.52 121427.25
未分配利润(万元) 26814.68 33382.56 33379.18 58607.94 96394.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 42.49 30.17 116.02 69.61 282.46
投资收益(万元) 5955.61 2310.17 -19737.69 -18001.34 -24052.78
公允价值变动收益(万元) 4603.12 2102.31 14920.79 11721.96 -5565.11
其它收入(万元) 13.04 3.33 52.71 33.49 244.92
收入合计(万元) 10614.26 4445.98 -4648.16 -6176.28 -29090.51
管理人报酬(万元) 472.80 245.25 944.15 556.15 3232.65
托管费(万元) 78.80 40.87 157.36 92.69 538.78
其它费用(万元) 16.00 9.33 18.80 10.85 21.80
费用合计(万元) 573.34 298.43 1151.82 681.82 4103.67
利润总额(万元) 10040.92 4147.55 -5799.98 -6858.10 -33194.18
净利润(万元) 10040.92 4147.55 -5799.98 -6858.10 -33194.18